益丰药房(603939) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	220	160	221	289	560	347	788	1297	1424	2980
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	193	5
应收票据	0	2	2	1	1	1	2	0	0	0
应收账款	37	55	81	109	182	247	339	605	750	798
预付款项	27	32	43	55	89	98	211	203	199	217
其他应收款	24	28	33	41	59	84	122	179	199	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	2	3	8	11	16	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	258	217	264	328	490	730	764	1440	1821	1928
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	44	60	67	353	1608	1080	515	399	1229
流动资产合计	610	539	706	893	1742	3126	3357	4242	4986	7370
非流动资产
可供出售金融资产	0	2	2	2	0	0	62	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	0	0	0	0	0	0	28	29	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	33	138	141	155	254	288	314	397	444	441
在建工程	52	9	9	10	12	15	1	20	84	246
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	57	56	55	54	150	151	229	346	335
开发支出	0	0	0	0	2	15	34	22	9	31
商誉	52	52	67	67	284	529	694	2733	3045	3126
长期待摊费用	33	41	38	62	67	87	109	150	198	214
递延所得税资产	5	7	8	6	3	1	4	9	21	27
其他非流动资产	0	0	0	0	20	9	56	38	12	25
非流动资产合计	233	306	320	358	695	1096	1426	3626	4189	4478
资产总计	843	845	1026	1251	2437	4221	4783	7868	9175	11848
流动负债
短期借款	27	0	0	0	0	0	0	5	29	380
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	284	260	337	435	605	745	920	1554	2211	1911
应付账款	101	87	100	131	211	245	319	646	808	1213
预收款项	1	1	3	3	6	12	11	28	36	4
应付职工薪酬	19	25	34	43	54	80	106	161	209	240
应交税费	15	16	24	26	36	48	58	173	123	134
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	55	14	14	14
其他应付款	40	25	21	13	102	70	88	276	235	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	39	59	59
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	487	414	520	651	1014	1200	1558	2898	3725	4281
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	745	687	628
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1362
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	5	5	4	4	46	45	800	741	2046
负债合计	487	420	524	655	1017	1246	1603	3698	4466	6326
股东权益
股本	120	120	120	120	320	363	363	377	379	531
资本公积	198	198	198	198	723	2007	2007	2577	2654	2552
盈余公积	1	6	10	17	24	34	52	65	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	61	63
未分配利润	35	99	170	256	344	559	745	1040	1456	1933
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	354	423	498	590	1412	2963	3167	4059	4508	5253
少数股东权益	2	3	4	5	8	13	12	111	201	269
股东权益合计	356	426	502	596	1419	2975	3180	4170	4709	5521
负债和股东权益总计	843	845	1026	1251	2437	4221	4783	7868	9175	11848

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1224	1539	1804	2230	2846	3734	4807	6913	10276	12324
营业收入	1224	1539	1804	2230	2846	3734	4807	6913	10276	12324
营业总成本	1149	1448	1672	2045	2620	3453	4421	6408	9506	11316
营业成本	784	966	1107	1343	1729	2254	2883	4166	6268	7611
营业税金及附加	9	13	15	19	22	26	35	47	55	52
销售费用	304	404	468	577	758	1016	1294	1896	2681	3074
管理费用	53	64	81	104	117	154	199	268	439	490
财务费用	-2	0	-0	-0	-13	-6	-4	13	38	42
资产减值损失	1	1	2	3	7	8	14	18	-16	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	0	0	8	16	35	65	11	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	75	91	133	185	233	297	427	578	815	1087
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	3	8	8	12	4	6	7	7
营业外支出	0	0	1	2	2	2	3	3	8	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	93	135	191	240	306	428	581	814	1083
所得税	21	24	35	49	61	78	111	140	205	278
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	70	100	142	178	228	317	442	609	805
归属于母公司所有者的净利润	56	69	99	141	176	224	314	416	544	716
少数股东损益	1	1	1	2	2	4	4	25	65	90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	69	99	141	176	224	314	416	544	716
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	2	2	4	4	25	65	90

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1398	1770	2056	2534	3228	4282	5470	7828	11104	13078
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	10	9	15	19	22	27	48	58	154
经营活动现金流入小计	1412	1780	2065	2549	3248	4304	5497	7876	11162	13233
购买商品、接受劳务支付的现金	878	1134	1257	1495	1998	2746	3258	4654	6349	7713
支付给职工以及为职工支付的现金	168	229	272	348	433	595	786	1142	1679	1898
支付的各项税费	80	126	140	186	226	277	420	537	688	596
支付其他与经营活动有关的现金	164	210	240	307	409	546	716	1031	1483	1738
经营活动现金流出小计	1289	1699	1908	2337	3066	4164	5180	7365	10199	11945
经营活动产生的现金流量净额	123	81	157	212	182	140	317	511	963	1287
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	0	0	0	1	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	1336	2561	3439	4682	2969	2147
投资活动现金流入小计	2	6	0	0	1337	2561	3440	4750	2972	2149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	92	57	96	162	255	207	234	454	498
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	61	22	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30	27	15	0	134	261	166	1239	487	149
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1737	3587	3155	3737	2917	2822
投资活动现金流出小计	126	119	72	96	2034	4102	3589	5232	3858	3468
投资活动产生的现金流量净额	-124	-113	-72	-96	-696	-1541	-149	-482	-886	-1320
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	737	1330	0	5	70	34
取得借款收到的现金	27	15	0	0	0	0	0	789	45	1962
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	0	0	0	0	16	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	72	15	0	0	737	1347	0	794	115	1996
偿还债务支付的现金	0	42	0	0	0	0	0	68	73	102
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	0	24	49	80	0	54	186	165	177
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	19	56	107	3	0	13	2	4
筹资活动现金流出小计	31	45	43	105	187	3	54	268	240	283
筹资活动产生的现金流量净额	42	-30	-43	-105	550	1344	-54	526	-125	1713
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
现金及现金等价物净增加额	41	-63	43	12	35	-57	114	555	-48	1681
期初现金及现金等价物余额	109	150	87	130	142	177	120	234	789	741
期末现金及现金等价物余额	150	87	130	142	177	120	234	789	741	2422

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