至纯科技(603690) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	94	36	54	33	32	43	91	92	463	309
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收票据	20	5	12	5	17	10	15	6	12	24
应收账款	73	111	162	169	186	239	334	464	814	890
预付款项	4	14	15	16	16	57	54	41	92	172
其他应收款	6	16	14	11	10	14	12	24	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	56	98	74	74	123	207	413	635	871
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	2	33	74	95
流动资产合计	270	237	356	309	354	485	715	1073	2151	2444
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	2	2	16	26	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	0	0	105	104	105	144
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12	15	13	21	125	114	127	137	397	501
在建工程	0	3	25	58	0	0	2	76	59	148
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	15	25	27	9	9	16	17	132	131
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	14	83
商誉	0	0	0	0	0	0	5	5	252	252
长期待摊费用	0	0	1	1	0	0	1	1	4	3
递延所得税资产	1	4	5	6	8	10	11	14	25	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	60	128
非流动资产合计	22	37	69	113	145	135	284	380	1106	1650
资产总计	292	274	425	422	499	620	999	1454	3257	4094
流动负债
短期借款	5	30	53	37	44	90	300	449	563	870
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	9	16	2	20	3	7	21	5
应付账款	59	35	58	62	66	76	125	317	346	284
预收款项	48	13	35	6	6	37	21	96	136	0
应付职工薪酬	2	1	1	1	1	2	2	3	8	7
应交税费	2	4	9	18	23	28	29	11	26	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
其他应付款	1	1	1	1	10	8	38	38	97	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	0	50	10	23	19
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	27	31
流动负债合计	118	85	167	142	162	262	568	942	1247	1839
非流动负债
长期借款	0	0	32	32	22	0	0	47	225	361
应付债券	0	0	0	0	49	49	0	0	256	225
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	49	49	87	66	17	68	509	629
负债合计	120	86	216	190	250	327	585	1010	1756	2468
股东权益
股本	90	90	156	156	156	156	210	211	259	260
资本公积	71	71	5	5	5	5	51	61	877	938
盈余公积	3	5	7	9	10	14	19	20	25	25
库存股	0	0	0	0	0	0	24	22	29	11
未分配利润	8	20	39	60	77	118	149	164	261	321
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	172	186	207	230	248	293	405	436	1483	1609
少数股东权益	0	2	2	2	1	0	9	8	18	17
股东权益合计	172	188	209	232	249	293	414	444	1501	1626
负债和股东权益总计	292	274	425	422	499	620	999	1454	3257	4094

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	165	162	202	202	208	263	369	674	986	1134
营业收入	165	162	202	202	208	263	369	674	986	1134
营业总成本	124	138	176	174	189	223	320	641	890	1051
营业成本	94	94	132	128	125	164	225	484	648	731
营业税金及附加	4	2	1	1	1	2	3	6	6	8
销售费用	5	5	6	6	8	7	7	19	37	45
管理费用	18	20	28	27	31	34	49	51	86	113
财务费用	-1	0	2	4	9	4	17	21	40	56
资产减值损失	4	18	7	8	14	12	19	24	-3	-4
公允价值变动净收益	2	0	0	0	0	0	0	0	0	42
投资收益	-2	0	0	-0	1	0	-1	-0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	1	0	0	-0	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	24	26	28	19	41	50	36	119	140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	5	5	3	1	13	6	1	1	-1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	28	31	30	20	53	56	37	120	138
所得税	7	4	5	4	2	8	7	5	9	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	24	25	26	17	45	49	31	110	120
归属于母公司所有者的净利润	35	24	25	26	18	45	49	32	110	118
少数股东损益	0	-0	1	-1	-0	0	-0	-1	0	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0	25	26	18	45	49	33	111	119
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	-1	-0	0	-0	-1	0	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	154	109	202	202	203	276	301	693	944	1287
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	1	1	6	5
收到其他与经营活动有关的现金	10	6	25	7	6	3	22	16	48	155
经营活动现金流入小计	164	114	227	209	209	281	324	710	998	1448
购买商品、接受劳务支付的现金	111	110	157	109	155	238	303	573	816	1193
支付给职工以及为职工支付的现金	11	21	31	27	21	19	27	63	119	131
支付的各项税费	18	15	11	7	10	16	26	52	46	80
支付其他与经营活动有关的现金	21	24	23	20	21	26	37	74	128	195
经营活动现金流出小计	162	170	222	163	207	299	392	763	1109	1599
经营活动产生的现金流量净额	2	-55	4	45	2	-18	-68	-53	-111	-151
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	1	1	0	2	37	0	0	0	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	15	36	44	49	13	31	82	240	499
投资支付的现金	0	4	0	1	2	1	120	12	31	-114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	16	0	0	29
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	21	18	36	45	51	15	167	94	519	662
投资活动产生的现金流量净额	-20	-17	-35	-45	-49	22	-167	-94	-519	-658
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	100	0	0	0	0	0	95	6	428	153
取得借款收到的现金	10	35	85	49	49	92	391	533	825	1340
发行债券收到的现金	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	347	300
筹资活动现金流入小计	110	35	85	49	97	92	486	539	1599	1793
偿还债务支付的现金	5	10	30	65	42	78	181	377	578	833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	11	7	7	8	8	27	28	52	69
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25
筹资活动现金流出小计	5	21	37	72	50	86	208	405	631	927
筹资活动产生的现金流量净额	105	14	48	-22	47	6	279	134	969	866
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	5	6	5	5
现金及现金等价物净增加额	87	-59	17	-22	1	9	43	-12	339	57
期初现金及现金等价物余额	7	94	36	53	30	31	40	84	71	410
期末现金及现金等价物余额	94	36	53	30	31	40	84	71	410	467

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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