来伊份(603777) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	634	412	497	543	539	835	959	812	765	735
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	501	503
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	46	48	21	21	28	22	26	42	33	29
预付款项	305	113	98	101	109	99	129	128	144	130
其他应收款	42	46	61	61	68	46	53	58	64	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	227	206	272	225	267	294	417	385	427	229
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	625	552	531	34	27
流动资产合计	1254	825	949	951	1012	1921	2136	1955	1967	1722
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	143	191	185	194	187	180	125	142
固定资产	89	440	322	248	529	497	531	531	607	554
在建工程	15	38	5	125	37	37	1	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	59	52	38	35	33	32	33	31	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	73	67	52	58	61	68	91	103	97	74
递延所得税资产	8	7	15	20	19	18	22	30	29	21
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2
非流动资产合计	232	611	588	680	866	848	865	887	899	852
资产总计	1487	1436	1537	1632	1878	2769	3001	2841	2866	2574
流动负债
短期借款	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	314	455	456	414	508	539	679	621	716	477
预收款项	136	126	134	123	135	136	125	114	136	1
应付职工薪酬	0	1	0	1	1	1	4	4	20	65
应交税费	53	40	24	46	36	59	36	31	22	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	29	48	73	97	115	151	177	161	173	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	20	22	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
流动负债合计	714	669	688	681	795	886	1020	951	1089	870
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	67	22	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	0	1	4	4	9	75	36	14	10
负债合计	716	669	689	685	799	894	1095	988	1103	880
股东权益
股本	150	180	180	180	180	240	244	341	339	337
资本公积	411	381	381	389	389	991	1069	981	942	925
盈余公积	14	23	26	30	33	38	48	60	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	67	42	52	33
未分配利润	196	184	262	348	476	606	613	514	472	401
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	770	767	848	947	1079	1875	1907	1853	1763	1694
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	770	767	848	947	1079	1875	1907	1853	1763	1694
负债和股东权益总计	1487	1436	1537	1632	1878	2769	3001	2841	2866	2574

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2518	2758	2750	2858	3127	3236	3636	3891	4002	4087
营业收入	2518	2758	2750	2858	3127	3236	3636	3891	4002	4087
营业总成本	2332	2683	2638	2680	2956	3058	3500	3914	4023	4171
营业成本	1374	1459	1451	1497	1673	1757	2025	2183	2247	2327
营业税金及附加	15	19	19	19	23	35	34	34	30	30
销售费用	709	897	871	889	974	983	1106	1280	1306	1377
管理费用	235	304	271	271	283	284	339	431	420	414
财务费用	-2	4	3	-1	1	-2	-7	-6	-0	0
资产减值损失	2	0	23	4	2	-0	3	-7	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
投资收益	1	0	2	4	5	4	19	27	19	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	187	75	114	182	176	182	162	29	22	-30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	16	11	10	10	14	7	24	8	8
营业外支出	2	6	1	2	2	1	12	5	2	6
非流动资产处置净损失	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	197	85	124	190	183	195	156	47	28	-27
所得税	74	54	27	55	52	61	55	37	18	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	31	98	136	132	134	101	10	10	-42
归属于母公司所有者的净利润	124	31	98	136	132	134	101	10	10	-42
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	124	31	98	136	132	134	101	10	10	-42
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2985	3202	3197	3309	3592	3772	4182	4456	4535	4584
收到的税费返还	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28	26	34	38	38	45	48	76	71	85
经营活动现金流入小计	3013	3228	3232	3347	3630	3817	4230	4532	4606	4668
购买商品、接受劳务支付的现金	1666	1607	1798	1769	1979	2022	2413	2593	2599	2644
支付给职工以及为职工支付的现金	375	487	492	494	540	559	586	717	734	699
支付的各项税费	251	303	274	277	316	307	327	299	244	210
支付其他与经营活动有关的现金	586	560	502	580	605	606	750	850	927	1007
经营活动现金流出小计	2877	2957	3067	3120	3440	3494	4077	4459	4504	4560
经营活动产生的现金流量净额	136	271	165	227	190	324	153	73	102	109
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	699	0	602	1102	1292	1124	3130	2090	1950	1692
取得投资收益收到的现金	1	0	1	4	5	4	19	25	20	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	2	1	2	-1	4	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	701	2	605	1108	1297	1130	3147	2119	1971	1709
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371	276	66	180	202	99	119	161	118	84
投资支付的现金	549	0	602	1102	1292	1724	3040	2080	1957	1720
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	920	276	668	1282	1494	1823	3159	2241	2075	1805
投资活动产生的现金流量净额	-219	-274	-63	-174	-196	-693	-12	-122	-104	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	677	67	0	5	5
取得借款收到的现金	181	70	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	181	70	0	0	0	754	67	0	5	5
偿还债务支付的现金	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	37	17	45	0	0	84	97	53	36
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	89	0	5	59	28
筹资活动现金流出小计	1	288	17	45	0	89	84	102	111	64
筹资活动产生的现金流量净额	180	-218	-17	-45	0	666	-17	-102	-106	-59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	97	-222	85	8	-6	297	124	-151	-109	-46
期初现金及现金等价物余额	537	634	412	497	505	499	796	920	769	660
期末现金及现金等价物余额	634	412	497	505	499	796	920	769	660	614

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