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图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 31 | 68 | 82 | 108 | 55 | 181 | 471 | 315 | 106 | 489 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 149 | |
应收票据 | 24 | 25 | 20 | 11 | 24 | 55 | 51 | 12 | 0 | 85 | |
应收账款 | 86 | 112 | 141 | 179 | 373 | 335 | 334 | 339 | 240 | 183 | |
预付款项 | 14 | 62 | 24 | 16 | 97 | 97 | 36 | 115 | 46 | 68 | |
其他应收款 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 20 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 34 | 65 | 102 | 93 | 85 | 96 | 127 | 163 | 176 | 160 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 41 | 65 | 82 | 80 | |
流动资产合计 | 199 | 336 | 371 | 416 | 650 | 777 | 1068 | 1145 | 687 | 1263 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 5 | 15 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 26 | 25 | |
固定资产 | 26 | 119 | 115 | 109 | 169 | 160 | 206 | 258 | 726 | 699 | |
在建工程 | 51 | 3 | 39 | 66 | 53 | 74 | 371 | 531 | 103 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 60 | 60 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 17 | 18 | |
其他非流动资产 | 24 | 5 | 2 | 26 | 42 | 53 | 27 | 41 | 1 | 31 | |
非流动资产合计 | 123 | 154 | 195 | 241 | 302 | 334 | 756 | 976 | 962 | 973 | |
资产总计 | 321 | 490 | 566 | 657 | 952 | 1111 | 1824 | 2121 | 1650 | 2236 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 24 | 92 | 152 | 201 | 276 | 302 | 268 | 440 | 141 | 124 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 42 | 55 | 29 | 20 | 47 | 89 | 59 | 10 | 20 | |
应付账款 | 39 | 48 | 47 | 82 | 92 | 103 | 199 | 306 | 180 | 135 | |
预收款项 | 41 | 65 | 31 | 4 | 20 | 72 | 39 | 14 | 24 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
应交税费 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 15 | 21 | 110 | 59 | 95 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 123 | 275 | 298 | 323 | 466 | 592 | 648 | 945 | 421 | 413 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 112 | 141 | 312 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 8 | 11 | 47 | 15 | 55 | 155 | 154 | 324 | 456 | |
负债合计 | 161 | 283 | 309 | 370 | 481 | 647 | 802 | 1099 | 745 | 869 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 365 | 403 | 403 | 402 | 402 | |
资本公积 | 30 | 30 | 30 | 30 | 155 | 67 | 521 | 515 | 509 | 590 | |
盈余公积 | 4 | 8 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 37 | 79 | 124 | 149 | 166 | 33 | 80 | 77 | -43 | -28 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161 | 207 | 257 | 287 | 462 | 463 | 1022 | 1022 | 905 | 1002 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364 | |
股东权益合计 | 161 | 207 | 257 | 287 | 471 | 464 | 1022 | 1022 | 905 | 1367 | |
负债和股东权益总计 | 321 | 490 | 566 | 657 | 952 | 1111 | 1824 | 2121 | 1650 | 2236 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 203 | 286 | 384 | 362 | 345 | 391 | 564 | 423 | 324 | 639 | |
营业收入 | 203 | 286 | 384 | 362 | 345 | 391 | 564 | 423 | 324 | 639 | |
营业总成本 | 156 | 234 | 329 | 321 | 322 | 370 | 491 | 418 | 448 | 685 | |
营业成本 | 119 | 182 | 258 | 244 | 234 | 262 | 366 | 303 | 296 | 605 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
销售费用 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
管理费用 | 26 | 38 | 46 | 49 | 51 | 69 | 70 | 41 | 53 | 52 | |
财务费用 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 17 | 32 | 33 | 36 | 33 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 9 | -19 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | -4 | -1 | -3 | -4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -5 | -4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 52 | 54 | 41 | 21 | 21 | 69 | 7 | -127 | -48 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 48 | 54 | 60 | 43 | 23 | 28 | 69 | 7 | -128 | -49 | |
所得税 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 14 | 3 | -8 | -5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 41 | 46 | 50 | 36 | 19 | 22 | 55 | 4 | -120 | -44 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 46 | 50 | 36 | 19 | 23 | 55 | 4 | -120 | -39 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 0 | -5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 46 | 50 | 36 | 19 | 23 | 55 | 5 | -120 | -39 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 0 | -5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217 | 322 | 386 | 367 | 192 | 462 | 451 | 416 | 441 | 753 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 119 | -103 | |
经营活动现金流入小计 | 219 | 328 | 397 | 373 | 199 | 471 | 459 | 427 | 571 | 654 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129 | 253 | 286 | 283 | 347 | 255 | 304 | 383 | 397 | 662 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 41 | 45 | 48 | 47 | 41 | |
支付的各项税费 | 21 | 13 | 39 | 40 | 26 | 17 | 47 | 31 | 7 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14 | 19 | 19 | 16 | 19 | 21 | 24 | 35 | 50 | -81 | |
经营活动现金流出小计 | 181 | 305 | 369 | 368 | 424 | 334 | 421 | 496 | 501 | 627 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39 | 23 | 29 | 6 | -225 | 137 | 38 | -69 | 71 | 27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 452 | 22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40 | 31 | 40 | 50 | 71 | 69 | 205 | 149 | 142 | 31 | |
投资支付的现金 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 303 | 168 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 47 | 35 | 49 | 50 | 71 | 69 | 305 | 342 | 446 | 199 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45 | -35 | -49 | -50 | -70 | -43 | -304 | -340 | 6 | -178 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165 | 28 | 504 | 0 | 0 | 450 | |
取得借款收到的现金 | 49 | 127 | 213 | 358 | 315 | 383 | 406 | 662 | 590 | 620 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 14 | 0 | 0 | 30 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 116 | 141 | 213 | 358 | 509 | 413 | 1044 | 662 | 590 | 1070 | |
偿还债务支付的现金 | 38 | 66 | 172 | 273 | 257 | 327 | 423 | 344 | 788 | 538 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 9 | 7 | 22 | 15 | 44 | 29 | 40 | 21 | 6 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 126 | 25 | 7 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 105 | 90 | 180 | 294 | 272 | 415 | 577 | 409 | 816 | 551 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10 | 52 | 33 | 64 | 237 | -2 | 467 | 253 | -225 | 519 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 2 | -1 | -0 | -9 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4 | 39 | 13 | 18 | -56 | 92 | 200 | -156 | -148 | 368 | |
期初现金及现金等价物余额 | 23 | 27 | 67 | 79 | 98 | 41 | 134 | 334 | 178 | 30 | |
期末现金及现金等价物余额 | 27 | 67 | 79 | 98 | 41 | 134 | 334 | 178 | 30 | 397 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。