安图生物(603658)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：郑州安图生物工程股份有限公司
- 注册地址：河南省郑州经济技术开发区经北一路87号
- 公司简称：安图生物
- 法人代表：杨增利
- 公司董秘：房瑞宽
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0371-86506868
- 公司网址：
- 上市时间：2016-09-01
- 发行数量(万股)：42000000
- 发行价格(元)：14.58
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.79(元)
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每股净资产7.59(元)
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每股现金流0.35(元)
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净资产收益率23.56(%)
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总资产收益率14.73(%)
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毛利率61.92(%)
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利润增长率35.28(%)
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资产负债比36.10(%)
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市盈率31.91(倍)
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市净率7.52(倍)
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市盈增长比率0.89(倍)
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EV / EBIT30.47(倍)
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市销率8.45(倍)
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市值(亿)239.53(亿元)
注：以上数据是基于安图生物(603658)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 63.90 | 28.81 |
| 2019-12-31 | 61.89 | 28.33 |
| 2018-12-31 | 74.00 | 32.50 |
| 2017-12-31 | 77.24 | 25.60 |
| 2016-12-31 | 90.31 | 24.72 |
| 2015-12-31 | 75.99 | 26.11 |
| 2014-12-31 | 76.83 | 26.39 |
| 2013-12-31 | 82.95 | 30.40 |
| 2012-12-31 | 83.44 | 26.96 |
| 2011-12-31 | 79.95 | 30.33 |
| 历史平均 | 80.11 | 27.53 |
| 行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.43 | 36.10 |
| 2019-12-31 | 2.04 | 38.11 |
| 2018-12-31 | 1.81 | 26.00 |
| 2017-12-31 | 2.14 | 22.76 |
| 2016-12-31 | 7.92 | 9.69 |
| 2015-12-31 | 3.17 | 24.01 |
| 2014-12-31 | 3.09 | 23.17 |
| 2013-12-31 | 3.65 | 17.05 |
| 2012-12-31 | 4.91 | 16.56 |
| 2011-12-31 | 4.99 | 20.05 |
| 历史平均 | 3.81 | 19.89 |
| 行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.43低于历史平均水平3.81，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.43低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 61.92 | 26.78 | 23.56 | 14.73 |
| 2019-12-31 | 66.57 | 29.37 | 30.28 | 18.49 |
| 2018-12-31 | 66.38 | 29.80 | 29.17 | 21.64 |
| 2017-12-31 | 67.49 | 32.12 | 26.78 | 20.56 |
| 2016-12-31 | 71.98 | 35.68 | 21.26 | 19.20 |
| 2015-12-31 | 72.77 | 38.80 | 38.69 | 29.40 |
| 2014-12-31 | 73.07 | 36.96 | 41.57 | 31.93 |
| 2013-12-31 | 70.59 | 30.31 | 36.45 | 30.23 |
| 2012-12-31 | 71.14 | 30.21 | 41.11 | 34.30 |
| 2011-12-31 | 71.73 | 29.13 | 38.96 | 31.44 |
| 历史平均 | 70.49 | 33.41 | 33.58 | 26.75 |
| 行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.62低于历史平均水平0.70，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.62高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.27低于历史平均水平0.33，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.27高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.24低于历史平均水平0.34，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.24高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.06 | 1.91 | 0.86 | 0.55 |
| 2019-12-31 | 2.62 | 2.22 | 1.02 | 0.63 |
| 2018-12-31 | 2.53 | 2.24 | 0.98 | 0.73 |
| 2017-12-31 | 2.35 | 2.50 | 0.83 | 0.64 |
| 2016-12-31 | 2.97 | 2.18 | 0.60 | 0.54 |
| 2015-12-31 | 2.33 | 2.90 | 1.00 | 0.76 |
| 2014-12-31 | 2.40 | 3.27 | 1.12 | 0.86 |
| 2013-12-31 | 1.47 | 3.28 | 1.20 | 1.00 |
| 2012-12-31 | 1.73 | 4.21 | 1.36 | 1.14 |
| 2011-12-31 | 1.74 | 3.56 | 1.35 | 1.08 |
| 历史平均 | 2.25 | 2.94 | 1.01 | 0.81 |
| 行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.06低于历史平均水平2.25，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.06低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.91低于历史平均水平2.94，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.91低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安图生物(603658)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.81，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 751 | 3186 | 148 |
| 2019-12-31 | 774 | 2557 | 137 |
| 2018-12-31 | 563 | 1929 | 58 |
| 2017-12-31 | 447 | 1667 | 27 |
| 2016-12-31 | 350 | 1645 | 56 |
| 2015-12-31 | 278 | 719 | 196 |
| 2014-12-31 | 208 | 501 | 114 |
| 2013-12-31 | 124 | 340 | 51 |
| 2012-12-31 | 96 | 234 | 45 |
| 2011-12-31 | 61 | 157 | 17 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.62 | 51.63 |
| 2019-12-31 | 0.83 | 43.40 |
| 2018-12-31 | 1.47 | 53.75 |
| 2017-12-31 | 1.90 | 94.99 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.69 | 74.37 |
| 行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 7.52 | 31.91 |
| 2019-12-31 | 15.83 | 52.29 |
| 2018-12-31 | 10.65 | 36.50 |
| 2017-12-31 | 13.41 | 50.05 |
| 2016-12-31 | 14.19 | 66.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 12.75 | 51.10 |
| 行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 113.50 | 1.79 |
| 2019-12-31 | 96.38 | 1.84 |
| 2018-12-31 | 48.89 | 1.34 |
| 2017-12-31 | 53.22 | 1.06 |
| 2016-12-31 | 55.59 | 0.83 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.74 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.31 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.78 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.60 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 3.06 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
安图生物(603658)的前一交易日收盘价为57.03元， 我们给予的估值为17.67元， 安全边际率为-69.02%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予安图生物(603658)高估评级。