数据港(603881) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20	24	59	131	138	177	311	420	241	1932
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	8	38	81	51	72	76	134	291	164	289
预付款项	1	8	4	6	5	7	8	25	25	22
其他应收款	2	2	3	6	4	8	7	8	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	3	3	0	0	0	0	21	17	2
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	0	3	1	7	3
流动资产合计	33	75	149	196	220	267	463	767	462	2261
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	5	14	15
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	54	138	357	380	485	701	800	1341	1510	0
在建工程	4	182	47	13	126	81	271	212	1264	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	6	8	8	12	11
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
长期待摊费用	9	5	4	19	35	29	20	15	12	27
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	3	32	52	72	95	128	293	451	450
非流动资产合计	67	328	440	465	718	912	1226	1891	3278	4253
资产总计	100	403	589	661	938	1179	1689	2659	3740	6515
流动负债
短期借款	31	30	101	78	108	130	0	346	647	964
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	13	0	0	0	0	86	0	0
应付账款	8	144	113	37	62	112	272	370	490	512
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0
应付职工薪酬	0	0	3	4	4	10	13	15	20	6
应交税费	2	3	2	2	3	5	3	6	4	11
应付利息	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	12	13	5	5	2	5	9	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	65	21	124	98	165	243	460	478
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	57	189	311	147	307	358	458	1085	1662	1995
非流动负债
长期借款	9	159	166	214	261	373	297	268	723	1508
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	167	121	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3
其他非流动负债	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	166	194	245	293	406	336	567	974	1650
负债合计	70	355	505	392	600	764	794	1651	2637	3645
股东权益
股本	25	25	25	158	158	158	211	211	211	235
资本公积	0	0	0	46	46	46	366	366	367	2011
盈余公积	0	1	4	3	6	10	19	25	25	25
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5	22	53	59	128	202	300	401	496	595
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	30	48	81	265	337	416	895	1002	1098	2866
少数股东权益	0	0	3	3	0	0	0	5	5	5
股东权益合计	30	48	85	269	337	416	895	1007	1103	2870
负债和股东权益总计	100	403	589	661	938	1179	1689	2659	3740	6515

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	64	105	200	284	338	406	520	910	727	822
营业收入	64	105	200	284	338	406	520	910	727	822
营业总成本	59	85	162	219	253	312	389	751	615	684
营业成本	41	65	122	167	197	237	312	639	462	508
营业税金及附加	3	1	-0	0	0	0	1	2	2	1
销售费用	0	0	0	0	0	0	2	4	6	4
管理费用	13	15	27	32	33	49	57	59	60	58
财务费用	2	5	13	20	22	25	17	24	59	86
资产减值损失	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5	19	38	65	86	94	134	164	119	145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	1	5	1	1	1	2	3	2
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8	21	39	69	87	95	135	166	122	147
所得税	2	3	6	10	15	17	20	23	12	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	18	33	59	72	78	115	143	110	127
归属于母公司所有者的净利润	6	18	33	59	72	78	115	143	110	127
少数股东损益	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	18	33	59	72	78	115	143	110	127
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61	78	174	335	343	433	494	825	930	849
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	11	0	14
收到其他与经营活动有关的现金	26	10	2	6	2	3	6	31	7	14
经营活动现金流入小计	87	88	176	342	345	436	500	866	937	877
购买商品、接受劳务支付的现金	35	34	137	174	170	226	270	414	610	542
支付给职工以及为职工支付的现金	5	7	12	17	23	27	39	57	76	91
支付的各项税费	3	4	8	12	13	17	27	21	27	24
支付其他与经营活动有关的现金	31	20	16	28	24	20	23	39	33	6
经营活动现金流出小计	74	66	172	231	229	290	359	531	746	662
经营活动产生的现金流量净额	13	22	4	111	116	146	141	335	190	215
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	22	6	4	0	10	4	26	57
投资活动现金流入小计	5	0	22	6	11	0	10	4	26	57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	163	123	109	271	183	223	704	1203	1263
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	3	0	0	12	38
投资活动现金流出小计	31	163	123	109	274	186	224	722	1215	1301
投资活动产生的现金流量净额	-26	-163	-101	-103	-263	-186	-214	-719	-1189	-1244
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	125	0	0	381	4	0	1668
取得借款收到的现金	46	195	188	148	279	357	132	546	1502	2391
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	201	110	0
筹资活动现金流入小计	46	195	191	273	279	357	513	751	1612	4060
偿还债务支付的现金	24	48	46	176	99	249	271	193	672	1125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	7	18	23	25	28	30	64	75	110
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	1	1	6	0	45	81
筹资活动现金流出小计	26	54	63	201	125	279	307	257	793	1316
筹资活动产生的现金流量净额	19	141	128	72	154	78	207	494	819	2744
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-0	-0	-0	-0	-1	-6	-8	-8
现金及现金等价物净增加额	6	0	31	79	7	39	134	111	-180	1715
期初现金及现金等价物余额	13	20	20	51	130	137	176	310	420	241
期末现金及现金等价物余额	20	20	51	130	137	176	310	420	241	1955

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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