普莱柯(603566)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    普莱柯生物工程股份有限公司
  • 注册地址：
    中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路
  • 公司简称：
    普莱柯
  • 法人代表：
    张许科
  • 公司董秘：
    赵锐
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0379-63282386
  • 公司网址：
    www.pulike.com.cn
  • 上市时间：
    2015-05-17
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    15.52
  • 发行市盈率(倍)：
    18.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603566
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    5.04(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    10.74(%)
  • 总资产收益率
    9.28(%)
  • 毛利率
    63.59(%)
  • 利润增长率
    4.25(%)
  • 资产负债比
    13.54(%)
  • 市盈率
    29.5(倍)
  • 市净率
    3.17(倍)
  • 市盈增长比率
    6.94(倍)
  • EV / EBIT
    27.37(倍)
  • 市销率
    6.13(倍)
  • 市值(亿)
    51.51(亿元)

注：以上数据是基于普莱柯(603566)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 86.46 21.18
2019-12-31 87.02 19.10
2018-12-31 85.94 18.47
2017-12-31 86.91 19.01
2016-12-31 85.27 15.18
2015-12-31 88.93 16.90
2014-12-31 81.60 31.92
2013-12-31 82.57 32.09
2012-12-31 75.66 29.81
2011-12-31 62.18 26.54
2010-12-31 44.36 29.42
历史平均 77.05 24.37
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.56 13.54
2019-12-31 4.26 12.98
2018-12-31 4.22 14.06
2017-12-31 5.58 13.09
2016-12-31 5.02 14.73
2015-12-31 6.79 11.07
2014-12-31 3.12 18.40
2013-12-31 2.59 17.43
2012-12-31 2.03 24.34
2011-12-31 1.51 37.82
2010-12-31 1.13 55.64
历史平均 3.55 22.95
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.56高于历史平均水平3.55，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.56高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 63.59 20.80 10.74 9.28
2019-12-31 61.15 16.47 6.59 5.73
2018-12-31 67.07 22.30 8.29 7.13
2017-12-31 68.33 21.55 7.28 6.33
2016-12-31 71.31 32.24 12.69 10.82
2015-12-31 72.73 29.64 10.60 9.43
2014-12-31 74.95 29.48 20.52 16.74
2013-12-31 73.57 34.50 26.99 22.29
2012-12-31 71.24 30.95 29.34 22.20
2011-12-31 69.20 27.96 37.07 23.05
2010-12-31 71.33 28.73 42.88 19.02
历史平均 71.08 28.59 21.74 15.22
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.64低于历史平均水平0.71，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.64高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.38 2.11 0.52 0.45
2019-12-31 2.18 1.82 0.40 0.35
2018-12-31 2.07 1.73 0.37 0.32
2017-12-31 2.36 1.54 0.34 0.29
2016-12-31 2.71 2.21 0.39 0.34
2015-12-31 2.16 1.88 0.36 0.32
2014-12-31 2.27 1.78 0.70 0.57
2013-12-31 2.36 2.01 0.78 0.65
2012-12-31 2.63 2.41 0.95 0.72
2011-12-31 3.28 3.11 1.33 0.82
2010-12-31 2.39 2.25 1.49 0.66
历史平均 2.47 2.10 0.75 0.52
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.38低于历史平均水平2.47，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.38高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.11高于历史平均水平2.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.11低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 普莱柯(603566)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 175 1627 254
2019-12-31 109 1658 283
2018-12-31 136 1636 438
2017-12-31 114 1569 250
2016-12-31 188 1481 414
2015-12-31 142 1337 374
2014-12-31 140 684 194
2013-12-31 163 603 167
2012-12-31 129 440 156
2011-12-31 115 311 159
2010-12-31 84 196 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.23 36.18
2019-12-31 1.59 88.29
2018-12-31 1.69 47.74
2017-12-31 0.90 56.70
2016-12-31 0.61 25.53
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.07 43.32
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.17 29.50
2019-12-31 3.67 55.68
2018-12-31 2.34 28.19
2017-12-31 4.58 62.91
2016-12-31 5.29 41.64
2015-12-31 6.86 64.69
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.77 49.36
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
普莱柯(603566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 17.10 0.54
2019-12-31 18.92 0.34
2018-12-31 11.81 0.42
2017-12-31 22.19 0.35
2016-12-31 24.18 0.58
2015-12-31 57.31 0.89
2014-12-31 0.00 1.17
2013-12-31 0.00 1.36
2012-12-31 0.00 1.08
2011-12-31 0.00 0.96
2010-12-31 0.00 1.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

普莱柯(603566)的前一交易日收盘价为15.97元， 我们给予的估值为15.52元， 安全边际率为-2.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予普莱柯(603566)合理评级。

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