莱绅通灵(603900) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	50	85	67	73	88	779	144	71	90	182
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	532	321
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	41	69	75	97	129	137	177	115	99	107
预付款项	62	53	61	42	41	45	47	43	45	44
其他应收款	15	11	10	12	9	11	17	16	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	6	3	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1045	956	956	1251	1108	1326	1469	1446	1673	1445
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	4	25	15	14	756	882	59	294
流动资产合计	1214	1174	1174	1499	1390	2313	2616	2576	2515	2410
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	11	11	8	8	3	3	2	2	2	2
固定资产	97	97	90	87	87	82	78	71	63	59
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	14	16	21	29	25	24	22	19
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	28	28	28	28
长期待摊费用	36	32	27	32	36	39	42	41	36	40
递延所得税资产	1	2	5	10	15	20	30	28	40	40
其他非流动资产	0	0	0	0	9	8	9	11	10	11
非流动资产合计	159	156	145	152	171	181	215	205	202	199
资产总计	1374	1330	1319	1652	1561	2493	2831	2781	2717	2609
流动负债
短期借款	67	30	65	70	50	0	36	1	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	168	70	15	0	0	0	0	0
应付账款	729	509	173	437	275	264	192	129	162	99
预收款项	5	6	5	12	19	18	30	26	45	0
应付职工薪酬	12	15	18	27	23	43	50	24	29	27
应交税费	27	23	25	20	37	37	60	44	12	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20
其他应付款	85	40	38	52	62	100	167	153	117	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	927	622	493	689	480	463	535	376	367	304
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	10	11	8	9	9	5	8	10
负债合计	927	622	503	700	489	471	545	381	375	314
股东权益
股本	150	182	182	182	182	243	340	340	340	340
资本公积	327	442	442	442	442	1190	1093	1094	1092	1090
盈余公积	5	13	24	37	52	70	105	115	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-16	70	169	292	398	521	748	852	783	739
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	465	707	816	953	1074	2024	2285	2401	2341	2296
少数股东权益	-18	0	-1	-1	-2	-3	1	0	0	-0
股东权益合计	447	708	816	952	1072	2022	2286	2401	2341	2295
负债和股东权益总计	1374	1330	1319	1652	1561	2493	2831	2781	2717	2609

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1254	1168	1162	1432	1491	1651	1964	1663	1319	1177
营业收入	1254	1168	1162	1432	1491	1651	1964	1663	1319	1177
营业总成本	1008	1067	998	1202	1254	1352	1582	1433	1173	1072
营业成本	532	545	518	666	689	758	893	740	551	487
营业税金及附加	48	42	40	40	47	42	53	48	38	38
销售费用	325	374	349	383	391	408	488	484	445	421
管理费用	74	85	83	103	116	131	149	159	133	123
财务费用	14	11	7	7	7	9	-0	4	3	0
资产减值损失	15	10	2	3	4	3	-1	-3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
投资收益	0	0	0	0	0	0	21	34	30	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	246	101	164	231	237	299	403	263	177	130
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	10	5	2	6	2	11	22	32	10
营业外支出	0	3	5	2	2	2	2	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	254	107	164	231	241	300	412	284	206	138
所得税	72	36	48	59	61	79	102	75	60	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	181	71	115	171	181	221	309	209	146	95
归属于母公司所有者的净利润	187	72	117	172	181	221	309	210	146	95
少数股东损益	-6	-0	-1	-1	-0	-1	0	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	187	72	117	172	181	221	309	210	146	95
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-0	-1	-1	-0	-1	0	-1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1453	1357	1363	1669	1714	1914	2385	2113	1515	1151
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	9	6	6	9	4	14	36	33	13
经营活动现金流入小计	1458	1366	1370	1675	1723	1918	2400	2149	1548	1164
购买商品、接受劳务支付的现金	844	835	862	986	903	1201	1467	1091	870	240
支付给职工以及为职工支付的现金	112	152	162	183	215	227	253	297	252	251
支付的各项税费	234	178	181	211	247	237	284	291	212	157
支付其他与经营活动有关的现金	239	220	199	224	220	218	235	302	285	281
经营活动现金流出小计	1430	1385	1404	1604	1584	1883	2238	1981	1619	930
经营活动产生的现金流量净额	28	-19	-34	71	139	35	161	168	-71	234
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1868	4628	3534	2887
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	15	37	30	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	0	0	1884	4668	3565	2907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	26	24	33	48	28	41	46	37	45
投资支付的现金	1	0	0	0	0	0	2602	4728	3231	2864
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	36	26	24	33	48	36	2666	4774	3268	2909
投资活动产生的现金流量净额	-35	-26	-24	-32	-48	-36	-783	-107	298	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	158	0	0	0	818	0	0	0	0
取得借款收到的现金	67	90	65	70	50	100	44	4	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	52	0	0	0	0	0	0	38	0	0
筹资活动现金流入小计	119	248	65	70	50	918	44	41	0	0
偿还债务支付的现金	0	127	30	65	70	150	9	39	1	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	36	2	33	54	71	49	96	204	116
支付其他与筹资活动有关的现金	34	6	0	0	0	0	38	0	0	0
筹资活动现金流出小计	86	169	32	98	124	221	96	135	205	117
筹资活动产生的现金流量净额	33	79	33	-28	-74	697	-53	-94	-205	-117
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	0	0	-0	-4	1	-4	-2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	3	1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	26	35	-25	10	16	693	-673	-36	20	115
期初现金及现金等价物余额	24	50	85	60	70	86	779	107	71	90
期末现金及现金等价物余额	50	85	60	70	86	779	107	71	90	205

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