济民制药(603222) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	30	106	126	119	260	241	180	139	149	157
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	129	134	80
应收票据	46	47	30	25	14	11	10	7	0	0
应收账款	205	153	178	126	123	133	156	185	162	211
预付款项	4	18	9	8	5	7	4	5	8	10
其他应收款	1	0	1	3	6	3	7	6	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	93	90	80	85	90	102	93	105	117
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	95	72
其他流动资产	1	0	2	2	2	4	10	32	31	31
流动资产合计	391	418	436	363	495	489	470	598	695	695
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	159	159	171	165	179	168	254	687	731	722
在建工程	7	14	8	1	16	76	435	369	300	318
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	95	92	91	89	167	224	255	217	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	151	173	110	110
长期待摊费用	1	0	1	0	3	2	3	3	5	6
递延所得税资产	0	4	4	4	4	3	7	12	13	20
其他非流动资产	0	0	1	6	59	18	19	28	16	35
非流动资产合计	264	272	277	267	349	434	1105	1527	1389	1429
资产总计	655	691	713	630	844	922	1575	2125	2084	2124
流动负债
短期借款	182	157	125	125	0	0	162	270	272	356
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	0	20	15	17	13	22	19
应付账款	47	46	45	31	29	39	173	242	172	154
预收款项	10	9	10	10	9	10	11	23	27	0
应付职工薪酬	10	12	11	10	10	11	12	18	17	16
应交税费	13	19	22	6	6	7	13	11	11	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	15	6	6	6	9	57	32	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	38	77	120	258
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	272	258	223	188	80	92	484	686	655	863
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	1	139	368	334	198
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	3	3	7	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	1	13	22	163	392	357	234
负债合计	272	258	225	188	93	113	647	1078	1012	1098
股东权益
股本	120	120	120	120	160	320	320	320	320	320
资本公积	207	182	187	148	360	200	200	200	200	177
盈余公积	4	7	14	17	20	23	25	29	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	51	123	168	156	181	209	247	259	317	336
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	383	433	488	442	721	751	793	810	872	870
少数股东权益	0	0	0	0	30	58	135	237	201	156
股东权益合计	383	433	488	442	751	809	928	1047	1073	1026
负债和股东权益总计	655	691	713	630	844	922	1575	2125	2084	2124

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	548	583	559	488	449	450	603	698	771	798
营业收入	548	583	559	488	449	450	603	698	771	798
营业总成本	471	498	467	421	391	405	533	777	756	786
营业成本	292	307	281	253	231	246	332	408	420	445
营业税金及附加	6	6	6	5	4	7	8	9	9	9
销售费用	105	122	115	105	98	95	105	127	149	143
管理费用	51	53	57	52	57	61	72	70	74	75
财务费用	14	13	6	4	-3	-4	14	20	31	45
资产减值损失	2	-3	2	2	3	-0	2	125	-43	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	129	58	58
投资收益	-0	0	0	0	4	2	0	1	12	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	78	84	93	67	61	47	74	55	91	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	4	3	3	4	0	0	3	-0
营业外支出	4	3	2	3	4	3	3	2	1	28
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	84	95	68	61	48	71	53	92	60
所得税	13	9	14	10	9	8	15	10	19	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	75	81	58	52	40	56	43	73	52
归属于母公司所有者的净利润	68	75	81	58	52	41	53	32	69	63
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-1	3	11	4	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	75	81	58	52	41	55	32	69	64
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-1	3	11	4	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	572	733	643	566	434	440	575	713	777	813
收到的税费返还	0	0	1	1	8	13	15	16	21	15
收到其他与经营活动有关的现金	10	10	3	7	5	10	13	18	20	26
经营活动现金流入小计	582	743	647	574	448	463	602	747	818	854
购买商品、接受劳务支付的现金	290	275	231	217	100	133	217	251	251	309
支付给职工以及为职工支付的现金	73	92	101	89	96	98	130	160	174	166
支付的各项税费	64	75	80	79	56	55	60	68	62	58
支付其他与经营活动有关的现金	121	131	127	112	109	105	128	143	177	201
经营活动现金流出小计	549	573	538	497	360	391	536	623	665	733
经营活动产生的现金流量净额	33	170	108	77	87	72	66	124	153	121
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	413	223	0	11	0	24
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5	0	0	1	2	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	14	6	6	0	6	5
投资活动现金流入小计	1	0	3	5	431	231	6	13	40	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	32	31	38	106	98	335	261	134	145
投资支付的现金	3	0	0	0	413	223	11	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	21	187	249	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	29	32	31	41	519	343	532	510	135	146
投资活动产生的现金流量净额	-28	-32	-28	-36	-88	-112	-526	-497	-95	-115
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	86	0	0	0	296	29	60	30	0	0
取得借款收到的现金	202	367	280	265	15	0	361	585	393	497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	0	0	0	26	32	2	-15
筹资活动现金流入小计	288	367	284	265	311	29	447	647	396	482
偿还债务支付的现金	280	392	312	265	140	1	24	210	384	430
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	13	35	40	25	10	25	44	55	68
支付其他与筹资活动有关的现金	31	25	0	6	10	0	0	62	9	-17
筹资活动现金流出小计	324	430	347	311	175	11	49	316	448	480
筹资活动产生的现金流量净额	-36	-63	-63	-46	136	18	398	331	-53	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	-0	2	3	-2	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	75	17	-5	138	-19	-64	-40	7	8
期初现金及现金等价物余额	62	30	106	123	117	255	236	172	132	139
期末现金及现金等价物余额	30	106	123	117	255	236	172	132	139	147

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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