天域生态(603717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	30	102	152	146	147	232	265	321	220
交易性金融资产	0	0	0	0	0	40	0	0	0
应收票据	0	1	0	11	3	6	1	15	4
应收账款	95	141	202	285	309	445	649	747	763
预付款项	3	3	4	1	2	2	2	1	24
其他应收款	13	17	24	29	19	26	133	150	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	223	396	524	839	796	1174	995	993	93
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	61	63	162	95	98
其他流动资产	0	0	0	0	0	27	44	63	56
流动资产合计	365	661	906	1312	1337	2017	2252	2385	2198
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	58	106	47	403	608	128
长期股权投资	3	3	3	3	3	0	75	78	82
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1	6	19
固定资产	15	16	15	16	15	31	205	191	167
在建工程	1	0	0	1	2	170	6	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	2	2	7	6	6	6	6	137
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	5	5	5	5
长期待摊费用	2	3	5	5	6	5	20	23	21
递延所得税资产	2	3	4	5	6	9	12	17	21
其他非流动资产	1	0	0	0	0	104	107	25	594
非流动资产合计	24	25	28	95	144	378	843	1072	1293
资产总计	389	686	935	1406	1482	2395	3095	3457	3491
流动负债
短期借款	29	69	70	148	102	189	406	278	306
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	4	0	0	0	6	170	115	108
应付账款	147	303	334	465	482	557	648	652	573
预收款项	5	1	1	0	1	0	173	147	0
应付职工薪酬	4	5	5	4	4	7	8	6	5
应交税费	20	35	32	40	19	10	8	6	3
应付利息	0	0	0	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	3	10	2	40	45	113	59	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	90	55	174	35	122	122
其他流动负债	0	0	0	0	12	38	88	109	154
流动负债合计	214	421	452	750	716	1027	1649	1496	1478
非流动负债
长期借款	0	0	50	30	25	75	55	200	246
应付债券	0	0	0	134	139	0	0	248	249
长期应付款	0	0	40	0	0	0	14	61	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	90	164	164	75	69	511	512
负债合计	214	421	542	915	880	1102	1718	2006	1989
股东权益
股本	24	125	130	130	130	173	242	242	242
资本公积	84	97	127	127	127	654	585	585	585
盈余公积	6	3	10	20	31	38	44	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	59	40	125	214	313	427	478	537	521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	174	265	392	491	601	1292	1349	1411	1394
少数股东权益	1	0	0	1	1	1	28	40	107
股东权益合计	174	265	393	492	602	1293	1377	1451	1501
负债和股东权益总计	389	686	935	1406	1482	2395	3095	3457	3491

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	458	705	756	820	826	947	1048	837	663
营业收入	458	705	756	820	826	947	1048	837	663
营业总成本	406	623	647	703	693	812	942	783	671
营业成本	346	536	537	572	576	653	726	561	462
营业税金及附加	14	20	21	22	3	4	3	3	3
销售费用	6	10	13	13	15	18	39	32	26
管理费用	34	45	56	59	57	85	90	89	75
财务费用	4	6	12	26	31	26	37	37	47
资产减值损失	2	6	9	11	10	26	21	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	0	-0	0	-0	-0	2	0	14	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	2	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	81	109	117	133	144	106	69	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	1	1	1	2	4	7
营业外支出	0	1	1	1	1	1	0	5	2
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	81	110	118	133	144	108	69	4
所得税	10	17	18	20	23	23	16	7	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	64	92	98	110	121	92	61	5
归属于母公司所有者的净利润	42	64	92	98	110	121	92	61	5
少数股东损益	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	64	92	98	110	121	92	61	5
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	302	412	518	401	733	503	834	547	501
收到的税费返还	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19	62	22	59	126	138	367	183	293
经营活动现金流入小计	321	474	540	462	859	640	1201	730	794
购买商品、接受劳务支付的现金	277	272	422	424	491	586	487	598	523
支付给职工以及为职工支付的现金	44	64	77	68	65	79	119	110	86
支付的各项税费	18	26	50	40	46	62	40	34	20
支付其他与经营活动有关的现金	31	95	43	143	128	142	552	292	311
经营活动现金流出小计	370	457	591	675	730	869	1198	1033	939
经营活动产生的现金流量净额	-49	18	-51	-213	129	-228	3	-303	-146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	42	32	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	13	12
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	1	0	43	46	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	5	9	6	6	196	37	9	75
投资支付的现金	0	0	0	0	0	40	78	32	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	1	0	0	0	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	104	3	12	12
投资活动现金流出小计	8	6	9	6	7	344	118	54	92
投资活动产生的现金流量净额	-8	-6	-8	-6	-7	-344	-75	-8	-78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	41	24	35	1	0	570	27	13	75
取得借款收到的现金	53	111	218	267	200	269	474	805	720
发行债券收到的现金	0	0	0	134	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	40	0	0	0	138	231	-22
筹资活动现金流入小计	94	135	292	402	200	839	639	1049	773
偿还债务支付的现金	24	70	167	125	280	158	435	550	339
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	4	10	20	34	25	68	41	64
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	2	44	7	5	97	119	190
筹资活动现金流出小计	28	77	179	189	321	187	600	710	592
筹资活动产生的现金流量净额	66	58	113	213	-121	651	39	338	182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	70	54	-6	2	79	-33	27	-42
期初现金及现金等价物余额	19	27	98	151	145	147	226	192	219
期末现金及现金等价物余额	27	98	151	145	147	226	192	219	177

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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