长久物流(603569) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	272	337	289	509	617	1319	1295	1476	1581	935
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	104	64	62	47	49	56	91	218	168	128
应收账款	519	521	701	774	1001	1507	1643	2225	1655	1322
预付款项	27	32	27	4	5	7	6	26	61	124
其他应收款	56	66	74	56	62	69	218	111	181	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	1	1	1	1	1	5	8	2	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	3	4	7	10	303	60	62	95	194
流动资产合计	984	1023	1158	1397	1745	3263	3318	4129	3785	2920
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	171	117	119	127	166	153	170	180	208	249
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	109	79	68	95	93	120	451	1286	1247	1203
在建工程	5	0	39	0	1	1	193	158	116	115
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	40	43	91	150	148	143	290	353	440
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	8	11	17
商誉	0	0	0	0	0	3	0	7	7	7
长期待摊费用	9	8	5	6	8	7	6	8	10	9
递延所得税资产	9	7	9	11	4	5	45	46	83	87
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	71	237	282	268
非流动资产合计	316	250	284	331	421	438	1079	2225	2382	2461
资产总计	1300	1274	1441	1728	2166	3701	4396	6354	6167	5381
流动负债
短期借款	325	185	70	140	188	128	420	1035	1225	909
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	26	0	2	0	65	18	18
应付账款	362	379	559	686	905	1457	1452	983	817	675
预收款项	0	0	0	0	0	0	1	1	12	58
应付职工薪酬	5	8	11	27	22	15	18	30	22	6
应交税费	28	20	37	25	43	69	57	88	38	60
应付利息	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	27	25	23	77	103	106	159	114	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	4	164	151	153
其他流动负债	7	6	13	7	7	9	8	21	33	44
流动负债合计	748	627	715	934	1242	1784	2067	2546	2431	2048
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	477	510	527
长期应付款	17	2	0	0	0	0	0	536	388	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	42	2	1	1	0	0	2	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	28	5	14	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	5	48	9	6	4	49	1019	914	817
负债合计	766	632	763	943	1248	1789	2116	3566	3345	2865
股东权益
股本	131	162	162	162	360	400	400	560	560	560
资本公积	31	5	5	5	3	547	547	388	390	390
盈余公积	4	27	42	72	103	119	132	165	175	175
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	287	365	379	443	339	685	1002	1293	1303	994
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	521	628	665	765	895	1844	2147	2634	2652	2341
少数股东权益	13	15	13	21	24	68	134	154	171	175
股东权益合计	533	642	678	786	919	1912	2280	2788	2822	2516
负债和股东权益总计	1300	1274	1441	1728	2166	3701	4396	6354	6167	5381

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2187	2157	2635	3043	3395	4296	4961	5483	4785	4160
营业收入	2187	2157	2635	3043	3395	4296	4961	5483	4785	4160
营业总成本	2049	1984	2368	2761	3045	3930	4704	5105	4774	4144
营业成本	1898	1808	2215	2564	2849	3712	4443	4740	4278	3719
营业税金及附加	22	19	18	8	10	23	22	36	35	30
销售费用	29	44	42	55	63	73	80	116	117	98
管理费用	72	94	89	122	113	115	138	176	204	189
财务费用	14	15	3	8	7	0	4	43	74	61
资产减值损失	14	4	1	4	3	7	17	-9	0	10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	17	2	8	8	17	29	10	4	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	8	8	14	17	9	-0	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	157	189	270	290	357	383	461	476	112	113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	16	19	54	54	92	26	38	53	45
营业外支出	4	5	45	8	5	4	4	5	13	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	201	244	336	406	471	483	509	151	142
所得税	40	56	67	69	98	104	100	107	34	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	144	177	268	308	367	383	401	117	122
归属于母公司所有者的净利润	121	143	174	265	306	362	394	403	101	121
少数股东损益	-1	1	2	3	1	5	-11	-2	16	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	121	143	174	265	306	362	394	403	101	121
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	2	3	1	5	-11	-2	16	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1976	2115	2541	3135	3320	3911	4894	4643	5539	4691
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
收到其他与经营活动有关的现金	89	54	77	104	164	194	189	365	339	264
经营活动现金流入小计	2065	2169	2617	3238	3483	4106	5083	5007	5879	4872
购买商品、接受劳务支付的现金	1811	1675	2053	2487	2657	3121	4473	4756	4575	3614
支付给职工以及为职工支付的现金	51	72	82	109	152	165	184	241	294	238
支付的各项税费	77	93	136	171	183	213	217	301	261	151
支付其他与经营活动有关的现金	128	102	124	155	143	162	178	260	256	118
经营活动现金流出小计	2067	1942	2395	2923	3135	3660	5130	5642	5323	4058
经营活动产生的现金流量净额	-2	227	222	315	348	445	-47	-635	555	813
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	52	0	0	0	0	1337	133	1749	1947
取得投资收益收到的现金	10	19	0	0	0	3	13	1	16	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	25	1	6	1	1	2	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	-0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	309	0	0	5	3
投资活动现金流入小计	18	96	1	6	1	318	1352	137	1770	1966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	37	26	20	70	24	558	657	191	196
投资支付的现金	120	0	0	0	31	0	1083	118	1837	1824
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-55	-0	140	1	-2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	609	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	166	37	26	21	101	578	1641	914	2029	2018
投资活动产生的现金流量净额	-147	58	-26	-15	-100	-260	-289	-777	-259	-53
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	0	0	0	0	584	81	5	0	8
取得借款收到的现金	415	185	71	397	777	128	641	2123	1529	1332
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	691	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	20	28	23	504	69	-33
筹资活动现金流入小计	439	185	71	397	798	740	744	3322	1599	1308
偿还债务支付的现金	168	325	186	327	730	188	325	1491	1388	1833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	61	127	149	187	7	85	109	169	460
支付其他与筹资活动有关的现金	21	18	2	20	24	27	26	163	220	-106
筹资活动现金流出小计	244	404	316	497	941	222	436	1763	1777	2188
筹资活动产生的现金流量净额	195	-219	-245	-100	-143	517	308	1559	-179	-880
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-1	1	1	0	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	66	-48	199	105	703	-27	148	117	-119
期初现金及现金等价物余额	226	271	337	289	488	593	1296	1270	1417	1581
期末现金及现金等价物余额	271	337	289	488	593	1296	1270	1417	1535	1462

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