海峡环保(603817) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	122	158	48	83	90	112	148	298	253
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应收账款	96	30	81	116	98	92	239	458	609
预付款项	0	0	0	0	1	0	1	3	10
其他应收款	0	2	2	1	0	6	84	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	3	3	5	5	5	6	16	29
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	2	2
其他流动资产	0	0	0	0	1	8	39	67	65
流动资产合计	219	193	134	206	194	224	519	876	980
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	79	110	109
长期股权投资	0	0	0	0	0	24	23	82	106
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	280	263	475	933	909	937	1385	1497	0
在建工程	31	129	233	157	236	353	351	269	341
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	261	327	362	404	391	820	992	1136
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	3	6	27	26
递延所得税资产	4	4	6	7	7	7	10	11	18
其他非流动资产	0	14	9	15	2	70	27	105	116
非流动资产合计	446	671	1050	1474	1558	1785	2701	3092	3331
资产总计	665	864	1184	1681	1752	2009	3220	3969	4311
流动负债
短期借款	0	0	40	133	100	40	218	239	336
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	80	0	0	0	0	0
应付账款	7	52	229	379	312	152	415	419	383
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应付职工薪酬	2	3	7	5	11	15	18	16	21
应交税费	8	7	7	11	10	12	22	23	30
应付利息	0	0	0	0	1	0	10	12	13
应付股利	0	137	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	110	144	12	4	1	11	22	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	4	24	106	14	101	136	112
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	126	346	299	636	541	243	807	898	937
非流动负债
长期借款	0	34	130	179	249	249	619	697	702
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	390	404
长期应付款	0	0	0	0	0	0	50	16	0
专项应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	5	10	11	11	18	18	29
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	41	139	214	283	311	754	1214	1348
负债合计	131	387	438	850	825	554	1561	2113	2286
股东权益
股本	270	270	338	338	338	450	450	450	450
资本公积	105	105	318	318	318	626	626	626	626
盈余公积	16	23	7	12	19	28	45	55	55
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	143	78	83	163	252	312	401	505	578
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	534	477	746	831	927	1415	1521	1712	1784
少数股东权益	0	0	0	0	0	39	138	145	241
股东权益合计	534	477	746	831	927	1454	1659	1856	2025
负债和股东权益总计	665	864	1184	1681	1752	2009	3220	3969	4311

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	153	180	250	281	330	349	482	641	700
营业收入	153	180	250	281	330	349	482	641	700
营业总成本	90	98	154	187	253	267	391	518	582
营业成本	65	80	116	135	173	194	272	369	418
营业税金及附加	0	0	0	1	8	9	11	11	13
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1
管理费用	14	21	32	33	39	48	56	63	66
财务费用	6	-0	3	15	34	16	36	54	57
资产减值损失	5	-3	3	2	-1	0	8	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	83	95	94	77	112	153	150	156
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	8	6	8	33	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	8	2	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	91	102	102	110	113	145	149	151
所得税	5	11	9	17	13	13	27	22	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	80	93	85	96	99	118	127	131
归属于母公司所有者的净利润	58	80	93	85	96	99	117	130	135
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	2	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	80	93	85	96	99	117	130	135
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	2	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148	250	196	269	408	413	417	506	496
收到的税费返还	0	0	0	0	31	27	20	21	28
收到其他与经营活动有关的现金	37	9	15	16	8	14	76	97	132
经营活动现金流入小计	185	259	211	285	447	454	513	624	655
购买商品、接受劳务支付的现金	35	49	59	82	84	94	143	216	236
支付给职工以及为职工支付的现金	14	19	29	38	40	52	67	90	91
支付的各项税费	3	15	13	26	70	59	66	59	56
支付其他与经营活动有关的现金	8	50	30	13	14	20	95	35	43
经营活动现金流出小计	59	133	132	160	209	225	371	400	426
经营活动产生的现金流量净额	126	126	79	125	238	229	141	223	229
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	30	40	0	20
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	3	30	43	4	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94	66	246	215	325	460	598	546	249
投资支付的现金	0	0	0	0	0	24	0	59	46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	71	0	44	0	0	104	0	13
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	0	57	68
投资活动现金流出小计	94	137	246	259	325	492	703	662	376
投资活动产生的现金流量净额	-94	-137	-246	-259	-322	-461	-660	-658	-352
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	105	70	0	0	494	39	10	1
取得借款收到的现金	132	0	140	217	309	243	748	972	592
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	0	0	21	0	0	0	37	123
筹资活动现金流入小计	192	105	210	238	309	736	788	1019	716
偿还债务支付的现金	130	0	3	54	190	396	184	391	497
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	140	15	28	49	48	68	77
支付其他与筹资活动有关的现金	9	60	11	0	0	37	2	7	120
筹资活动现金流出小计	139	60	154	69	219	482	234	467	694
筹资活动产生的现金流量净额	53	45	56	169	91	254	553	552	22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	1	-0	0
其他原因对现金的影响	0	-7	3	3	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	35	-111	35	7	22	36	117	-101
期初现金及现金等价物余额	36	122	157	46	81	88	110	146	263
期末现金及现金等价物余额	122	157	46	81	88	110	146	263	161

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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