健友股份(603707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	310	594	432	266	73	435	364	222
交易性金融资产	0	2	0	0	0	0	57	114
应收票据	8	3	2	4	2	14	19	11
应收账款	76	53	61	76	230	176	389	626
预付款项	6	2	5	12	13	51	64	136
其他应收款	3	1	0	2	15	65	50	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	2	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	443	326	282	672	1294	1952	3274	4142
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	238	183	22	565	144	70	74
流动资产合计	854	1220	966	1053	2192	2838	4289	5407
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	3	3	3	4	1	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	68	155	231	304	274	244	417	442
在建工程	146	116	72	95	128	227	64	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	14	13	42	42	48	77	88
开发支出	0	2	4	4	2	26	48	56
商誉	0	0	0	0	0	0	126	123
长期待摊费用	1	1	3	2	2	2	2	2
递延所得税资产	2	4	4	4	4	5	13	25
其他非流动资产	65	24	2	16	46	9	41	53
非流动资产合计	303	320	332	469	503	564	790	814
资产总计	1157	1540	1297	1523	2695	3402	5078	6222
流动负债
短期借款	87	393	101	120	323	320	1368	1736
交易性金融负债	0	0	2	0	0	0	0	0
应付票据	0	25	0	0	120	204	198	42
应付账款	10	15	27	14	90	309	290	315
预收款项	13	13	27	16	20	27	37	27
应付职工薪酬	8	7	7	10	12	16	31	26
应交税费	5	19	8	3	21	21	31	34
应付利息	0	0	1	0	2	1	15	13
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	14	10	7	19	49	62	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	1	2	2	1
流动负债合计	125	486	183	173	607	947	2033	2268
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	453
长期应付款	6	6	6	6	6	0	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	6	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	22	22	36	36	34	41	495
负债合计	139	508	205	208	642	981	2074	2763
股东权益
股本	360	360	360	360	424	552	718	934
资本公积	257	257	257	257	617	513	356	203
盈余公积	55	59	67	79	106	131	181	181
库存股	0	0	0	0	0	20	17	14
未分配利润	346	357	409	619	906	1241	1714	2111
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1017	1032	1093	1315	2052	2421	2966	3427
少数股东权益	1	0	0	0	0	0	38	31
股东权益合计	1018	1032	1093	1315	2052	2421	3004	3458
负债和股东权益总计	1157	1540	1297	1523	2695	3402	5078	6222

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	500	416	469	582	1113	1700	2470	2800
营业收入	500	416	469	582	1113	1700	2470	2800
营业总成本	430	376	395	438	767	1249	1813	1967
营业成本	368	326	340	337	597	859	1204	1182
营业税金及附加	2	3	4	5	4	4	4	5
销售费用	2	3	5	10	47	248	358	428
管理费用	51	38	50	85	123	37	61	114
财务费用	7	4	-4	0	-4	-0	16	47
资产减值损失	0	1	-0	1	1	-1	0	-4
公允价值变动净收益	0	2	-4	2	0	0	0	0
投资收益	10	18	28	15	7	9	11	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-0	1	1	3	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	59	99	161	352	460	668	841
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	3	113	4	7	13	31
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	61	102	274	356	468	680	871
所得税	11	11	14	16	42	43	74	104
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	50	88	257	314	425	606	767
归属于母公司所有者的净利润	70	50	88	257	314	425	605	770
少数股东损益	-0	-0	0	0	0	0	1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	51	88	258	314	428	610	764
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	0	0	0	0	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	583	448	482	564	989	1616	2340	2707
收到的税费返还	80	29	36	78	116	176	219	189
收到其他与经营活动有关的现金	6	6	12	4	6	41	41	68
经营活动现金流入小计	669	483	529	646	1110	1833	2599	2964
购买商品、接受劳务支付的现金	426	245	319	818	1145	1274	2866	2995
支付给职工以及为职工支付的现金	26	28	32	54	76	91	117	180
支付的各项税费	13	9	23	29	32	54	84	146
支付其他与经营活动有关的现金	10	23	18	32	92	351	373	404
经营活动现金流出小计	475	305	392	933	1345	1771	3440	3725
经营活动产生的现金流量净额	194	179	137	-287	-235	62	-841	-761
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	925	1428	2055	1263	1597	2940	1721	2787
取得投资收益收到的现金	13	19	31	16	6	9	12	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	9	1	16	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	943	1464	2088	1295	1606	2949	1733	2795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	29	25	73	81	83	115	107
投资支付的现金	925	1655	2008	1083	2117	2662	1746	2678
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	26	26
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	987	1685	2034	1155	2199	2744	1887	2810
投资活动产生的现金流量净额	-44	-220	53	140	-593	204	-154	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	458	20	6	503
取得借款收到的现金	378	715	348	355	669	775	2059	2762
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	35	325	0	0	0	0	190
筹资活动现金流入小计	378	750	672	355	1126	795	2065	3456
偿还债务支付的现金	462	410	639	336	466	778	1011	2268
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	40	31	38	3	73	101	254
支付其他与筹资活动有关的现金	0	325	10	0	34	0	2	66
筹资活动现金流出小计	511	775	681	374	503	851	1114	2588
筹资活动产生的现金流量净额	-133	-24	-9	-19	624	-56	951	868
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	0	4	1	8	7	4	-11
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	-107	0	4	5	5
现金及现金等价物净增加额	13	-66	186	-165	-196	218	-39	80
期初现金及现金等价物余额	298	310	245	431	266	70	288	248
期末现金及现金等价物余额	310	245	431	266	70	288	248	329

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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