应流股份(603308) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	575	354	476	625	793	701	714	1637	614	831
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	2	9	6	6	28	14	1	3	0
应收账款	353	313	345	434	549	653	654	686	573	743
预付款项	42	55	70	73	73	69	71	51	39	114
其他应收款	30	31	13	6	5	15	3	3	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	378	548	654	834	943	947	1137	1247	1294	1167
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	32	80	78	59	86	41	55	32
流动资产合计	1384	1305	1599	2058	2447	2471	2680	3667	2620	2905
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	41	44	53	54	49	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	12	12	12	0	0	0	35	0	0	0
投资性房地产	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4
固定资产	971	1253	1476	1834	1964	3075	3182	3084	3046	2930
在建工程	589	609	527	351	325	359	374	665	1008	1453
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	126	123	120	134	127	316	301	370	406	608
开发支出	0	0	0	0	0	0	98	163	244	251
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	6	17	13	10	6	14
递延所得税资产	5	5	6	11	15	26	40	50	69	101
其他非流动资产	10	9	8	7	6	75	4	6	3	3
非流动资产合计	1718	2015	2153	2381	2490	3924	4105	4401	4829	5401
资产总计	3102	3320	3752	4439	4937	6394	6784	8068	7449	8305
流动负债
短期借款	923	1445	1975	1581	1951	2468	2614	2875	1647	2141
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	322	145	154	96	130	65	71	20	47	92
应付账款	210	123	137	189	154	115	181	269	241	165
预收款项	3	4	6	6	3	5	20	33	21	0
应付职工薪酬	37	30	29	28	31	42	38	68	71	43
应交税费	-6	-20	16	12	13	13	20	18	22	44
应付利息	3	3	4	3	4	5	14	16	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	8	6	7	6	21	28	27	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	119	269	43	310	295	284	157	317	203	145
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1617	2008	2370	2232	2586	3018	3144	3643	2274	2678
非流动负债
长期借款	546	238	156	288	374	470	641	495	433	660
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	70	31	12	6	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	5	6	6	6	5	4
其他非流动负债	23	20	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	639	289	195	347	433	535	748	949	1000	1392
负债合计	2256	2297	2565	2579	3019	3552	3893	4591	3274	4070
股东权益
股本	320	320	320	400	400	434	434	434	488	488
资本公积	257	257	257	756	756	1569	1569	1571	2122	2122
盈余公积	20	29	38	43	49	54	57	66	74	74
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	207	373	527	595	643	667	707	753	853	945
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	803	979	1141	1818	1878	2765	2821	2881	3596	3703
少数股东权益	42	44	45	42	40	77	71	595	579	532
股东权益合计	846	1023	1187	1860	1918	2842	2892	3477	4175	4235
负债和股东权益总计	3102	3320	3752	4439	4937	6394	6784	8068	7449	8305

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1262	1367	1334	1376	1345	1275	1375	1681	1860	1792
营业收入	1262	1367	1334	1376	1345	1275	1375	1681	1860	1792
营业总成本	1083	1164	1152	1263	1275	1233	1344	1649	1806	1736
营业成本	835	887	853	918	939	906	931	1082	1193	1140
营业税金及附加	8	7	10	10	10	24	35	30	40	42
销售费用	45	51	51	62	52	45	49	53	59	51
管理费用	104	116	119	140	162	155	181	152	161	155
财务费用	88	103	120	125	103	94	142	138	121	111
资产减值损失	3	-1	0	7	11	9	6	1	0	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	1	2	2	2	1	0	1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	181	204	183	116	72	45	60	82	116	129
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	8	10	9	15	13	0	0	0	0
营业外支出	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	188	211	193	125	86	57	59	82	116	128
所得税	27	34	27	16	10	3	3	14	-0	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	178	166	109	75	53	56	68	116	132
归属于母公司所有者的净利润	159	175	163	106	75	55	60	73	131	156
少数股东损益	2	2	3	3	0	-1	-4	-5	-15	-24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	159	175	162	106	79	64	67	69	125	158
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	3	3	0	-1	-4	-5	-15	-24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1265	1479	1380	1348	1592	1246	1480	1838	2025	1715
收到的税费返还	79	123	89	87	109	57	82	81	121	65
收到其他与经营活动有关的现金	180	243	93	64	172	57	145	449	293	596
经营活动现金流入小计	1523	1845	1562	1500	1874	1359	1707	2368	2439	2376
购买商品、接受劳务支付的现金	770	1232	872	980	1238	892	961	1083	1126	1077
支付给职工以及为职工支付的现金	154	222	221	254	259	265	362	368	427	375
支付的各项税费	82	118	100	110	64	77	83	86	118	92
支付其他与经营活动有关的现金	312	152	126	147	238	190	181	448	331	441
经营活动现金流出小计	1317	1724	1319	1491	1798	1424	1586	1985	2002	1984
经营活动产生的现金流量净额	206	121	243	8	75	-64	121	384	437	392
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	1	2	2	2	1	0	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	3	3	5	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	11	20	26	11	26	54	302	0	0
投资活动现金流入小计	6	14	22	31	16	33	55	302	1	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339	376	182	285	237	141	186	351	581	800
投资支付的现金	0	0	0	0	0	69	35	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59	0	0	0	0	0	1	9	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	398	376	182	285	237	210	222	360	581	800
投资活动产生的现金流量净额	-392	-362	-160	-254	-221	-177	-168	-58	-580	-797
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	237	0	0	598	0	848	0	500	605	605
取得借款收到的现金	1428	2010	2628	2723	3238	3155	3690	4241	2722	3525
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	0	20	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1724	2010	2648	3321	3238	4002	3690	4741	3328	4130
偿还债务支付的现金	1186	1643	2391	2704	2797	3760	3487	3999	4139	3987
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164	120	126	172	144	134	125	155	182	217
支付其他与筹资活动有关的现金	76	56	60	37	8	2	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1426	1819	2576	2913	2949	3896	3612	4153	4320	4204
筹资活动产生的现金流量净额	298	191	71	408	290	106	79	588	-993	-74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-5	-17	-7	18	21	-4	-0	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	6	7	6	6
现金及现金等价物净增加额	99	-55	137	155	162	-115	29	914	-1134	-483
期初现金及现金等价物余额	245	344	289	426	582	744	629	658	1571	437
期末现金及现金等价物余额	344	289	426	582	744	629	658	1571	437	-45

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