海量数据(603138)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：北京海量数据技术股份有限公司
- 注册地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
- 公司简称：海量数据
- 法人代表：闫忠文
- 公司董秘：韩涵
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-62672218
- 公司网址：
- 上市时间：2017-03-05
- 发行数量(万股)：20500000
- 发行价格(元)：9.99
- 发行市盈率(倍)：19.82
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询：
最新业绩TTM
-
每股收益0.3(元)
-
每股净资产3.33(元)
-
每股现金流3.06(元)
-
净资产收益率9.09(%)
-
总资产收益率6.59(%)
-
毛利率32.60(%)
-
利润增长率25.60(%)
-
资产负债比23.32(%)
-
市盈率38.08(倍)
-
市净率3.46(倍)
-
市盈增长比率1.59(倍)
-
EV / EBIT34.33(倍)
-
市销率3.76(倍)
-
市值(亿)17.33(亿元)
注：以上数据是基于海量数据(603138)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 76.68 | 0.91 |
| 2019-12-31 | 70.67 | 0.93 |
| 2018-12-31 | 65.78 | 1.05 |
| 2017-12-31 | 62.58 | 1.43 |
| 2016-12-31 | 41.01 | 3.41 |
| 2015-12-31 | 39.94 | 3.69 |
| 2014-12-31 | 38.66 | 2.74 |
| 2013-12-31 | 39.22 | 3.23 |
| 2012-12-31 | 30.60 | 2.89 |
| 历史平均 | 45.40 | 2.63 |
| 行业平均 | 60.27 | 8.38 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 4.90 | 23.32 |
| 2019-12-31 | 3.93 | 29.33 |
| 2018-12-31 | 3.66 | 34.22 |
| 2017-12-31 | 3.63 | 37.42 |
| 2016-12-31 | 1.77 | 58.99 |
| 2015-12-31 | 1.68 | 60.06 |
| 2014-12-31 | 1.65 | 61.34 |
| 2013-12-31 | 1.67 | 60.78 |
| 2012-12-31 | 1.46 | 69.40 |
| 历史平均 | 2.22 | 54.60 |
| 行业平均 | 1.80 | 40.56 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.90高于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.90高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 32.60 | 9.28 | 9.09 | 6.59 |
| 2019-12-31 | 29.78 | 10.33 | 12.01 | 8.25 |
| 2018-12-31 | 26.53 | 10.01 | 12.44 | 8.15 |
| 2017-12-31 | 21.24 | 10.92 | 14.89 | 9.30 |
| 2016-12-31 | 20.52 | 9.14 | 26.28 | 10.70 |
| 2015-12-31 | 21.25 | 8.97 | 27.87 | 10.78 |
| 2014-12-31 | 19.95 | 9.37 | 29.87 | 11.33 |
| 2013-12-31 | 16.72 | 7.67 | 26.28 | 10.31 |
| 2012-12-31 | 16.39 | 7.42 | 29.10 | 8.91 |
| 历史平均 | 20.37 | 9.07 | 23.82 | 9.93 |
| 行业平均 | 34.37 | 10.67 | 8.07 | 5.69 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 6.52 | 77.68 | 0.93 | 0.71 |
| 2019-12-31 | 8.43 | 85.93 | 1.13 | 0.80 |
| 2018-12-31 | 8.37 | 77.50 | 1.24 | 0.81 |
| 2017-12-31 | 6.89 | 59.50 | 1.36 | 0.85 |
| 2016-12-31 | 3.43 | 34.37 | 2.85 | 1.17 |
| 2015-12-31 | 5.13 | 32.55 | 3.01 | 1.20 |
| 2014-12-31 | 7.24 | 44.12 | 3.13 | 1.21 |
| 2013-12-31 | 7.84 | 41.60 | 3.43 | 1.34 |
| 2012-12-31 | 3.71 | 41.51 | 3.92 | 1.20 |
| 历史平均 | 6.09 | 47.31 | 2.71 | 1.11 |
| 行业平均 | 3.39 | 6.29 | 0.88 | 0.53 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.52高于历史平均水平6.09，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.52高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率77.68高于历史平均水平47.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率77.68高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.93低于历史平均水平2.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.93高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海量数据(603138)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71低于历史平均水平1.11，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 46 | 501 | 460 |
| 2019-12-31 | 59 | 489 | 339 |
| 2018-12-31 | 54 | 435 | 365 |
| 2017-12-31 | 57 | 382 | 294 |
| 2016-12-31 | 44 | 166 | 102 |
| 2015-12-31 | 36 | 130 | 93 |
| 2014-12-31 | 31 | 105 | 85 |
| 2013-12-31 | 19 | 74 | 57 |
| 2012-12-31 | 15 | 50 | 35 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.49 | 18.51 |
| 2019-12-31 | 0.49 | 28.16 |
| 2018-12-31 | 0.61 | 31.71 |
| 2017-12-31 | 0.21 | 17.30 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.41 | 24.50 |
| 行业平均 | 0.54 | 25.88 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.46 | 38.08 |
| 2019-12-31 | 6.95 | 57.85 |
| 2018-12-31 | 6.44 | 51.76 |
| 2017-12-31 | 12.44 | 83.57 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 9.44 | 67.66 |
| 行业平均 | 4.12 | 46.63 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 25.45 | 0.30 |
| 2019-12-31 | 16.14 | 0.28 |
| 2018-12-31 | 18.63 | 0.36 |
| 2017-12-31 | 44.29 | 0.53 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.71 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.59 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.51 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.92 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.73 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
海量数据(603138)的前一交易日收盘价为11.52元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予海量数据(603138)高估评级。