大参林(603233)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大参林医药集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号
  • 公司简称：
    大参林
  • 法人代表：
    柯云峰
  • 公司董秘：
    刘景荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    020-81689688
  • 公司网址：
    www.dslyy.com
  • 上市时间：
    2017-07-30
  • 发行数量(万股)：
    40010000
  • 发行价格(元)：
    24.72
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603233
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.95(元)
  • 每股净资产
    9.6(元)
  • 每股现金流
    4.29(元)
  • 净资产收益率
    20.30(%)
  • 总资产收益率
    10.34(%)
  • 毛利率
    38.58(%)
  • 利润增长率
    20.33(%)
  • 资产负债比
    48.07(%)
  • 市盈率
    12.63(倍)
  • 市净率
    2.56(倍)
  • 市盈增长比率
    0.61(倍)
  • EV / EBIT
    12.97(倍)
  • 市销率
    0.94(倍)
  • 市值(亿)
    128.03(亿元)

注：以上数据是基于大参林(603233)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.93 0.00
2019-12-31 49.95 10.81
2018-12-31 47.22 12.87
2017-12-31 48.13 12.20
2016-12-31 37.49 10.49
2015-12-31 38.41 11.36
2014-12-31 24.30 11.59
2013-12-31 35.10 14.82
2012-12-31 38.25 6.17
历史平均 38.41 11.36
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.37 48.07
2019-12-31 1.37 50.05
2018-12-31 1.18 52.78
2017-12-31 1.35 51.87
2016-12-31 1.10 62.51
2015-12-31 1.18 61.59
2014-12-31 1.01 75.70
2013-12-31 1.10 64.90
2012-12-31 1.31 61.75
历史平均 1.18 61.59
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.37高于历史平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.37高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.58 7.54 20.30 10.34
2019-12-31 39.48 6.25 16.57 8.03
2018-12-31 41.65 5.93 17.50 8.04
2017-12-31 40.26 6.40 17.25 8.15
2016-12-31 40.22 6.83 32.65 11.97
2015-12-31 41.03 8.02 38.72 15.88
2014-12-31 40.28 6.78 53.08 13.04
2013-12-31 38.90 6.08 37.55 13.41
2012-12-31 36.56 5.27 45.45 17.20
历史平均 39.84 6.47 34.60 12.53
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.20低于历史平均水平0.35，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.34 0.00 2.64 1.37
2019-12-31 3.28 11.88 2.57 1.28
2018-12-31 2.74 10.53 2.87 1.36
2017-12-31 2.58 10.45 2.65 1.27
2016-12-31 2.87 16.70 4.67 1.75
2015-12-31 3.07 17.43 5.16 1.98
2014-12-31 3.59 16.59 7.91 1.92
2013-12-31 3.15 14.88 6.28 2.21
2012-12-31 4.33 52.86 8.53 3.26
历史平均 3.19 19.92 5.44 1.96
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.34高于历史平均水平3.19，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.34低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.64低于历史平均水平5.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.64高于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大参林(603233)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.37低于历史平均水平1.96，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.37高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1014 4992 2230
2019-12-31 703 4240 1180
2018-12-31 532 3038 711
2017-12-31 475 2753 591
2016-12-31 430 1317 319
2015-12-31 395 1021 237
2014-12-31 266 500 229
2013-12-31 197 526 200
2012-12-31 149 328 172
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.56 32.38
2019-12-31 0.85 34.16
2018-12-31 1.51 45.14
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.51 45.14
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.56 12.63
2019-12-31 6.65 40.12
2018-12-31 5.25 29.99
2017-12-31 7.51 43.51
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.38 36.75
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大参林(603233)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 58.17 1.95
2019-12-31 52.25 1.30
2018-12-31 39.86 1.33
2017-12-31 51.66 1.19
2016-12-31 0.00 1.19
2015-12-31 0.00 1.10
2014-12-31 0.00 1.33
2013-12-31 0.00 0.99
2012-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大参林(603233)的前一交易日收盘价为24.62元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大参林(603233)高估评级。

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