兰石重装(603169) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	299	278	447	553	1685	622	990	1494	1686	2258
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	92	25	71	49	55	120	299	351	129	161
应收账款	514	669	963	1095	1284	1416	2080	2341	1968	1900
预付款项	89	115	190	439	500	249	616	515	347	433
其他应收款	20	24	23	34	30	27	31	30	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
存货	547	612	940	1326	1728	2014	3124	2986	3201	2893
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	31	64	29	155	240	127	57
流动资产合计	1561	1725	2635	3527	5347	4477	7294	7958	7690	8184
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	41	65	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	224	256	134	369	175
长期股权投资	27	25	0	0	0	0	30	31	30	30
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	47	52	52
固定资产	384	386	458	2225	2134	2193	2764	2621	2502	2413
在建工程	4	9	52	42	169	357	22	6	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	80	93	274	165	161	180	175	166	162
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	262	262	262	262
长期待摊费用	0	0	3	1	1	1	3	2	2	2
递延所得税资产	8	11	16	16	25	25	34	34	26	26
其他非流动资产	0	0	0	0	0	65	21	11	10	7
非流动资产合计	506	511	621	2558	2494	3027	3612	3387	3484	3195
资产总计	2067	2236	3257	6085	7841	7504	10906	11345	11173	11379
流动负债
短期借款	343	388	978	1197	1932	2226	3588	3108	3298	2795
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	129	114	138	356	607	517	604	2065	1859	2653
应付账款	457	471	757	802	837	726	1543	1569	1479	1127
预收款项	285	364	429	685	358	484	851	1454	1682	8
应付职工薪酬	25	23	20	46	41	64	53	53	40	34
应交税费	11	27	28	4	4	3	15	23	21	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	6	38	1384	262	52	108	44	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	13	48	3	52	60	67	444	305	114
其他流动负债	3	2	4	3	179	4	5	5	0	0
流动负债合计	1290	1407	2440	4480	4272	4136	6837	8771	8711	8583
非流动负债
长期借款	82	69	6	52	7	0	300	250	35	235
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	0	0	110	210	162	105	157	159	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0
递延所得税负债	0	0	0	80	194	180	195	193	190	188
其他非流动负债	19	25	38	28	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	111	94	45	270	446	384	642	640	440	847
负债合计	1401	1501	2485	4750	4718	4519	7479	9411	9151	9430
股东权益
股本	491	491	491	591	1025	1025	1052	1052	1052	1052
资本公积	15	15	15	45	1196	1196	1473	1473	1473	1473
盈余公积	13	17	23	58	114	114	114	114	114	114
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	135	198	241	639	787	649	647	-866	-806	-877
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	654	723	772	1335	3123	2985	3286	1772	1834	1763
少数股东权益	11	12	0	0	0	0	142	161	188	187
股东权益合计	665	735	772	1335	3123	2985	3428	1934	2022	1949
负债和股东权益总计	2067	2236	3257	6085	7841	7504	10906	11345	11173	11379

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1243	1159	1305	1447	2466	1736	2985	2547	3438	2875
营业收入	1243	1159	1305	1447	2466	1736	2985	2547	3438	2875
营业总成本	1127	1084	1254	1378	1714	1734	2993	4052	3400	2986
营业成本	908	836	966	1077	1347	1421	2620	2925	2885	2469
营业税金及附加	7	8	8	2	45	15	19	25	28	27
销售费用	33	36	44	51	53	56	61	58	57	57
管理费用	155	162	185	176	154	124	119	140	126	118
财务费用	26	29	35	56	90	92	136	245	211	232
资产减值损失	-2	12	16	17	24	26	38	628	-27	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	0	1	0	0	0	0	3	6	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	120	75	52	69	752	1	7	-1484	93	-46
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	5	450	8	14	5	6	5	5
营业外支出	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	80	56	519	758	14	10	-1479	97	-41
所得税	15	12	6	86	111	-2	1	6	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	68	50	433	646	16	9	-1484	89	-49
归属于母公司所有者的净利润	91	67	49	433	646	16	9	-1511	56	-68
少数股东损益	20	1	1	0	0	0	0	26	32	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	67	49	433	646	16	9	-1511	56	-68
归属于母少数股东的综合收益总额	20	1	1	0	0	0	0	26	32	18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1158	1190	1210	1690	1365	1643	2660	2814	4472	4263
收到的税费返还	0	1	0	0	4	1	0	88	26	2
收到其他与经营活动有关的现金	94	81	64	128	204	154	109	148	221	221
经营活动现金流入小计	1252	1271	1274	1819	1573	1798	2770	3050	4719	4485
购买商品、接受劳务支付的现金	992	924	1013	1224	1278	1693	3461	2741	3317	3123
支付给职工以及为职工支付的现金	114	156	189	265	326	338	364	393	420	405
支付的各项税费	64	68	69	61	84	49	32	78	85	79
支付其他与经营活动有关的现金	113	105	122	146	147	189	154	255	176	183
经营活动现金流出小计	1282	1254	1394	1695	1835	2269	4011	3467	3997	3790
经营活动产生的现金流量净额	-30	17	-120	123	-261	-471	-1241	-417	721	695
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	275	229	170
取得投资收益收到的现金	0	3	0	1	0	0	0	3	7	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	457	0	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	3	6	457	0	2	1	278	236	171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	17	81	954	676	424	160	58	39	34
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	6	300	223	164
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	61	0	0	0	42	59	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	61	17	142	954	676	424	207	418	262	198
投资活动产生的现金流量净额	-61	-14	-136	-497	-676	-422	-206	-140	-26	-27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	139	1232	50	0	0	0	0
取得借款收到的现金	402	548	928	1277	2372	2361	4305	6206	5557	5798
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	110	100	10	5	200	660	593
筹资活动现金流入小计	402	548	928	1526	3705	2421	4310	6406	6217	6391
偿还债务支付的现金	261	536	466	1057	1457	2302	2526	5684	5964	5760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	32	36	56	177	238	131	277	290	294
支付其他与筹资活动有关的现金	10	8	0	0	8	48	59	101	695	657
筹资活动现金流出小计	321	576	502	1114	1642	2588	2717	6062	6949	6710
筹资活动产生的现金流量净额	81	-28	426	413	2063	-167	1594	344	-732	-319
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10	-24	171	39	1125	-1061	146	-212	-36	349
期初现金及现金等价物余额	289	279	254	425	464	1589	528	674	462	426
期末现金及现金等价物余额	279	254	425	464	1589	528	674	462	426	775

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