纵横通信(603602) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	144	143	142	159	175	238	330	319	300	399
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	5	0	18	0	0	0	0	0
应收账款	113	132	167	158	140	102	178	286	329	228
预付款项	10	9	12	22	26	33	15	21	28	28
其他应收款	7	8	10	19	21	35	29	38	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	70	89	123	194	291	316	306	259	353	398
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	0	150	80	8	6
流动资产合计	344	380	459	552	673	724	1008	1004	1059	1233
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	9	9	9	7	6	7	6	13	19	16
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	20	61
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	0	1	1	2	7	34	41
递延所得税资产	1	1	2	2	2	1	2	2	3	3
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	11	12	12	9	9	9	11	88	152	196
资产总计	355	391	471	561	682	733	1019	1092	1210	1428
流动负债
短期借款	136	129	130	119	110	70	0	20	73	63
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	3	5	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	45	57	83	141	219	280	316	347	375	355
预收款项	3	0	0	3	60	43	32	25	26	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
应交税费	9	11	15	11	9	9	12	9	15	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	6	5	4	5	5	7	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	206	208	240	283	404	409	369	411	500	480
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
负债合计	206	208	240	283	404	409	369	411	500	734
股东权益
股本	40	60	60	60	60	60	80	112	157	204
资本公积	6	0	0	0	0	0	245	213	169	122
盈余公积	12	16	20	25	30	35	41	45	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	88	104	145	188	182	223	277	305	332	300
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	146	179	225	273	271	318	643	675	703	690
少数股东权益	2	5	5	6	6	7	7	6	7	5
股东权益合计	149	184	230	278	278	324	650	682	711	695
负债和股东权益总计	355	391	471	561	682	733	1019	1092	1210	1428

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	261	281	309	332	418	511	588	584	865	663
营业收入	261	281	309	332	418	511	588	584	865	663
营业总成本	213	229	255	278	360	449	528	544	838	715
营业成本	166	178	206	231	309	406	477	483	741	597
营业税金及附加	12	10	6	5	7	5	3	3	3	3
销售费用	3	5	5	5	5	7	7	7	15	12
管理费用	23	25	26	26	30	32	37	18	31	37
财务费用	8	8	8	8	7	4	1	-0	5	6
资产减值损失	2	2	3	2	2	-4	3	7	-4	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	2	5	4	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	53	54	54	58	62	68	47	35	-25
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	3	1	1	1	4	0	0
营业外支出	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	54	55	57	58	63	69	50	35	-27
所得税	7	9	9	8	9	9	9	6	6	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41	45	46	48	49	54	60	44	29	-30
归属于母公司所有者的净利润	41	43	46	48	49	54	60	45	39	-4
少数股东损益	1	2	1	0	1	0	0	-1	-10	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	43	46	48	49	54	60	45	34	16
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	1	0	1	0	0	-1	-10	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	234	254	277	360	441	568	539	510	905	776
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	4	6	7	7	5	19	53	39	62
经营活动现金流入小计	237	259	283	368	448	573	558	563	944	838
购买商品、接受劳务支付的现金	140	147	179	220	245	311	354	375	801	570
支付给职工以及为职工支付的现金	21	25	34	39	48	71	81	72	95	103
支付的各项税费	19	21	21	28	30	28	32	39	29	25
支付其他与经营活动有关的现金	35	37	41	43	36	45	58	93	84	146
经营活动现金流出小计	216	230	276	331	360	455	525	580	1008	844
经营活动产生的现金流量净额	22	29	7	37	88	118	33	-17	-64	-6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	5	1	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	150	530	181	61
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	0	152	535	233	62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	5	4	2	3	4	4	17	82	104
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	65	55	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	300	460	99	49
投资活动现金流出小计	4	5	4	2	3	4	304	542	236	154
投资活动产生的现金流量净额	-4	-5	-4	-1	-3	-4	-152	-7	-3	-91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	281	0	11	1
取得借款收到的现金	172	184	160	164	165	79	50	40	336	443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	172	184	162	164	165	80	331	40	347	444
偿还债务支付的现金	132	191	159	176	174	119	120	20	283	266
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	18	8	8	57	12	2	13	13	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	15	0	1	2
筹资活动现金流出小计	140	211	168	184	232	131	137	33	297	276
筹资活动产生的现金流量净额	33	-27	-6	-20	-67	-51	194	8	50	168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	51	-3	-2	16	19	62	75	-16	-18	70
期初现金及现金等价物余额	92	143	141	139	154	174	236	311	294	277
期末现金及现金等价物余额	143	141	139	154	174	236	311	294	277	347

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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