诚邦股份(603316)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：诚邦生态环境股份有限公司
- 注册地址：浙江省杭州市之江路599号
- 公司简称：诚邦股份
- 法人代表：方利强
- 公司董秘：胡先伟
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0571-87832006
- 公司网址：
- 上市时间：2017-06-19
- 发行数量(万股)：50820000
- 发行价格(元)：6.82
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.19(元)
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每股净资产4.35(元)
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每股现金流0.41(元)
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净资产收益率4.26(%)
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总资产收益率1.53(%)
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毛利率17.33(%)
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利润增长率9.75(%)
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资产负债比63.16(%)
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市盈率20.76(倍)
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市净率0.88(倍)
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市盈增长比率2.13(倍)
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EV / EBIT54.23(倍)
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市销率0.67(倍)
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市值(亿)7.83(亿元)
注：以上数据是基于诚邦股份(603316)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 36.84 | 0.65 |
| 2019-12-31 | 42.59 | 0.79 |
| 2018-12-31 | 51.13 | 1.00 |
| 2017-12-31 | 61.70 | 1.26 |
| 2016-12-31 | 47.72 | 1.63 |
| 2015-12-31 | 49.79 | 2.23 |
| 2014-12-31 | 46.88 | 2.36 |
| 2013-12-31 | 42.28 | 2.46 |
| 2012-12-31 | 46.63 | 3.11 |
| 历史平均 | 49.45 | 2.01 |
| 行业平均 | 24.69 | 4.97 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.73 | 63.16 |
| 2019-12-31 | 1.68 | 57.41 |
| 2018-12-31 | 1.63 | 48.87 |
| 2017-12-31 | 2.66 | 38.30 |
| 2016-12-31 | 1.85 | 52.28 |
| 2015-12-31 | 1.92 | 50.21 |
| 2014-12-31 | 1.81 | 53.12 |
| 2013-12-31 | 1.66 | 57.72 |
| 2012-12-31 | 1.78 | 53.37 |
| 历史平均 | 1.90 | 50.55 |
| 行业平均 | 1.14 | 75.31 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.73低于历史平均水平1.90，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.63高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.63低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 17.33 | 3.25 | 4.26 | 1.53 |
| 2019-12-31 | 20.87 | 3.48 | 3.66 | 1.53 |
| 2018-12-31 | 23.70 | 7.27 | 6.66 | 3.40 |
| 2017-12-31 | 24.48 | 9.22 | 8.56 | 5.28 |
| 2016-12-31 | 22.97 | 9.62 | 14.29 | 6.82 |
| 2015-12-31 | 26.47 | 7.91 | 8.64 | 4.30 |
| 2014-12-31 | 27.47 | 8.36 | 11.63 | 5.45 |
| 2013-12-31 | 25.82 | 9.54 | 15.99 | 6.76 |
| 2012-12-31 | 21.48 | 7.14 | 14.18 | 6.61 |
| 历史平均 | 24.63 | 8.44 | 11.42 | 5.52 |
| 行业平均 | 11.31 | 3.52 | 10.08 | 2.27 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 72.92 | 1.28 | 0.47 |
| 2019-12-31 | 1.31 | 55.58 | 1.03 | 0.44 |
| 2018-12-31 | 1.05 | 46.84 | 0.92 | 0.47 |
| 2017-12-31 | 0.97 | 45.36 | 0.93 | 0.57 |
| 2016-12-31 | 1.05 | 43.55 | 1.49 | 0.71 |
| 2015-12-31 | 0.73 | 24.43 | 1.09 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 0.85 | 27.68 | 1.39 | 0.65 |
| 2013-12-31 | 0.97 | 28.85 | 1.68 | 0.71 |
| 2012-12-31 | 1.43 | 29.75 | 1.99 | 0.93 |
| 历史平均 | 1.01 | 35.21 | 1.36 | 0.65 |
| 行业平均 | 2.79 | 12.93 | 2.60 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率72.92高于历史平均水平35.21，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率72.92高于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.28低于历史平均水平1.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.28低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诚邦股份(603316)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 38 | 885 | 84 |
| 2019-12-31 | 32 | 863 | 338 |
| 2018-12-31 | 56 | 842 | 102 |
| 2017-12-31 | 68 | 800 | 105 |
| 2016-12-31 | 61 | 425 | 88 |
| 2015-12-31 | 31 | 364 | 48 |
| 2014-12-31 | 39 | 333 | 16 |
| 2013-12-31 | 47 | 295 | 87 |
| 2012-12-31 | 35 | 247 | 47 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.83 | 17.26 |
| 2019-12-31 | 0.60 | 36.10 |
| 2018-12-31 | 0.87 | 24.28 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.87 | 24.28 |
| 行业平均 | 2.34 | 17.56 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.88 | 20.76 |
| 2019-12-31 | 2.19 | 59.89 |
| 2018-12-31 | 1.87 | 28.04 |
| 2017-12-31 | 3.65 | 42.62 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.76 | 35.33 |
| 行业平均 | 0.78 | 7.69 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.88 | 0.19 |
| 2019-12-31 | 9.29 | 0.16 |
| 2018-12-31 | 7.74 | 0.28 |
| 2017-12-31 | 14.36 | 0.34 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.40 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.21 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.25 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.31 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.23 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
诚邦股份(603316)的前一交易日收盘价为3.85元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予诚邦股份(603316)高估评级。