皖天然气(603689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	67	242	138	235	444	311	525	460	396	572
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
应收票据	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应收账款	23	6	11	50	49	74	74	65	125	74
预付款项	35	55	26	7	124	88	68	121	190	212
其他应收款	0	6	7	12	11	6	12	18	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4	6	12	17	18	18	23	25	35	41
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	8	25	52	66	71	78	80	73
流动资产合计	129	315	202	347	702	563	773	766	857	1007
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	16	16	16	16	16	16	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
固定资产	781	750	841	1095	1185	1356	1891	1994	1974	1895
在建工程	22	157	340	486	550	644	192	181	317	0
工程物资	1	1	5	2	4	4	7	6	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	20	60	82	119	154	168	163	168	171
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	2	1	0	0	0	1	0	1
递延所得税资产	2	0	0	1	1	2	2	2	3	3
其他非流动资产	0	0	46	48	36	29	32	15	5	9
非流动资产合计	816	931	1311	1731	1912	2206	2322	2393	2557	2573
资产总计	946	1246	1513	2077	2614	2769	3096	3159	3414	3580
流动负债
短期借款	175	278	321	360	345	417	126	76	0	65
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	5	2	3	5	1	0	0
应付账款	115	114	195	304	308	320	297	257	207	175
预收款项	7	24	42	59	72	73	70	68	117	0
应付职工薪酬	1	1	1	3	4	5	7	8	9	11
应交税费	9	-2	7	4	5	15	9	17	29	23
应付利息	1	1	1	1	1	3	1	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	11	17	15	20	36	23	30	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	24	24	13	29	27
其他流动负债	0	0	0	0	105	100	0	0	0	0
流动负债合计	313	427	585	751	862	996	562	472	449	550
非流动负债
长期借款	302	60	84	283	453	382	408	416	498	455
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	302	60	84	283	453	385	411	421	506	462
负债合计	616	487	669	1034	1315	1381	974	893	955	1013
股东权益
股本	200	252	252	252	252	252	336	336	336	336
资本公积	0	464	438	438	438	438	992	992	992	992
盈余公积	12	2	12	25	38	46	58	75	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	107	7	92	187	290	374	476	596	748	826
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	330	736	795	906	1021	1116	1872	2020	2201	2293
少数股东权益	0	23	49	137	278	272	249	246	257	274
股东权益合计	330	759	844	1043	1299	1388	2122	2266	2459	2567
负债和股东权益总计	946	1246	1513	2077	2614	2769	3096	3159	3414	3580

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	960	1380	1731	2332	2626	2155	2571	3241	4171	4302
营业收入	960	1380	1731	2332	2626	2155	2571	3241	4171	4302
营业总成本	888	1300	1606	2194	2481	2050	2445	3017	3879	4032
营业成本	843	1240	1542	2085	2364	1946	2337	2890	3756	3913
营业税金及附加	5	4	3	4	7	10	14	13	16	16
销售费用	1	2	3	3	4	5	8	9	11	12
管理费用	15	27	43	73	77	64	73	98	84	81
财务费用	26	29	15	26	27	22	10	8	6	6
资产减值损失	-1	-3	1	3	2	3	3	-1	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-0	0	0	20	1	1	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	80	125	138	144	105	152	232	300	281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	2	5	5	11	0	1	2	3
营业外支出	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	80	127	143	144	116	152	233	301	282
所得税	9	13	34	44	44	37	50	67	80	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	67	93	99	100	79	102	166	221	212
归属于母公司所有者的净利润	63	68	95	108	116	92	124	176	224	207
少数股东损益	0	-1	-3	-9	-16	-13	-22	-10	-3	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	68	95	108	116	92	124	176	224	207
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-3	-9	-16	-13	-22	-10	-3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1103	1593	1966	2607	2964	2401	2885	3558	4553	4718
收到的税费返还	0	0	2	4	4	5	6	7	6	5
收到其他与经营活动有关的现金	7	7	2	3	5	6	2	6	18	26
经营活动现金流入小计	1110	1600	1971	2613	2973	2412	2893	3571	4577	4750
购买商品、接受劳务支付的现金	894	1332	1700	2249	2686	2018	2480	3084	3974	4141
支付给职工以及为职工支付的现金	15	26	40	65	70	83	89	101	128	127
支付的各项税费	36	55	60	86	99	69	105	107	128	130
支付其他与经营活动有关的现金	7	13	20	27	23	20	30	35	28	28
经营活动现金流出小计	952	1427	1820	2427	2877	2191	2704	3327	4257	4426
经营活动产生的现金流量净额	158	174	151	186	96	222	189	243	319	324
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	2	2	4	6	23	699	127	7	7
投资活动现金流入小计	2	2	2	4	6	23	711	127	11	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	192	279	380	247	358	242	212	268	223
投资支付的现金	0	0	42	0	0	0	0	0	66	108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	30	692	108	22	22
投资活动现金流出小计	174	192	321	393	267	388	934	320	356	353
投资活动产生的现金流量净额	-172	-191	-318	-389	-262	-365	-224	-193	-346	-298
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	371	17	98	157	7	647	7	16	29
取得借款收到的现金	414	376	325	609	733	519	183	177	110	106
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	14	6	163	102	2	5	1	0
筹资活动现金流入小计	418	747	356	713	1053	628	832	189	127	135
偿还债务支付的现金	334	516	258	371	578	495	448	230	89	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	39	20	36	39	29	29	58	74	90
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	6	12	52	105	109	1	2	-0
筹资活动现金流出小计	363	560	285	419	669	629	586	289	164	169
筹资活动产生的现金流量净额	55	187	71	294	384	-1	246	-99	-38	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-10	3	4	-2	4	12	11	11
现金及现金等价物净增加额	41	169	-97	92	219	-144	211	-49	-64	-8
期初现金及现金等价物余额	19	60	229	132	223	442	298	509	459	396
期末现金及现金等价物余额	60	229	132	223	442	298	509	459	396	388

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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