爱婴室(603214)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海爱婴室商务服务股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室
  • 公司简称：
    爱婴室
  • 法人代表：
    施琼
  • 公司董秘：
    高岷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    021-68470177
  • 公司网址：
    www.aiyingshi.com
  • 上市时间：
    2018-03-29
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    19.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603214
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.31(元)
  • 每股净资产
    10.39(元)
  • 每股现金流
    1.51(元)
  • 净资产收益率
    12.61(%)
  • 总资产收益率
    8.18(%)
  • 毛利率
    32.09(%)
  • 利润增长率
    25.04(%)
  • 资产负债比
    37.19(%)
  • 市盈率
    8.49(倍)
  • 市净率
    1.07(倍)
  • 市盈增长比率
    0.31(倍)
  • EV / EBIT
    9.14(倍)
  • 市销率
    0.48(倍)
  • 市值(亿)
    11.13(亿元)

注：以上数据是基于爱婴室(603214)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.81 4.27
2019-12-31 65.04 4.94
2018-12-31 66.95 5.09
2017-12-31 53.41 9.20
2016-12-31 50.01 11.25
2015-12-31 48.30 12.78
2014-12-31 51.67 2.67
2013-12-31 57.01 3.38
历史平均 54.56 7.40
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.17 37.19
2019-12-31 2.39 34.96
2018-12-31 2.58 33.05
2017-12-31 1.71 46.59
2016-12-31 1.56 49.99
2015-12-31 1.64 51.70
2014-12-31 1.73 48.33
2013-12-31 1.90 42.99
历史平均 1.85 45.44
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.17高于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.17高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.09 6.14 12.61 8.18
2019-12-31 31.23 6.91 15.22 10.27
2018-12-31 28.77 6.12 13.55 9.42
2017-12-31 28.41 5.78 25.02 13.59
2016-12-31 26.70 5.14 24.55 12.41
2015-12-31 25.72 4.75 23.03 11.44
2014-12-31 24.51 3.89 20.07 10.48
2013-12-31 25.29 4.57 23.44 12.89
历史平均 26.57 5.04 21.61 11.71
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.06 31.24 2.12 1.33
2019-12-31 2.98 30.09 2.29 1.49
2018-12-31 3.29 30.25 2.30 1.54
2017-12-31 3.51 25.54 4.40 2.35
2016-12-31 3.36 21.45 4.82 2.41
2015-12-31 3.33 18.83 4.98 2.41
2014-12-31 3.66 100.92 5.21 2.69
2013-12-31 3.95 83.54 4.95 2.82
历史平均 3.52 46.76 4.44 2.37
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.06低于历史平均水平3.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.06低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率31.24低于历史平均水平46.76，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率31.24高于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.12低于历史平均水平4.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.12低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.33低于历史平均水平2.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.33高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 131 1039 151
2019-12-31 154 1014 655
2018-12-31 120 885 599
2017-12-31 94 374 116
2016-12-31 74 301 75
2015-12-31 60 259 8
2014-12-31 44 220 15
2013-12-31 44 187 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.58 38.93
2019-12-31 0.84 23.34
2018-12-31 0.54 16.67
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.54 16.67
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.07 8.49
2019-12-31 4.24 27.86
2018-12-31 4.18 30.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.18 30.84
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 37.73 1.31
2019-12-31 42.10 1.51
2018-12-31 37.00 1.20
2017-12-31 0.00 1.25
2016-12-31 0.00 0.99
2015-12-31 0.00 0.79
2014-12-31 0.00 0.59
2013-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱婴室(603214)的前一交易日收盘价为11.13元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱婴室(603214)高估评级。

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