珍宝岛(603567)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号
  • 公司简称：
    珍宝岛
  • 法人代表：
    方同华
  • 公司董秘：
    侯旭志
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0451-86811969
  • 公司网址：
    www.zbdzy.com
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    64580000
  • 发行价格(元)：
    23.6
  • 发行市盈率(倍)：
    22.91
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603567
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    6.24(元)
  • 每股现金流
    2.19(元)
  • 净资产收益率
    5.88(%)
  • 总资产收益率
    3.23(%)
  • 毛利率
    55.70(%)
  • 利润增长率
    6.60(%)
  • 资产负债比
    43.94(%)
  • 市盈率
    29.9(倍)
  • 市净率
    1.76(倍)
  • 市盈增长比率
    4.62(倍)
  • EV / EBIT
    31.8(倍)
  • 市销率
    3.15(倍)
  • 市值(亿)
    93.15(亿元)

注：以上数据是基于珍宝岛(603567)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.06 14.68
2019-12-31 58.21 15.71
2018-12-31 60.91 17.25
2017-12-31 67.95 17.49
2016-12-31 67.09 17.47
2015-12-31 66.92 19.20
2014-12-31 60.28 32.84
2013-12-31 53.74 24.84
2012-12-31 62.01 23.31
2011-12-31 64.11 28.45
历史平均 62.88 22.61
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.42 43.94
2019-12-31 2.40 41.79
2018-12-31 1.83 39.09
2017-12-31 2.19 32.05
2016-12-31 2.24 32.91
2015-12-31 2.34 33.08
2014-12-31 1.45 39.72
2013-12-31 1.35 46.26
2012-12-31 1.59 37.99
2011-12-31 2.75 35.89
历史平均 1.97 37.12
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.42高于历史平均水平1.97，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.42高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44高于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业上游。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 55.70 10.34 5.88 3.23
2019-12-31 60.08 12.33 7.80 4.50
2018-12-31 71.57 16.66 9.30 5.66
2017-12-31 56.78 16.68 11.15 7.60
2016-12-31 64.52 20.77 11.85 7.74
2015-12-31 78.09 27.97 14.62 9.74
2014-12-31 63.07 29.13 21.81 12.88
2013-12-31 66.71 30.03 24.97 13.07
2012-12-31 58.82 27.88 29.68 18.08
2011-12-31 56.12 27.64 32.07 20.56
历史平均 64.46 24.59 19.43 11.92
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.56低于历史平均水平0.64，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.35 2.13 0.56 0.31
2019-12-31 1.82 2.32 0.63 0.37
2018-12-31 0.65 1.97 0.56 0.34
2017-12-31 1.18 2.60 0.67 0.46
2016-12-31 0.61 2.13 0.56 0.37
2015-12-31 0.33 1.82 0.52 0.35
2014-12-31 0.78 1.35 0.73 0.44
2013-12-31 0.64 1.75 0.81 0.44
2012-12-31 0.84 2.78 1.05 0.65
2011-12-31 0.85 2.62 1.16 0.74
历史平均 0.73 2.13 0.76 0.47
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.35高于历史平均水平0.73，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.35低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.13高于历史平均水平2.13，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.13低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 珍宝岛(603567)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 312 5299 1856
2019-12-31 409 5242 2505
2018-12-31 462 4973 2216
2017-12-31 521 4669 1765
2016-12-31 510 4301 1172
2015-12-31 585 4003 1318
2014-12-31 477 2188 535
2013-12-31 437 1750 635
2012-12-31 390 1313 122
2011-12-31 296 923 52
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.98 59.15
2019-12-31 1.29 34.08
2018-12-31 1.54 33.97
2017-12-31 1.28 29.51
2016-12-31 1.27 41.66
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.36 35.05
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.76 29.90
2019-12-31 2.06 26.47
2018-12-31 2.05 22.00
2017-12-31 2.57 23.04
2016-12-31 3.90 32.93
2015-12-31 5.49 37.58
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.50 28.89
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
珍宝岛(603567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.65 0.37
2019-12-31 12.74 0.48
2018-12-31 11.98 0.54
2017-12-31 14.13 0.61
2016-12-31 19.76 0.60
2015-12-31 51.80 1.38
2014-12-31 0.00 1.33
2013-12-31 0.00 1.21
2012-12-31 0.00 1.08
2011-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

珍宝岛(603567)的前一交易日收盘价为10.97元， 我们给予的估值为12.41元， 安全边际率为13.13%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予珍宝岛(603567)合理评级。

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