众源新材(603527) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	195	79	86	121	397	386	288	159
交易性金融资产	0	0	1	0	0	0	0	0
应收票据	72	22	59	72	88	66	0	0
应收账款	194	152	154	148	222	195	243	319
预付款项	24	1	2	1	11	6	7	74
其他应收款	3	4	12	0	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	128	101	101	130	208	202	234	373
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	12	3	7	23	35	35	55
流动资产合计	623	371	419	479	951	891	896	1055
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	150	141	134	123	115	104	91	268
在建工程	5	6	0	1	3	34	170	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	42	41	40	39	38	37	37
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	2
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	6	6	6	7	8	6	7	8
其他非流动资产	0	0	0	1	0	25	10	11
非流动资产合计	207	193	181	172	165	208	315	356
资产总计	830	565	600	651	1116	1099	1211	1411
流动负债
短期借款	278	224	161	160	215	155	170	365
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	110	0	30	0	0	0	0	0
应付账款	95	41	50	80	56	38	80	62
预收款项	3	11	8	5	6	7	4	0
应付职工薪酬	4	4	6	7	8	9	11	11
应交税费	6	5	10	9	10	9	7	7
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	1	1	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	518	316	266	262	297	219	272	458
非流动负债
长期借款	40	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	12	13	12	12	12	14	13
负债合计	570	329	279	274	309	231	286	470
股东权益
股本	90	90	93	93	124	174	174	244
资本公积	65	65	85	85	418	368	368	298
盈余公积	4	9	11	18	22	25	29	29
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	82	42	101	152	213	272	326	338
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	260	236	321	377	807	869	925	937
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	3
股东权益合计	260	236	321	377	807	869	925	940
负债和股东权益总计	830	565	600	651	1116	1099	1211	1411

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1868	2193	2202	2154	2984	3209	3224	3437
营业收入	1868	2193	2202	2154	2984	3209	3224	3437
营业总成本	1851	2156	2141	2068	2891	3105	3120	3350
营业成本	1731	2031	2010	1946	2760	2999	3024	3263
营业税金及附加	2	2	2	7	11	9	7	8
销售费用	15	18	22	23	28	28	31	16
管理费用	78	79	87	80	77	16	17	21
财务费用	16	25	17	7	10	4	3	7
资产减值损失	10	-1	3	5	4	4	0	0
公允价值变动净收益	0	0	1	-1	0	0	0	0
投资收益	0	0	3	-1	0	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	37	65	84	97	105	105	89
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	11	8	6	5	9	6	2
营业外支出	0	2	0	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	46	73	89	102	114	111	90
所得税	5	9	12	14	16	21	18	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	37	61	74	86	94	93	76
归属于母公司所有者的净利润	18	37	61	74	86	94	93	76
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	37	61	74	86	94	93	76
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2060	2634	2512	2480	3321	3586	3352	3584
收到的税费返还	1	4	2	11	7	5	8	4
收到其他与经营活动有关的现金	15	11	8	15	9	11	9	6
经营活动现金流入小计	2076	2649	2522	2505	3337	3601	3368	3594
购买商品、接受劳务支付的现金	1988	2421	2268	2266	3248	3296	3197	3598
支付给职工以及为职工支付的现金	25	30	33	40	44	48	51	56
支付的各项税费	27	38	38	53	68	60	43	43
支付其他与经营活动有关的现金	76	80	87	76	80	61	55	37
经营活动现金流出小计	2116	2569	2426	2435	3439	3464	3346	3733
经营活动产生的现金流量净额	-40	80	96	71	-102	137	23	-139
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	1	0	0	2	5	4	3
投资活动现金流入小计	2	6	4	0	2	5	5	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	21	7	10	11	55	97	113
投资支付的现金	0	0	0	1	0	0	0	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	26	21	7	11	11	55	97	125
投资活动产生的现金流量净额	-24	-15	-4	-10	-9	-50	-93	-122
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	23	0	379	0	0	0
取得借款收到的现金	407	421	329	220	323	155	320	440
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	407	421	352	220	702	155	320	440
偿还债务支付的现金	322	506	425	221	267	215	305	275
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	96	14	28	30	41	43	47
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	15	0	0	0
筹资活动现金流出小计	341	602	439	248	313	256	348	322
筹资活动产生的现金流量净额	66	-181	-87	-29	389	-101	-28	118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	2	3	-2	2	1	-1
其他原因对现金的影响	10	11	0	-0	0	-1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	2	-116	7	35	276	-11	-97	-145
期初现金及现金等价物余额	193	195	79	86	121	396	385	288
期末现金及现金等价物余额	195	79	86	121	396	385	288	144

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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