艾迪精密(603638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	30	62	19	38	41	51	66	123	818	579
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	7	14	12	6	19	35	54	0	0
应收账款	33	35	48	48	43	48	72	129	177	364
预付款项	2	3	3	2	2	5	13	13	9	23
其他应收款	5	4	2	1	1	3	3	7	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	88	106	133	129	118	130	167	367	462	576
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	14	17	13	8	5	8	18	0	0
流动资产合计	167	232	236	243	219	262	364	710	1583	1836
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	139	187	201	194	204	278	364	647	787	1027
在建工程	34	9	0	2	28	47	124	228	207	144
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	62	66	65	63	62	66	64	214
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税资产	2	2	3	2	4	4	4	6	7	7
其他非流动资产	8	8	10	2	15	9	62	31	12	70
非流动资产合计	205	228	276	266	316	401	616	978	1079	1462
资产总计	372	460	512	509	535	663	979	1688	2662	3299
流动负债
短期借款	70	80	95	60	44	68	10	285	252	281
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	6	2	0	0	0	1	85	27	178
应付账款	46	50	36	26	32	50	73	222	284	391
预收款项	2	0	1	1	1	3	7	8	10	12
应付职工薪酬	1	4	4	5	7	11	17	25	34	33
应交税费	2	5	2	2	4	4	7	9	14	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	62	0	0	0	0	2	2	1	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	185	147	142	94	89	138	116	635	623	916
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	3	2	1	1	2	5	11	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	9	14	12	22	21	22	30	37	29
负债合计	191	156	156	106	111	159	138	665	661	946
股东权益
股本	34	120	120	132	132	132	176	260	413	599
资本公积	15	162	162	150	150	150	354	270	805	619
盈余公积	14	3	7	11	15	19	27	43	72	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	117	18	65	106	121	196	275	441	702	1028
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	181	303	356	403	424	505	841	1023	2001	2353
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	181	303	356	403	424	505	841	1023	2001	2353
负债和股东权益总计	372	460	512	509	535	663	979	1688	2662	3299

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	230	248	291	309	317	400	641	1021	1442	1983
营业收入	230	248	291	309	317	400	641	1021	1442	1983
营业总成本	175	200	233	260	258	308	481	762	1056	1401
营业成本	136	156	179	197	202	231	363	583	825	1116
营业税金及附加	1	2	2	3	2	5	8	6	10	15
销售费用	9	10	13	15	16	24	38	56	84	102
管理费用	23	26	31	37	37	45	67	63	66	78
财务费用	5	7	8	5	1	2	4	11	16	10
资产减值损失	1	0	1	3	0	3	1	3	-0	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	48	58	49	59	92	162	261	395	587
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	3	5	1	1	1	0	2	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	48	60	54	61	93	163	261	397	585
所得税	8	7	9	9	9	14	23	36	54	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	42	52	45	52	79	140	225	342	505
归属于母公司所有者的净利润	48	42	52	45	52	79	140	225	342	505
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	42	52	45	52	79	140	225	342	505
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	182	231	254	289	300	347	552	704	1085	1359
收到的税费返还	8	9	3	1	3	3	8	17	8	11
收到其他与经营活动有关的现金	68	25	5	8	7	3	4	8	24	29
经营活动现金流入小计	258	266	262	298	310	353	564	729	1117	1399
购买商品、接受劳务支付的现金	138	136	167	138	126	171	271	443	555	630
支付给职工以及为职工支付的现金	18	24	36	42	49	61	88	135	170	192
支付的各项税费	12	17	18	18	16	29	50	44	93	164
支付其他与经营活动有关的现金	102	62	16	16	16	21	33	42	106	112
经营活动现金流出小计	270	240	236	215	207	282	441	664	923	1098
经营活动产生的现金流量净额	-12	26	26	84	103	71	123	65	193	301
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	16	0	87	6	0	0	14	22
投资活动现金流入小计	0	0	17	0	87	6	0	0	15	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74	48	78	19	62	83	255	237	103	439
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	16	0	87	6	0	16	21	22
投资活动现金流出小计	74	48	94	19	149	89	255	253	124	461
投资活动产生的现金流量净额	-74	-48	-77	-19	-61	-83	-255	-253	-109	-439
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	80	0	0	0	0	260	0	690	690
取得借款收到的现金	84	160	95	80	44	78	10	282	301	479
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	6	0	12	0	2	10	141	18
筹资活动现金流入小计	139	245	101	80	56	78	272	292	1131	1186
偿还债务支付的现金	34	150	80	115	60	54	68	10	335	440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	6	6	5	35	3	55	51	68	83
支付其他与筹资活动有关的现金	0	39	3	3	1	1	9	62	65	61
筹资活动现金流出小计	37	195	89	124	96	58	131	123	468	585
筹资活动产生的现金流量净额	102	51	12	-43	-40	20	140	169	663	602
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	1	-1	1	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	28	-40	21	1	10	7	-18	749	463
期初现金及现金等价物余额	14	29	57	17	38	39	49	56	38	787
期末现金及现金等价物余额	29	57	17	38	39	49	56	38	787	1250

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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