天域生态(603717)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：天域生态环境股份有限公司
- 注册地址：重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10
- 公司简称：天域生态
- 法人代表：罗卫国
- 公司董秘：周薇
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：021-25251800
- 公司网址：
- 上市时间：2017-03-27
- 发行数量(万股)：43180000
- 发行价格(元)：14.63
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.02(元)
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每股净资产5.77(元)
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每股现金流0.73(元)
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净资产收益率0.35(%)
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总资产收益率0.13(%)
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毛利率30.35(%)
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利润增长率14.52(%)
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资产负债比56.99(%)
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市盈率246.27(倍)
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市净率0.87(倍)
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市盈增长比率18.31(倍)
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EV / EBIT874.86(倍)
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市销率1.83(倍)
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市值(亿)12.16(亿元)
注：以上数据是基于天域生态(603717)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 43.01 | 4.77 |
| 2019-12-31 | 41.97 | 5.51 |
| 2018-12-31 | 44.49 | 6.63 |
| 2017-12-31 | 53.99 | 1.28 |
| 2016-12-31 | 40.60 | 1.05 |
| 2015-12-31 | 34.96 | 1.14 |
| 2014-12-31 | 42.01 | 1.57 |
| 2013-12-31 | 38.64 | 2.28 |
| 2012-12-31 | 44.86 | 3.82 |
| 历史平均 | 42.79 | 2.54 |
| 行业平均 | 24.69 | 4.97 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.49 | 56.99 |
| 2019-12-31 | 1.59 | 58.03 |
| 2018-12-31 | 1.37 | 55.51 |
| 2017-12-31 | 1.96 | 46.01 |
| 2016-12-31 | 1.87 | 59.40 |
| 2015-12-31 | 1.75 | 65.04 |
| 2014-12-31 | 2.00 | 57.99 |
| 2013-12-31 | 1.57 | 61.36 |
| 2012-12-31 | 1.70 | 55.14 |
| 历史平均 | 1.75 | 57.21 |
| 行业平均 | 1.14 | 75.31 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57低于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.57低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 30.35 | 0.69 | 0.35 | 0.13 |
| 2019-12-31 | 33.04 | 7.33 | 4.35 | 1.78 |
| 2018-12-31 | 30.75 | 8.74 | 6.79 | 2.96 |
| 2017-12-31 | 31.05 | 12.80 | 9.39 | 5.06 |
| 2016-12-31 | 30.18 | 13.31 | 18.30 | 7.41 |
| 2015-12-31 | 30.31 | 11.96 | 20.01 | 6.98 |
| 2014-12-31 | 29.04 | 12.22 | 23.55 | 9.89 |
| 2013-12-31 | 24.02 | 9.09 | 24.13 | 9.34 |
| 2012-12-31 | 24.45 | 9.15 | 24.23 | 10.78 |
| 历史平均 | 28.54 | 11.04 | 18.06 | 7.49 |
| 行业平均 | 11.31 | 3.52 | 10.08 | 2.27 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30高于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 4.96 | 3.98 | 0.44 | 0.19 |
| 2019-12-31 | 0.56 | 4.39 | 0.58 | 0.24 |
| 2018-12-31 | 0.73 | 5.10 | 0.76 | 0.34 |
| 2017-12-31 | 0.56 | 30.88 | 0.73 | 0.40 |
| 2016-12-31 | 0.72 | 53.30 | 1.37 | 0.56 |
| 2015-12-31 | 0.68 | 51.11 | 1.67 | 0.58 |
| 2014-12-31 | 1.03 | 51.51 | 1.93 | 0.81 |
| 2013-12-31 | 1.35 | 45.03 | 2.66 | 1.03 |
| 2012-12-31 | 1.55 | 30.82 | 2.63 | 1.18 |
| 历史平均 | 0.95 | 38.25 | 1.68 | 0.70 |
| 行业平均 | 2.79 | 12.93 | 2.60 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.96高于历史平均水平0.95，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.96高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.98低于历史平均水平38.25，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.98低于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天域生态(603717)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5 | 1394 | 177 |
| 2019-12-31 | 61 | 1411 | 219 |
| 2018-12-31 | 92 | 1349 | 192 |
| 2017-12-31 | 121 | 1292 | 226 |
| 2016-12-31 | 110 | 601 | 147 |
| 2015-12-31 | 98 | 491 | 145 |
| 2014-12-31 | 92 | 392 | 151 |
| 2013-12-31 | 64 | 265 | 98 |
| 2012-12-31 | 42 | 174 | 27 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1.54 | 37.69 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.54 | 37.69 |
| 行业平均 | 2.34 | 17.56 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.87 | 246.27 |
| 2019-12-31 | 1.50 | 34.53 |
| 2018-12-31 | 1.66 | 24.51 |
| 2017-12-31 | 3.72 | 39.59 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.69 | 32.05 |
| 行业平均 | 0.78 | 7.69 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.83 | 0.02 |
| 2019-12-31 | 8.77 | 0.25 |
| 2018-12-31 | 9.29 | 0.38 |
| 2017-12-31 | 27.81 | 0.70 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.85 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.76 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.71 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.51 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 1.75 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
天域生态(603717)的前一交易日收盘价为5.03元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予天域生态(603717)高估评级。