莎普爱思(603168) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	33	92	106	183	168	485	438	145	223	382
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	260	350
应收票据	85	120	151	161	166	160	214	160	91	81
应收账款	59	37	23	19	10	21	31	27	27	19
预付款项	20	14	4	3	3	4	22	19	16	8
其他应收款	1	3	2	3	2	3	4	4	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	34	29	38	45	63	100	91	86	71
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	80	3	205	148	465	213	12
流动资产合计	232	300	315	486	424	943	957	911	930	926
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	64	59	238	281	456	493	537	505	604	567
在建工程	4	131	13	50	53	71	128	164	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	26	31	31	61	58	57	67	51	49
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	229	229	178	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
其他非流动资产	0	0	0	23	51	49	11	0	1	0
非流动资产合计	96	217	283	386	851	900	912	737	659	617
资产总计	327	517	598	872	1275	1842	1869	1649	1589	1543
流动负债
短期借款	80	97	100	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	12	45	16	34	29	27	50	41	34	19
预收款项	4	1	26	33	36	142	94	81	18	0
应付职工薪酬	0	0	0	5	14	19	14	11	5	0
应交税费	8	5	6	7	8	34	29	9	9	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	14	15	17	216	26	25	23	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	120	162	175	96	303	248	212	164	96	82
非流动负债
长期借款	5	80	69	0	50	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	80	69	13	80	0	0	3	4	4
负债合计	125	242	244	109	383	248	212	167	100	86
股东权益
股本	49	49	49	65	163	177	248	323	323	323
资本公积	41	41	41	331	298	765	694	620	620	620
盈余公积	13	22	33	46	66	93	108	108	110	110
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	99	162	231	321	364	559	606	430	437	405
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	202	274	353	763	892	1594	1657	1481	1489	1457
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	202	274	353	763	892	1594	1657	1481	1489	1457
负债和股东权益总计	327	517	598	872	1275	1842	1869	1649	1589	1543

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	409	545	628	766	922	979	939	607	516	352
营业收入	409	545	628	766	922	979	939	607	516	352
营业总成本	331	445	510	618	719	744	772	754	552	472
营业成本	138	181	194	225	243	230	214	169	174	162
营业税金及附加	6	7	7	9	11	14	12	10	8	6
销售费用	150	211	257	320	396	423	410	290	250	186
管理费用	34	40	46	58	67	71	87	71	59	59
财务费用	4	6	5	5	-1	5	-3	-1	-3	-7
资产减值损失	-0	1	-0	0	3	1	53	188	-37	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	3	0	11	15	16	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	100	119	148	206	234	178	-130	-11	-95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	3	6	4	88	10	20	32	38
营业外支出	0	1	1	1	1	1	1	1	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	103	121	152	209	321	187	-112	17	-60
所得税	14	12	17	21	33	45	40	15	9	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	91	104	131	176	276	146	-126	8	-59
归属于母公司所有者的净利润	68	91	104	131	176	276	146	-126	8	-59
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	91	104	131	176	276	146	-126	8	-59
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	386	599	699	877	873	1099	886	692	534	371
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	5	4	3	7	6	5	8	11	13	13
经营活动现金流入小计	391	603	702	884	879	1104	894	703	548	387
购买商品、接受劳务支付的现金	121	193	217	242	192	183	164	98	90	70
支付给职工以及为职工支付的现金	35	58	77	91	100	118	135	135	126	93
支付的各项税费	67	84	79	111	139	139	158	114	64	49
支付其他与经营活动有关的现金	153	201	211	291	335	371	391	256	209	147
经营活动现金流出小计	376	536	584	736	765	810	849	603	489	358
经营活动产生的现金流量净额	15	67	118	148	114	294	46	100	59	29
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	1	2	0	0	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	19	220	81	739	1065	994	923
投资活动现金流入小计	0	0	1	20	220	81	755	1065	994	935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	72	72	103	98	40	114	58	20	19
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	80	120	290	650	1351	955	749
投资活动现金流出小计	30	74	72	183	352	329	764	1409	975	768
投资活动产生的现金流量净额	-29	-74	-71	-163	-132	-248	-9	-344	19	167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	317	0	384	0	0	0	0
取得借款收到的现金	95	232	120	12	50	80	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	95	232	120	329	50	464	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	51	140	117	192	0	130	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	27	36	35	47	60	83	50	0	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	73	167	153	237	47	192	83	50	0	4
筹资活动产生的现金流量净额	22	65	-33	92	3	271	-83	-50	0	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-9	-20	-32	-32
现金及现金等价物净增加额	7	58	14	77	-15	317	-46	-293	78	193
期初现金及现金等价物余额	26	33	92	106	183	168	485	438	145	223
期末现金及现金等价物余额	33	92	106	183	168	485	438	145	223	416

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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