华友钴业(603799) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	861	656	421	592	1058	1785	1753	2324	2886	2135
交易性金融资产	0	0	8	0	2	30	16	15	104	119
应收票据	143	119	275	267	340	546	1548	591	0	0
应收账款	135	139	166	254	328	435	1350	915	868	1010
预付款项	177	96	127	227	189	330	578	967	1048	1439
其他应收款	34	27	35	27	20	16	167	91	189	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	670	732	1411	2408	2551	2033	4833	5488	3390	3353
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	48	269	442	488	491	472	501	505	500
流动资产合计	2029	1817	2712	4218	4983	5667	10717	10892	9450	9458
非流动资产
可供出售金融资产	17	33	7	193	193	13	76	63	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12	31	54	170	181	182	104	109	264	398
长期股权投资	0	0	0	0	9	100	257	544	1331	2079
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	573	694	1115	2265	3085	3135	3363	4646	6439	7188
在建工程	155	496	913	485	136	501	979	1385	2933	0
工程物资	86	200	137	190	216	197	193	195	251	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	913	923	887	276	606	632	688	695	780	727
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
长期待摊费用	2	3	22	24	16	15	19	21	61	50
递延所得税资产	8	13	17	54	131	149	183	262	262	271
其他非流动资产	87	81	68	10	17	17	37	247	1373	1692
非流动资产合计	1854	2474	3219	3667	4589	4939	5901	8168	13817	16126
资产总计	3883	4291	5931	7884	9572	10605	16618	19060	23267	25584
流动负债
短期借款	1033	900	1698	2750	3876	3091	5556	5122	5915	6088
交易性金融负债	2	0	0	6	19	17	7	7	0	8
应付票据	0	0	14	351	457	465	527	762	1712	1116
应付账款	187	279	408	570	405	578	1308	1119	1458	1535
预收款项	40	5	59	55	43	124	80	252	49	0
应付职工薪酬	19	27	31	39	33	35	87	109	151	169
应交税费	28	15	27	67	11	52	285	286	181	376
应付利息	6	15	14	28	33	12	18	84	2	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	5	520	332	766	1767	277	621	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	104	160	368	255	258	536	240	559	1211	817
其他流动负债	0	250	250	250	660	0	0	400	0	0
流动负债合计	1420	1654	2873	4893	6128	5675	9874	8978	11299	10765
非流动负债
长期借款	394	372	704	565	815	306	343	266	1053	1631
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0
长期应付款	0	0	0	0	75	124	0	508	0	0
专项应付款	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	2	2	2	2	7	11
递延所得税负债	1	2	4	14	9	5	1	29	39	74
其他非流动负债	21	49	58	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	416	423	767	709	1033	558	666	1672	1877	2650
负债合计	1837	2077	3640	5602	7160	6233	10541	10650	13176	13415
股东权益
股本	444	444	444	444	535	593	593	830	1079	1141
资本公积	939	939	939	939	1217	2962	2881	2847	2607	3888
盈余公积	22	32	49	95	95	102	146	183	187	187
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	478	633	739	837	538	600	2452	3647	3679	4366
外币报表折算差额	-77	-80	-117	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1807	1975	2061	2249	2387	4350	6025	7601	7748	9674
少数股东权益	239	239	230	32	25	23	53	810	2343	2496
股东权益合计	2047	2214	2291	2282	2412	4372	6077	8410	10091	12169
负债和股东权益总计	3883	4291	5931	7884	9572	10605	16618	19060	23267	25584

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3302	3533	3585	4353	4029	4889	9653	14451	18853	19669
营业收入	3302	3533	3585	4353	4029	4889	9653	14451	18853	19669
营业总成本	3112	3347	3425	4236	4351	4791	7430	12716	18695	18672
营业成本	2758	2941	2979	3609	3584	4092	6333	10337	16748	16834
营业税金及附加	29	33	36	54	46	40	85	172	254	200
销售费用	67	75	74	87	67	64	79	109	164	178
管理费用	181	201	207	240	233	244	474	419	468	596
财务费用	62	85	122	216	300	344	330	594	427	339
资产减值损失	15	12	7	30	122	8	129	704	-329	-146
公允价值变动净收益	-1	2	8	-14	-11	26	-20	17	-37	-55
投资收益	2	-2	0	107	8	-48	35	-19	-46	-54
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-66	-9	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	192	186	169	210	-325	76	2252	1777	161	946
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	13	7	13	27	17	4	1	10	6
营业外支出	6	2	4	7	5	6	46	13	11	16
非流动资产处置净损失	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	205	197	172	216	-303	86	2209	1765	159	936
所得税	31	36	52	75	-49	28	324	240	51	257
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	160	120	141	-254	58	1886	1525	108	679
归属于母公司所有者的净利润	176	164	123	145	-246	69	1896	1528	120	713
少数股东损益	-2	-3	-3	-4	-8	-11	-10	-3	-11	-34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	161	85	195	-183	158	1752	1664	218	587
归属于母少数股东的综合收益总额	-14	-4	-10	15	-6	-10	-12	-15	-0	-56

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3208	3401	3321	4380	3861	4973	8524	16826	19077	20309
收到的税费返还	6	82	95	110	165	37	92	158	223	218
收到其他与经营活动有关的现金	53	51	25	129	172	114	147	269	602	457
经营活动现金流入小计	3268	3534	3441	4618	4198	5124	8763	17253	19902	20984
购买商品、接受劳务支付的现金	2697	2687	3549	4538	3956	3519	9288	13582	15076	17858
支付给职工以及为职工支付的现金	122	146	181	218	262	247	316	524	703	806
支付的各项税费	125	106	126	176	178	82	336	494	551	103
支付其他与经营活动有关的现金	170	188	178	407	253	304	617	830	973	171
经营活动现金流出小计	3114	3128	4034	5338	4650	4152	10557	15431	17303	18937
经营活动产生的现金流量净额	153	406	-593	-720	-452	973	-1795	1823	2600	2047
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	225	4	158	3068	2272
取得投资收益收到的现金	0	0	0	26	10	0	35	40	22	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	0	1	5	2	126	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100	0	0	452	0	0	0	55	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	14	2	123	24	34	53	31	206	290
投资活动现金流入小计	106	15	2	601	35	265	94	410	3296	2594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435	663	876	948	871	323	640	1494	2641	3268
投资支付的现金	2	18	0	0	9	178	377	500	3812	1980
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	118	55	755	379
支付其他与投资活动有关的现金	0	22	8	105	18	21	149	53	1173	1212
投资活动现金流出小计	437	703	884	1053	898	522	1284	2103	8382	6838
投资活动产生的现金流量净额	-330	-688	-882	-452	-864	-257	-1190	-1692	-5086	-4244
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	185	0	0	0	389	1800	0	222	1564	1615
取得借款收到的现金	2527	1950	4061	5666	7298	7326	8945	11382	10969	10878
发行债券收到的现金	0	250	250	250	650	0	0	1113	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	42	162	113	1236	1569	1959	2732	775	1985	918
筹资活动现金流入小计	2755	2362	4423	7152	9906	11085	11677	13491	14518	13411
偿还债务支付的现金	2312	2048	2944	5119	6241	9011	7072	11473	10570	9594
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	67	113	193	282	266	188	580	504	298
支付其他与筹资活动有关的现金	50	122	43	699	1802	1572	1476	1165	876	1534
筹资活动现金流出小计	2422	2237	3101	6012	8325	10849	8736	13218	11950	11426
筹资活动产生的现金流量净额	332	125	1322	1140	1581	236	2941	273	2568	1984
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	-7	-31	3	29	-64	-16	-58	73	73
其他原因对现金的影响	0	9	7	-2	5	3	3	5	4	4
现金及现金等价物净增加额	137	-163	-184	-28	295	886	-59	346	155	-140
期初现金及现金等价物余额	600	737	574	390	361	656	1543	1484	1830	1985
期末现金及现金等价物余额	737	574	390	361	656	1543	1484	1830	1985	1844

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