华荣股份(603855) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	134	195	152	150	222	328	336	702	599
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	51	166
应收票据	65	40	58	47	25	60	160	0	0
应收账款	660	676	775	776	834	888	835	873	931
预付款项	18	21	12	8	11	16	11	12	28
其他应收款	25	19	41	26	35	47	32	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	224	271	232	329	217	270	297	382	426
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	251	205	93	5
流动资产合计	1126	1223	1270	1335	1344	1859	1877	2326	2428
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	112	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	2	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	12	11	82	87
固定资产	172	299	324	335	311	284	401	332	315
在建工程	101	5	2	31	74	112	0	0	44
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	55	105	106	104	97	98	75	88
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	4	7
递延所得税资产	6	7	10	18	25	31	29	32	35
其他非流动资产	0	11	12	10	7	4	6	7	4
非流动资产合计	335	376	453	500	521	541	656	535	583
资产总计	1460	1599	1723	1835	1866	2400	2533	2861	3011
流动负债
短期借款	210	220	230	200	229	0	3	2	12
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	16	6	0	97	171	156
应付账款	164	154	160	226	192	294	199	239	235
预收款项	66	68	34	29	46	46	47	86	94
应付职工薪酬	29	21	25	24	24	25	29	34	28
应交税费	58	86	60	74	83	88	94	58	42
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	288	412	526	512	487	526	579	721	738
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20	0	0	0	0	0	1	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	816	981	1036	1081	1068	979	1048	1313	1308
非流动负债
长期借款	51	20	0	0	0	0	0	1	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	15	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	51	20	0	0	0	0	15	15	13
负债合计	867	1001	1036	1081	1068	979	1063	1328	1321
股东权益
股本	242	248	248	248	248	331	331	337	337
资本公积	158	188	188	188	188	671	671	696	712
盈余公积	20	34	50	63	74	87	102	121	121
库存股	0	0	0	0	0	0	0	29	29
未分配利润	173	128	201	255	288	333	337	377	513
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	593	598	687	754	798	1421	1443	1503	1654
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	27	30	36
股东权益合计	593	598	687	754	798	1421	1470	1533	1690
负债和股东权益总计	1460	1599	1723	1835	1866	2400	2533	2861	3011

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1461	1270	1369	1317	1200	1479	1631	1943	2141
营业收入	1461	1270	1369	1317	1200	1479	1631	1943	2141
营业总成本	1262	1121	1197	1178	1075	1350	1488	1746	1863
营业成本	669	561	598	633	544	728	769	876	958
营业税金及附加	9	7	10	13	15	16	17	17	20
销售费用	454	435	454	372	362	460	611	693	710
管理费用	94	95	99	100	95	97	56	68	70
财务费用	7	16	12	10	8	8	-2	-2	-2
资产减值损失	30	7	25	49	51	39	-16	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0
投资收益	0	0	0	0	0	2	12	7	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	149	172	139	126	132	157	204	283
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	16	4	12	5	13	17	15	20
营业外支出	0	2	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	199	163	176	149	129	145	173	218	302
所得税	27	21	23	19	16	19	21	25	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	172	142	153	130	113	126	152	194	266
归属于母公司所有者的净利润	172	142	153	130	113	126	152	190	258
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	3	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	172	142	153	130	113	126	154	190	258
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	4	7

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1262	1474	1412	1458	1315	1208	1471	1823	1848
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	29	7	27	20	22	29	20	31
经营活动现金流入小计	1263	1503	1419	1486	1334	1230	1500	1843	1879
购买商品、接受劳务支付的现金	836	645	547	622	443	333	464	492	606
支付给职工以及为职工支付的现金	190	138	147	149	148	165	187	219	228
支付的各项税费	129	134	181	128	154	143	139	200	163
支付其他与经营活动有关的现金	164	328	357	410	408	456	509	627	647
经营活动现金流出小计	1318	1245	1232	1308	1153	1097	1299	1538	1644
经营活动产生的现金流量净额	-55	258	187	178	182	133	201	305	234
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	190	940	510	310
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	11	9	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	1	192	953	519	316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279	70	109	78	67	42	38	32	92
投资支付的现金	0	0	0	0	0	440	1000	343	345
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	279	70	109	78	67	482	1038	375	437
投资活动产生的现金流量净额	-279	-70	-109	-77	-65	-290	-85	144	-121
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	210	36	0	0	0	576	27	29	29
取得借款收到的现金	261	265	275	255	259	60	13	3	-38
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	471	302	275	255	259	636	40	32	-8
偿还债务支付的现金	25	266	305	285	230	289	10	3	-40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	161	93	89	66	75	146	133	134
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	1	1	3
筹资活动现金流出小计	33	427	398	374	296	378	156	138	97
筹资活动产生的现金流量净额	438	-125	-123	-119	-37	258	-117	-105	-105
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	0	3	2	-3	2	2	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	104	62	-45	-16	82	97	2	346	3
期初现金及现金等价物余额	27	131	193	148	132	214	312	313	660
期末现金及现金等价物余额	131	193	148	132	214	312	313	660	662

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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