浙江鼎力(603338) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	59	80	105	117	298	247	751	1045	874	1318
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	300	340
应收票据	0	0	1	3	5	3	8	4	0	0
应收账款	14	25	53	76	101	178	292	521	798	755
预付款项	2	3	2	2	6	7	8	5	11	21
其他应收款	5	2	4	4	4	1	2	10	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	79	74	84	89	138	179	243	359	461	705
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	106	141	373	527	568
其他流动资产	0	0	1	4	266	124	678	287	404	370
流动资产合计	159	184	250	295	816	845	2123	2607	3389	4099
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	2	105	105	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	151	151	278	465	383
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	206	89	115
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	61	64	66	61	215	214	211	232	245	708
在建工程	1	15	41	102	6	6	30	159	384	98
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	31	35	35	51	49	146	143	140	139
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
递延所得税资产	1	1	3	3	2	1	8	0	2	2
其他非流动资产	3	0	0	1	2	1	4	8	5	9
非流动资产合计	96	110	146	202	279	527	656	1027	1471	1594
资产总计	256	294	396	496	1095	1371	2779	3634	4859	5694
流动负债
短期借款	62	40	28	21	0	0	0	15	166	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	12	17	32	69	127	197	460
应付账款	32	38	47	60	106	148	239	394	586	704
预收款项	8	6	9	5	8	10	11	11	7	0
应付职工薪酬	0	0	2	2	3	6	6	14	17	33
应交税费	8	11	17	17	18	26	57	70	107	108
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	0	1	1	6	50	69	115	166	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	28	135	203	264
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	113	95	104	117	157	273	478	882	1450	1790
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	34	75	109	98
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	1	1	2	1	1	10	19	20
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	0	14	15	15	12	98	151	202	200
负债合计	114	96	118	132	172	285	576	1032	1652	1990
股东权益
股本	49	49	49	49	162	162	177	248	347	485
资本公积	63	63	63	63	389	389	1239	1154	1053	914
盈余公积	3	9	17	26	39	56	84	131	198	198
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	27	77	147	222	321	471	697	1060	1600	2099
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	142	199	278	364	917	1086	2203	2601	3207	3704
少数股东权益	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
股东权益合计	142	199	278	364	923	1086	2203	2601	3207	3704
负债和股东权益总计	256	294	396	496	1095	1371	2779	3634	4859	5694

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	244	290	341	374	479	695	1139	1708	2389	3418
营业收入	244	290	341	374	479	695	1139	1708	2389	3418
营业总成本	199	224	250	270	352	507	822	1190	1665	2464
营业成本	155	176	192	210	283	401	661	999	1437	2138
营业税金及附加	2	2	3	4	3	6	11	10	10	11
销售费用	14	18	20	23	33	39	51	92	105	141
管理费用	24	26	30	32	45	72	72	57	57	69
财务费用	4	2	4	-0	-11	-14	23	-36	-39	-16
资产减值损失	0	0	1	1	0	3	4	7	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
投资收益	0	0	0	0	6	7	6	38	48	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-13	39	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	66	92	105	133	195	333	565	805	1016
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	4	3	15	11	0	0	0	1
营业外支出	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	46	66	96	107	148	206	333	565	805	1014
所得税	7	10	12	15	22	31	50	85	111	143
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	56	84	92	126	175	283	480	694	871
归属于母公司所有者的净利润	39	56	84	92	126	175	283	480	694	871
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	56	84	92	126	175	283	484	694	870
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	268	295	338	374	493	655	1043	1630	2311	3617
收到的税费返还	9	12	12	12	25	23	52	82	74	36
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	4	2	17	19	70	27	74	64
经营活动现金流入小计	279	312	354	389	535	698	1166	1739	2459	3716
购买商品、接受劳务支付的现金	166	181	209	212	309	395	624	1004	1406	1898
支付给职工以及为职工支付的现金	17	21	23	29	38	54	70	100	128	154
支付的各项税费	7	12	15	26	28	30	40	72	101	159
支付其他与经营活动有关的现金	26	35	34	36	47	77	84	148	127	234
经营活动现金流出小计	217	249	281	302	422	555	817	1323	1763	2446
经营活动产生的现金流量净额	62	63	73	86	112	142	349	416	696	1270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	8	38	830	795	443	2160	1408	1294
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	6	8	6	27	6	-3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	44	39	0	0	-21
投资活动现金流入小计	2	0	8	38	836	847	488	2187	1414	1271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	20	41	61	53	24	154	199	286	286
投资支付的现金	38	0	8	38	1097	1009	1368	1831	1795	1370
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	68	20	49	99	1181	1033	1522	2030	2080	1656
投资活动产生的现金流量净额	-66	-20	-41	-61	-345	-186	-1035	157	-666	-385
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	0	0	0	446	0	868	0	0	0
取得借款收到的现金	131	98	63	52	50	211	287	315	697	168
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	0	10	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	159	98	76	52	506	211	1155	315	697	168
偿还债务支付的现金	100	120	75	58	70	211	225	151	445	365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	2	7	8	15	9	32	80	104	141
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	6	4	0	0	0
筹资活动现金流出小计	103	122	82	66	96	226	261	231	550	506
筹资活动产生的现金流量净额	56	-24	-5	-15	410	-15	894	83	147	-338
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	0	4	7	-16	6	17	6
其他原因对现金的影响	0	1	1	1	2	2	-0	34	29	29
现金及现金等价物净增加额	52	19	25	11	181	-51	192	662	194	553
期初现金及现金等价物余额	7	59	78	104	114	296	189	381	1043	1237
期末现金及现金等价物余额	59	78	104	114	296	244	381	1043	1237	1790

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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