普莱柯(603566) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	161	158	168	214	391	429	263	451	296	214
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	315	242
应收票据	1	0	0	1	0	8	3	6	0	0
应收账款	51	58	78	78	109	103	108	141	129	199
预付款项	11	4	3	3	2	2	2	3	4	6
其他应收款	5	5	5	43	3	7	3	3	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	39	46	53	53	60	62	71	97	118	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	400	515	701	302	10	1
流动资产合计	266	271	308	391	966	1125	1152	1003	912	804
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	25	40	125	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	6	6	7	17	19	165	153	158
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	133	174	235	267	254	264	343	352	364	399
在建工程	25	8	59	27	37	70	26	16	31	49
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	123	121	115	231	215	208	220	220	217
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	0	1	1	1	1	2	2	3	4	4
其他非流动资产	0	5	2	30	8	19	16	20	34	70
非流动资产合计	234	311	423	446	538	612	653	900	994	1078
资产总计	501	582	731	838	1504	1737	1805	1903	1905	1882
流动负债
短期借款	113	50	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	21	21	41	31	21	28	29	43	39	36
预收款项	4	11	13	19	19	30	17	25	21	0
应付职工薪酬	5	7	9	9	10	15	22	32	39	16
应交税费	6	6	6	4	5	9	7	5	5	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	39	50	64	87	143	131	132	111	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	176	134	119	126	142	224	207	238	214	226
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6
其他非流动负债	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	8	9	29	24	32	30	30	33	29
负债合计	189	142	127	154	166	256	236	268	247	255
股东权益
股本	120	120	120	120	160	324	324	324	321	321
资本公积	53	53	53	53	573	459	478	474	449	449
盈余公积	14	27	42	57	72	91	101	114	122	122
库存股	0	0	0	0	0	46	27	27	0	129
未分配利润	124	240	388	454	532	653	692	751	766	863
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	311	440	603	684	1337	1481	1569	1636	1658	1627
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	311	440	603	684	1337	1481	1569	1636	1658	1627
负债和股东权益总计	501	582	731	838	1504	1737	1805	1903	1905	1882

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	413	418	472	476	478	583	530	608	663	840
营业收入	413	418	472	476	478	583	530	608	663	840
营业总成本	280	276	303	318	327	416	448	497	587	706
营业成本	127	120	125	119	130	167	168	200	258	306
营业税金及附加	4	4	4	3	3	6	9	9	9	10
销售费用	85	85	97	107	107	131	143	147	165	193
管理费用	60	63	76	88	92	114	130	63	69	79
财务费用	5	3	-0	-1	-5	-4	-4	-5	-6	-4
资产减值损失	-0	1	2	2	-1	1	2	10	0	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
投资收益	0	0	-0	0	3	16	18	19	5	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	0	-1	-3	-13	-12	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	142	169	158	154	183	108	137	107	193
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	9	23	10	15	39	27	17	11	6
营业外支出	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	151	192	167	169	221	133	153	117	198
所得税	22	22	29	27	27	33	19	18	8	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	129	163	140	142	188	114	136	109	175
归属于母公司所有者的净利润	115	129	163	140	142	188	114	136	109	175
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	129	163	140	142	188	114	136	109	175
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	456	450	488	496	464	630	523	586	664	801
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	18	14	37	14	58	81	56	31	42	80
经营活动现金流入小计	474	464	524	510	522	711	579	617	706	882
购买商品、接受劳务支付的现金	110	114	100	87	101	127	138	162	193	246
支付给职工以及为职工支付的现金	43	52	65	68	77	87	103	126	153	166
支付的各项税费	67	57	69	63	53	64	60	64	48	65
支付其他与经营活动有关的现金	101	92	110	141	103	179	137	139	171	187
经营活动现金流出小计	321	316	343	359	335	458	438	491	566	664
经营活动产生的现金流量净额	153	148	181	151	187	253	141	126	140	218
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	250	1325	1857	2010	1250	1226
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	17	23	29	18	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	0	0	252	1342	1880	2039	1268	1249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	86	114	64	128	74	59	54	85	156
投资支付的现金	0	0	6	0	650	1476	2061	1845	1298	1077
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	64	86	120	64	778	1550	2120	1899	1452	1303
投资活动产生的现金流量净额	-63	-84	-120	-64	-526	-208	-241	140	-184	-54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	575	46	0	0	0	0
取得借款收到的现金	113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	113	100	0	0	575	46	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	32	163	50	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148	4	0	60	48	48	64	65	97	64
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	9	2	0	14	13	129
筹资活动现金流出小计	180	167	50	60	57	50	65	79	111	192
筹资活动产生的现金流量净额	-67	-67	-50	-60	518	-4	-65	-79	-111	-192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	-4	1	0	-2	15	19	-6	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	23	-3	11	27	180	41	-164	188	-155	-29
期初现金及现金等价物余额	136	159	156	167	194	374	414	250	438	283
期末现金及现金等价物余额	159	156	167	194	374	414	250	438	283	254

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