吉翔股份(603399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	309	300	181	237	423	188	90	204	320	186
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	124	258	226	109	174	270	388	20	0
应收账款	163	148	223	389	272	223	507	969	815	533
预付款项	130	167	403	123	96	410	106	316	147	228
其他应收款	2	2	4	34	15	7	7	26	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	249	367	554	682	491	425	1815	1095	641	531
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	38	39	29	58	45	15	23
流动资产合计	869	1110	1623	1729	1445	1455	2853	3043	2316	1868
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	208	220	267	287	475	537	382	328	312	0
在建工程	132	258	259	305	127	129	1	6	1	0
工程物资	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	128	102	114	110	709	650	565	512	469	378
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	154	176	185	191	188	171
递延所得税资产	1	2	5	13	84	73	49	36	43	77
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	473	586	646	716	1550	1566	1582	1075	1014	1106
资产总计	1343	1696	2269	2445	2995	3021	4434	4118	3330	2974
流动负债
短期借款	519	402	1023	628	815	589	693	638	523	714
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	43	53	32	120	23	57	185	52	32
应付账款	171	90	46	132	101	85	670	132	175	59
预收款项	129	72	25	16	25	8	119	138	133	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	1	5	5	8	6	1
应交税费	-8	-29	-39	4	6	15	5	17	18	5
应付利息	2	2	3	14	1	1	13	9	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	0	0	2	2	495	470	191	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
其他流动负债	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	813	580	1111	1226	1071	727	2058	1648	1098	912
非流动负债
长期借款	13	11	8	7	6	70	50	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	46	30	0
专项应付款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	1	2	5	4
其他非流动负债	30	82	79	0	0	300	182	0	0	0
非流动负债合计	73	92	87	94	123	444	273	80	64	49
负债合计	886	673	1198	1320	1194	1172	2331	1728	1162	961
股东权益
股本	190	253	253	355	499	499	543	547	547	518
资本公积	44	452	452	350	1278	1278	1703	1750	1726	1472
盈余公积	23	32	38	44	44	45	55	72	74	74
库存股	0	0	0	0	0	0	465	413	389	100
未分配利润	179	261	296	337	-24	4	213	355	116	-35
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	437	1004	1053	1109	1839	1876	2102	2376	2157	2012
少数股东权益	21	20	18	16	-38	-27	2	14	11	0
股东权益合计	457	1023	1071	1124	1802	1849	2104	2390	2168	2013
负债和股东权益总计	1343	1696	2269	2445	2995	3021	4434	4118	3330	2974

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3374	2582	2198	2284	1614	1373	2199	3730	2855	2368
营业收入	3374	2582	2198	2284	1614	1373	2199	3730	2855	2368
营业总成本	3257	2469	2139	2249	2110	1441	2112	3710	3100	2766
营业成本	3170	2399	2045	2121	1625	1270	1892	3322	2700	2359
营业税金及附加	1	1	1	9	1	14	24	23	34	23
销售费用	11	9	9	9	9	14	13	17	21	17
管理费用	25	29	29	33	62	88	121	138	111	79
财务费用	49	30	47	66	47	30	57	58	53	30
资产减值损失	1	1	8	12	367	26	5	151	-161	-186
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	86	60	12	0	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	113	59	35	-496	18	147	35	-244	-391
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	8	15	37	23	18	100	252	25	10
营业外支出	1	1	0	0	5	0	0	18	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	121	73	71	-478	36	247	269	-224	-387
所得税	31	32	20	19	-68	14	32	80	4	-34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	89	54	53	-409	22	215	190	-228	-352
归属于母公司所有者的净利润	92	90	55	55	-352	29	220	191	-226	-342
少数股东损益	-1	-1	-1	-3	-57	-7	-5	-1	-3	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	90	55	55	-352	29	220	191	-226	-342
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-3	-57	-7	-5	-1	-3	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3124	2125	2010	1969	1488	695	1280	2868	3000	2356
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	35	13	48	44	19	99	33	31	24
经营活动现金流入小计	3130	2161	2023	2018	1531	714	1380	2901	3031	2380
购买商品、接受劳务支付的现金	2930	2384	2594	1846	1141	789	2072	2581	2346	2299
支付给职工以及为职工支付的现金	13	23	31	32	36	33	29	33	60	38
支付的各项税费	43	57	39	53	15	39	103	135	64	66
支付其他与经营活动有关的现金	11	8	6	6	14	9	27	36	56	49
经营活动现金流出小计	2997	2472	2671	1938	1205	870	2231	2784	2526	2452
经营活动产生的现金流量净额	133	-311	-648	80	326	-157	-852	117	506	-73
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	5	0	0	299	256	160
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	26	0	0	0	0	2	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	40	138	0	0	-25
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	212	0	9
投资活动现金流入小计	27	26	0	1	5	40	140	516	256	144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	39	30	17	35	71	28	15	21	7
投资支付的现金	0	0	0	0	0	200	200	96	160	160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30	0	0	0	0	0	9
投资活动现金流出小计	52	39	30	47	919	271	228	111	181	176
投资活动产生的现金流量净额	-26	-14	-30	-46	-914	-231	-88	405	75	-31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	477	0	0	1074	0	442	35	0	0
取得借款收到的现金	1240	1321	1885	1283	1127	1022	1161	1085	471	1003
发行债券收到的现金	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	28	122	176	441	723	354	573	510
筹资活动现金流入小计	1240	1798	1912	1805	2377	1463	2326	1473	1044	1513
偿还债务支付的现金	1191	1438	1261	1594	1348	1183	1031	1144	656	660
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	36	64	61	69	31	37	83	51	28
支付其他与筹资活动有关的现金	2	8	45	185	176	53	439	676	793	656
筹资活动现金流出小计	1251	1482	1370	1840	1593	1267	1508	1904	1499	1344
筹资活动产生的现金流量净额	-10	316	542	-35	784	196	819	-431	-455	168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	1	-1	-2	0	-1	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-8	0	19	-186	-23	-23
现金及现金等价物净增加额	95	-9	-134	-3	194	-192	-122	91	125	64
期初现金及现金等价物余额	214	309	300	165	163	357	165	42	133	258
期末现金及现金等价物余额	309	300	165	163	357	165	42	133	258	322

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