佳力图(603912) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	79	122	85	111	246	95	578	601
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	132	232
应收票据	5	3	2	0	0	16	1	0
应收账款	77	118	98	117	145	135	236	307
预付款项	1	2	2	1	4	3	3	3
其他应收款	3	4	5	3	5	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	166	175	169	200	224	277	246	232
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	1	1	141	405	5	4
流动资产合计	331	424	361	433	767	939	1214	1388
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	24	24
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	96	94	95	87	82	81	77	75
在建工程	1	7	0	0	0	0	5	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	42	41	40	39	63	62	61
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	8	8	9	10	12	17	22
其他非流动资产	42	0	0	0	1	2	0	0
非流动资产合计	143	152	144	137	132	157	185	201
资产总计	474	576	505	569	899	1097	1399	1589
流动负债
短期借款	55	91	80	40	0	40	50	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	8	7	0	4	0	93	43
应付账款	82	72	67	95	105	136	152	135
预收款项	76	100	64	97	101	103	167	0
应付职工薪酬	9	9	10	13	16	18	18	13
应交税费	9	13	9	8	10	16	18	18
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	18	40	0	0	10	10	0
其他应付款	2	1	1	1	1	36	70	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	245	313	278	254	238	360	577	390
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	248
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	6	6	6	6	7	7	9
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	41	40	39	38	35	33	281
负债合计	262	354	318	293	276	395	610	671
股东权益
股本	81	81	100	111	148	211	217	217
资本公积	0	0	58	91	335	316	397	415
盈余公积	41	49	2	8	17	27	35	35
库存股	0	0	0	0	0	35	64	32
未分配利润	90	90	27	66	124	182	204	233
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	211	221	187	276	623	702	789	916
少数股东权益	1	1	0	0	0	0	0	2
股东权益合计	213	222	187	276	623	702	789	918
负债和股东权益总计	474	576	505	569	899	1097	1399	1589

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	310	341	375	420	460	535	639	584
营业收入	310	341	375	420	460	535	639	584
营业总成本	265	294	318	356	372	430	563	494
营业成本	185	203	224	249	263	312	406	360
营业税金及附加	3	3	4	5	6	6	7	6
销售费用	49	52	54	56	59	60	71	52
管理费用	22	30	31	36	38	22	41	37
财务费用	3	2	3	2	-1	-1	3	-4
资产减值损失	4	4	2	7	7	7	-4	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	2	-1
投资收益	0	0	0	0	0	12	15	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	47	57	64	96	123	97	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	2	4	1	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	49	59	68	96	123	97	103
所得税	6	6	8	9	14	17	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	42	51	58	82	107	85	92
归属于母公司所有者的净利润	38	42	51	58	82	107	85	92
少数股东损益	0	0	-0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	42	51	58	82	107	85	168
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	381	364	399	466	487	577	692	605
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	42	38	9	9	13	9	11	19
经营活动现金流入小计	423	402	408	475	500	586	704	627
购买商品、接受劳务支付的现金	207	236	226	249	291	347	280	322
支付给职工以及为职工支付的现金	35	37	40	44	54	65	68	65
支付的各项税费	33	34	45	54	55	47	78	56
支付其他与经营活动有关的现金	57	72	48	50	42	41	46	41
经营活动现金流出小计	331	379	359	396	442	499	472	484
经营活动产生的现金流量净额	92	23	49	79	58	87	233	143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	10	16	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	20	0	0	0	420	403	341
投资活动现金流入小计	0	20	0	0	0	431	419	350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	16	4	2	4	33	10	22
投资支付的现金	0	0	1	0	0	0	24	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	140	683	450	104
投资活动现金流出小计	30	16	5	2	144	716	484	148
投资活动产生的现金流量净额	-30	4	-5	-2	-144	-286	-65	202
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	44	294	35	43	3
取得借款收到的现金	85	131	160	60	55	40	50	-30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	293
筹资活动现金流入小计	85	131	160	104	349	75	93	266
偿还债务支付的现金	85	95	172	100	95	0	40	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	18	65	57	16	28	61	66
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	14	0	0	0
筹资活动现金流出小计	103	113	238	157	125	28	102	117
筹资活动产生的现金流量净额	-18	18	-78	-53	224	47	-9	149
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	44	46	-34	24	137	-151	159	494
期初现金及现金等价物余额	26	70	115	81	105	242	91	249
期末现金及现金等价物余额	70	115	81	105	242	91	249	743

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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