司太立(603520) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	48	49	54	49	126	163	198	187	434	861
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
应收票据	66	33	91	38	26	34	85	36	0	0
应收账款	73	57	51	65	115	103	155	288	235	229
预付款项	16	7	1	3	4	2	7	7	8	25
其他应收款	1	2	5	4	3	1	10	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	194	166	197	210	299	287	429	425	492
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	5	14	27	101	44	16	18	18
流动资产合计	354	344	373	369	511	703	785	966	1231	1968
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	0	0	0	0	18	18	18	20	20
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	282	357	380	460	530	648	764	967	1091	1367
在建工程	35	50	147	205	316	379	311	262	371	0
工程物资	11	2	5	2	4	4	3	11	34	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	65	96	106	105	102	101	174	171	200
开发支出	0	0	0	0	0	1	9	17	31	7
商誉	0	0	0	0	0	0	0	546	520	520
长期待摊费用	4	5	6	4	5	10	10	13	10	8
递延所得税资产	1	1	1	1	3	4	4	7	5	6
其他非流动资产	0	0	0	0	1	20	8	86	3	18
非流动资产合计	370	482	636	781	967	1190	1229	2100	2254	2350
资产总计	724	825	1009	1150	1478	1894	2013	3067	3485	4317
流动负债
短期借款	180	245	328	262	450	434	408	863	1046	1008
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	0	10	5	14	9	0	64	93	100
应付账款	64	71	59	87	74	62	63	157	202	204
预收款项	0	20	0	0	1	3	1	0	1	0
应付职工薪酬	14	9	11	16	20	20	20	24	26	21
应交税费	7	5	14	12	11	9	7	16	22	24
应付利息	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	3	3	4	4	5	6	15	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	28	59	59	80	70	104	127	121	193	188
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	318	413	486	468	645	649	632	1261	1593	1555
非流动负债
长期借款	85	49	110	227	354	387	490	865	842	907
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	105	76	137	251	376	418	509	883	863	928
负债合计	422	489	623	718	1021	1067	1141	2144	2456	2484
股东权益
股本	90	90	90	90	90	120	120	120	168	245
资本公积	157	157	157	157	157	456	456	456	388	975
盈余公积	5	9	16	23	30	41	54	69	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
未分配利润	43	75	118	151	164	193	227	246	365	505
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	294	330	380	421	441	810	857	891	996	1797
少数股东权益	7	7	6	11	17	17	15	32	33	37
股东权益合计	302	337	386	432	458	827	872	923	1029	1834
负债和股东权益总计	724	825	1009	1150	1478	1894	2013	3067	3485	4317

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	507	575	686	658	696	673	711	890	1309	1370
营业收入	507	575	686	658	696	673	711	890	1309	1370
营业总成本	430	538	616	584	602	581	630	771	1089	1079
营业成本	345	433	504	451	437	416	444	530	750	738
营业税金及附加	2	3	4	4	5	7	10	13	13	14
销售费用	9	10	9	9	11	10	9	10	10	10
管理费用	59	66	71	86	109	124	125	94	119	133
财务费用	14	26	27	33	37	23	39	54	92	75
资产减值损失	1	1	0	0	3	1	3	5	-28	-28
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	2	20	2	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	37	71	75	94	93	107	127	230	303
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	8	7	11	8	8	3	0	2	2
营业外支出	3	3	4	6	8	4	6	8	10	12
非流动资产处置净损失	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	42	74	80	93	97	103	119	222	294
所得税	10	7	11	13	20	22	22	23	39	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	35	63	67	73	76	81	96	183	249
归属于母公司所有者的净利润	68	36	64	68	69	76	83	94	170	231
少数股东损益	-0	-1	-1	-1	5	-0	-2	2	13	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	36	64	68	69	76	83	94	168	226
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-1	5	-0	-2	2	13	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	501	714	698	770	735	517	539	733	1247	1432
收到的税费返还	4	1	3	5	5	7	6	37	38	40
收到其他与经营活动有关的现金	44	53	57	81	42	23	26	43	394	512
经营活动现金流入小计	549	768	758	856	782	547	571	813	1680	1984
购买商品、接受劳务支付的现金	413	497	470	487	440	318	305	287	658	908
支付给职工以及为职工支付的现金	48	64	71	79	96	121	124	131	167	186
支付的各项税费	25	35	42	36	64	38	59	61	79	122
支付其他与经营活动有关的现金	104	67	99	110	88	62	64	142	529	578
经营活动现金流出小计	590	665	683	712	688	540	552	621	1433	1795
经营活动产生的现金流量净额	-41	103	75	144	95	8	18	192	247	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	46	4	0	11	2	1	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	12	4	0	0	41	236	166	0	0
投资活动现金流入小计	20	13	4	46	4	42	268	170	3	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131	138	188	207	245	189	91	162	133	158
投资支付的现金	0	0	0	0	0	18	0	2	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	100	160	155	0	170
投资活动现金流出小计	131	138	188	207	245	307	251	1102	135	330
投资活动产生的现金流量净额	-110	-125	-184	-161	-241	-265	17	-932	-132	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	6	2	329	0	0	0	680
取得借款收到的现金	284	414	573	676	764	577	747	1219	1203	1767
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	403	329	360
筹资活动现金流入小计	292	414	573	682	765	907	747	1622	1532	2807
偿还债务支付的现金	140	354	429	604	458	526	648	743	1172	1726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	23	42	64	90	85	89	108	118	149
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	55	0	0	67	170	340
筹资活动现金流出小计	154	377	471	668	604	611	736	918	1460	2216
筹资活动产生的现金流量净额	137	37	103	14	162	296	11	704	73	591
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	1	-0	1	3	-4	3	-1	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15	15	-5	-3	17	42	43	-33	186	452
期初现金及现金等价物余额	48	33	48	42	40	57	99	141	109	294
期末现金及现金等价物余额	33	48	42	40	57	99	141	109	294	746

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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