金海环境(603311) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	73	71	81	106	332	188	220	255	282	366
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	30	47	26	30	32	27	51	0	0
应收账款	62	75	94	110	113	135	127	112	131	160
预付款项	13	3	5	1	2	3	4	3	3	5
其他应收款	14	17	6	7	6	4	4	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	59	79	80	88	89	101	138	144	125
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	1	1	1	132	109	52	158	40
流动资产合计	245	255	314	331	572	582	591	617	788	750
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	88	98	122	123	140	145	155	186	276	283
在建工程	0	8	16	34	32	38	30	86	39	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	66	76	76	80	80	67	67	68	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	2	2	3	2	7	8	7	12
递延所得税资产	0	1	1	1	2	2	2	2	3	4
其他非流动资产	0	3	2	1	3	4	19	15	1	6
非流动资产合计	120	179	221	238	260	270	309	394	422	436
资产总计	365	434	535	570	832	852	900	1011	1210	1186
流动负债
短期借款	112	146	203	214	131	57	76	128	226	165
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	0	0	5	19	22	29	49	61
应付账款	29	34	48	47	46	49	49	58	72	57
预收款项	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
应付职工薪酬	4	3	6	7	7	10	11	16	13	10
应交税费	6	3	7	3	8	9	11	8	10	20
应付利息	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	12	10	1	2	3	3	7	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	1	2	1	0	1	1	1	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
流动负债合计	166	200	276	274	202	149	174	249	380	330
非流动负债
长期借款	0	1	5	4	0	2	2	1	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	3	8	8	4	8	8	9	10	11
负债合计	166	203	285	282	206	157	182	258	390	341
股东权益
股本	105	158	158	158	210	210	210	210	210	210
资本公积	69	17	0	0	210	210	208	208	208	208
盈余公积	2	4	4	8	12	18	25	30	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	23	55	95	129	169	224	274	295	337	377
外币报表折算差额	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	197	231	250	288	591	659	718	753	821	845
少数股东权益	3	0	0	0	35	35	0	0	0	0
股东权益合计	199	231	250	288	627	694	718	753	821	845
负债和股东权益总计	365	434	535	570	832	852	900	1011	1210	1186

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	280	291	349	412	419	488	522	565	649	653
营业收入	280	291	349	412	419	488	522	565	649	653
营业总成本	223	253	302	354	359	409	440	496	564	561
营业成本	164	189	224	266	273	320	336	389	444	434
营业税金及附加	1	2	2	3	3	5	6	4	5	4
销售费用	14	17	21	25	27	31	35	40	41	36
管理费用	35	36	38	44	48	52	56	49	54	59
财务费用	8	9	15	14	7	-1	5	-2	4	8
资产减值损失	1	1	1	2	1	2	3	2	-2	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	3	3	9	6	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	37	47	58	63	83	93	78	94	106
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	1	2	2	3	4	0	1	2
营业外支出	2	1	1	0	2	2	4	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	39	48	60	62	83	93	78	95	106
所得税	7	5	8	9	10	13	12	13	14	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	34	40	51	52	70	81	65	80	88
归属于母公司所有者的净利润	50	34	40	51	52	71	80	65	80	88
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	35	35	50	48	79	84	73	100	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	287	294	352	453	459	523	539	549	540	613
收到的税费返还	2	1	2	1	2	2	4	10	7	5
收到其他与经营活动有关的现金	9	3	2	2	4	5	12	19	11	15
经营活动现金流入小计	297	298	356	457	465	530	555	578	558	632
购买商品、接受劳务支付的现金	200	170	219	236	262	282	330	299	249	269
支付给职工以及为职工支付的现金	44	51	63	72	75	83	100	124	128	122
支付的各项税费	20	24	21	35	25	34	35	28	28	22
支付其他与经营活动有关的现金	27	37	33	36	41	48	57	57	64	77
经营活动现金流出小计	291	282	336	380	403	448	522	509	470	490
经营活动产生的现金流量净额	6	16	20	77	62	82	33	69	88	142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	3	4	6	5	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	1	1	1	2	1	0	4	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	10	3	437	788	470	1148	669	566
投资活动现金流入小计	0	14	11	4	440	794	534	1154	679	578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	53	53	28	34	29	59	114	57	75
投资支付的现金	0	4	6	0	0	0	29	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	3	1	30	411	922	454	1084	735	413
投资活动现金流出小计	59	60	61	58	446	951	542	1198	792	488
投资活动产生的现金流量净额	-59	-46	-50	-54	-6	-157	-8	-44	-113	90
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	88	0	0	0	306	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	158	167	249	282	208	216	88	128	226	322
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	256	177	249	282	513	216	88	128	226	322
偿还债务支付的现金	155	134	187	273	295	287	70	77	129	384
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	9	21	26	19	15	26	42	39	42
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	10	5	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	187	142	208	308	319	302	96	119	168	426
筹资活动产生的现金流量净额	69	34	41	-26	194	-86	-7	9	57	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-2	-0	-0	5	-0	4	8	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	16	4	9	-3	250	-157	17	39	40	118
期初现金及现金等价物余额	51	67	71	80	76	326	169	186	224	265
期末现金及现金等价物余额	67	71	80	76	326	169	186	224	265	382

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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