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图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 49 | 54 | 40 | 63 | 45 | 70 | 152 | 101 | 96 | 221 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | |
应收票据 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 32 | 85 | 115 | 0 | 0 | |
应收账款 | 52 | 57 | 86 | 98 | 139 | 215 | 256 | 211 | 227 | 215 | |
预付款项 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 54 | 45 | 76 | 78 | 101 | 138 | 161 | 163 | 153 | 161 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 6 | 8 | 26 | 21 | 16 | 130 | 98 | 3 | 5 | |
流动资产合计 | 175 | 169 | 217 | 271 | 328 | 484 | 795 | 695 | 630 | 781 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 107 | 99 | 164 | 176 | 338 | 358 | 398 | 452 | 512 | 507 | |
在建工程 | 0 | 23 | 17 | 47 | 19 | 2 | 41 | 70 | 28 | 7 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 29 | 30 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 14 | 1 | 21 | 4 | 15 | 23 | 2 | 2 | 1 | |
非流动资产合计 | 137 | 168 | 224 | 286 | 407 | 418 | 505 | 586 | 606 | 624 | |
资产总计 | 312 | 337 | 441 | 557 | 735 | 902 | 1300 | 1281 | 1237 | 1405 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 107 | 11 | 25 | 106 | 120 | 199 | 248 | 263 | 284 | 381 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 37 | 37 | 40 | 27 | 56 | 9 | 8 | 7 | 0 | |
应付账款 | 41 | 46 | 75 | 57 | 125 | 151 | 166 | 121 | 101 | 113 | |
预收款项 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | |
应交税费 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 9 | 1 | 3 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64 | 22 | 22 | 18 | 2 | 16 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 190 | 106 | 191 | 220 | 358 | 459 | 472 | 431 | 418 | 550 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | |
应付债券 | 36 | 37 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 36 | 52 | 42 | 58 | 25 | 31 | 44 | 34 | 12 | 51 | |
负债合计 | 226 | 157 | 233 | 278 | 383 | 489 | 516 | 465 | 430 | 601 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 65 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 147 | 147 | 205 | 205 | |
资本公积 | 0 | 74 | 74 | 116 | 132 | 132 | 422 | 422 | 364 | 364 | |
盈余公积 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 15 | 14 | 40 | 51 | 97 | 151 | 191 | 220 | 208 | 205 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86 | 180 | 208 | 279 | 352 | 413 | 784 | 816 | 804 | 802 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
股东权益合计 | 86 | 180 | 208 | 279 | 352 | 413 | 784 | 816 | 807 | 804 | |
负债和股东权益总计 | 312 | 337 | 441 | 557 | 735 | 902 | 1300 | 1281 | 1237 | 1405 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 490 | 469 | 516 | 551 | 667 | 860 | 965 | 955 | 868 | 817 | |
营业收入 | 490 | 469 | 516 | 551 | 667 | 860 | 965 | 955 | 868 | 817 | |
营业总成本 | 469 | 443 | 489 | 538 | 616 | 788 | 911 | 921 | 881 | 812 | |
营业成本 | 409 | 379 | 423 | 457 | 511 | 652 | 761 | 759 | 723 | 649 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
销售费用 | 12 | 12 | 14 | 18 | 26 | 34 | 40 | 46 | 45 | 49 | |
管理费用 | 38 | 41 | 43 | 51 | 61 | 75 | 80 | 52 | 56 | 57 | |
财务费用 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 | |
资产减值损失 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | 25 | 27 | 14 | 52 | 72 | 59 | 49 | -1 | 19 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 21 | 33 | 36 | 24 | 60 | 85 | 63 | 52 | 3 | 19 | |
所得税 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 | 4 | -2 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 17 | 28 | 31 | 21 | 53 | 72 | 55 | 48 | 5 | 19 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 17 | 28 | 31 | 21 | 53 | 72 | 55 | 49 | 6 | 20 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17 | 28 | 31 | 21 | 53 | 72 | 55 | 49 | 6 | 20 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518 | 513 | 553 | 616 | 663 | 810 | 870 | 928 | 797 | 679 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 19 | 11 | 12 | 18 | 32 | |
经营活动现金流入小计 | 520 | 528 | 567 | 623 | 669 | 829 | 882 | 940 | 821 | 715 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415 | 362 | 437 | 466 | 434 | 576 | 668 | 611 | 513 | 445 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40 | 44 | 57 | 68 | 82 | 100 | 109 | 121 | 126 | 115 | |
支付的各项税费 | 17 | 28 | 20 | 25 | 44 | 42 | 46 | 48 | 24 | 27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 34 | 36 | 42 | 48 | 72 | 79 | 94 | 81 | 72 | |
经营活动现金流出小计 | 503 | 468 | 549 | 600 | 609 | 790 | 902 | 873 | 744 | 658 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17 | 60 | 18 | 23 | 60 | 39 | -20 | 67 | 77 | 56 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 14 | 87 | 38 | 38 | 35 | 372 | 602 | 578 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 15 | 99 | 43 | 38 | 40 | 378 | 605 | 582 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38 | 31 | 72 | 83 | 110 | 34 | 115 | 113 | 60 | 41 | |
投资支付的现金 | 0 | 4 | 10 | 107 | 18 | 38 | 155 | 358 | 578 | 578 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 38 | 35 | 82 | 190 | 128 | 72 | 270 | 472 | 638 | 619 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37 | -35 | -67 | -91 | -85 | -34 | -230 | -94 | -32 | -37 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 66 | 0 | 57 | 20 | 0 | 338 | 1 | 4 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 280 | 141 | 78 | 193 | 192 | 285 | 326 | 386 | 357 | 474 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
筹资活动现金流入小计 | 280 | 207 | 78 | 251 | 212 | 285 | 664 | 388 | 361 | 487 | |
偿还债务支付的现金 | 183 | 227 | 36 | 140 | 178 | 236 | 263 | 367 | 379 | 341 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45 | 7 | 8 | 14 | 11 | 23 | 27 | 35 | 30 | 34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 31 | 10 | 0 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 233 | 234 | 45 | 154 | 202 | 274 | 320 | 411 | 409 | 378 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48 | -27 | 33 | 97 | 10 | 11 | 343 | -24 | -48 | 109 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 27 | -2 | -16 | 28 | -15 | 16 | 92 | -50 | -2 | 128 | |
期初现金及现金等价物余额 | 10 | 38 | 36 | 19 | 47 | 33 | 49 | 141 | 91 | 88 | |
期末现金及现金等价物余额 | 38 | 36 | 19 | 47 | 33 | 49 | 141 | 91 | 88 | 216 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。