克来机电(603960) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	16	63	64	47	58	296	171	462	450
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	1	0	24	14	13	0	0
应收账款	19	37	59	80	52	76	151	157	152
预付款项	4	2	6	8	10	11	16	10	10
其他应收款	0	0	0	0	0	10	1	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	31	34	101	104	110	202	127	83
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	4	11	5	2
流动资产合计	65	134	165	236	249	520	566	847	755
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	1	1	1	1	1	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	38	41	38	35	32	94	159	166	162
在建工程	4	0	0	10	46	2	8	18	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	34	34	53	51	50	82	90	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	122	122	122
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	0	4	4	3	2	1	2	2	2
其他非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	77	79	78	102	132	149	375	399	412
资产总计	142	213	243	338	381	669	941	1246	1167
流动负债
短期借款	15	30	35	40	20	30	60	12	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	4	6	11	17	22	32	126	160	108
预收款项	22	18	15	67	68	103	73	107	0
应付职工薪酬	1	2	2	2	3	4	15	19	27
应交税费	2	9	12	13	16	22	12	14	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	2	0	0	0	4	65	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	64	67	75	139	130	195	350	357	197
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	10	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	143	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	17	10	11	145	2
负债合计	64	67	75	140	146	205	361	503	199
股东权益
股本	2	60	60	60	60	104	135	176	261
资本公积	22	64	64	64	64	186	155	115	307
盈余公积	5	2	5	8	11	16	20	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	49	20	39	66	98	132	178	259	325
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	78	146	168	198	234	438	489	606	920
少数股东权益	0	0	0	0	0	26	91	137	49
股东权益合计	78	146	168	198	234	464	580	743	968
负债和股东权益总计	142	213	243	338	381	669	941	1246	1167

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	83	120	121	155	192	252	583	796	807
营业收入	83	120	121	155	192	252	583	796	807
营业总成本	59	86	91	120	153	199	501	665	652
营业成本	47	71	71	93	124	162	420	561	546
营业税金及附加	1	1	1	1	2	4	4	5	4
销售费用	1	2	2	3	3	4	7	8	8
管理费用	9	11	14	19	23	30	39	41	45
财务费用	0	1	0	2	1	-3	-2	-0	-6
资产减值损失	0	1	1	1	0	3	2	0	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	34	30	35	39	55	86	137	157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	3	1	3	4	5	4	4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	36	32	36	42	59	91	140	161
所得税	4	2	4	6	7	9	13	16	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	35	28	31	36	50	78	124	144
归属于母公司所有者的净利润	22	35	28	31	36	49	65	100	126
少数股东损益	-0	-0	0	0	0	1	13	24	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	35	28	31	36	49	65	100	126
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	0	0	1	13	24	18

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	94	121	110	219	228	319	619	704	711
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	5	1
收到其他与经营活动有关的现金	10	3	4	3	10	17	25	9	15
经营活动现金流入小计	104	124	114	222	238	336	644	718	726
购买商品、接受劳务支付的现金	51	70	65	154	109	152	447	269	266
支付给职工以及为职工支付的现金	15	19	24	32	40	51	116	136	139
支付的各项税费	14	10	10	17	25	33	50	54	53
支付其他与经营活动有关的现金	6	6	4	6	4	23	21	36	30
经营活动现金流出小计	87	104	103	209	177	260	633	496	487
经营活动产生的现金流量净额	17	20	11	13	61	77	11	222	239
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	0	0	0	0	0	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	6	4	30	37	19	68	46	59
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41	0	2	1	0	0	90	20	45
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	51	6	6	31	37	19	158	66	104
投资活动产生的现金流量净额	-51	-5	-6	-31	-37	-19	-158	-65	-103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	39	0	0	0	199	52	23	50
取得借款收到的现金	29	34	40	60	35	30	85	188	176
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	52	74	40	60	35	229	137	211	226
偿还债务支付的现金	15	34	35	55	45	30	97	60	26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	7	9	2	2	12	17	15	30
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	1	6	0	2	43
筹资活动现金流出小计	31	41	44	59	48	48	114	77	99
筹资活动产生的现金流量净额	20	33	-4	1	-13	181	23	133	127
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14	47	1	-17	10	238	-124	290	263
期初现金及现金等价物余额	30	16	63	64	47	58	296	171	462
期末现金及现金等价物余额	16	63	64	47	58	296	171	462	725

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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