翠微股份(603123) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	425	977	984	1437	1618	1515	1635	1732	1553	1569
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	189	355
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	28	24	20	37	35	48	38	37	33	37
预付款项	7	1	10	13	6	5	9	11	6	12
其他应收款	11	10	9	10	10	10	8	16	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	121	122	109	123	105	87	82	123	102	130
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	109	80	87	195	225	212	222	631	97	84
流动资产合计	717	1215	1219	1815	1999	1877	1996	2558	1992	2202
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	203	708	711	762	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	26	26	28	28	28	29	27	27	27	27
长期股权投资	2	2	2	0	0	0	0	0	4	7
投资性房地产	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
固定资产	1884	1891	1799	2327	2152	2037	1939	1844	1774	1700
在建工程	2	3	8	1	9	0	2	0	1	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	18	16	312	304	295	282	269	259	251
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	272	194	140	98	114	101	78	46	32	30
递延所得税资产	60	63	62	85	78	79	65	61	55	36
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2279	2211	2070	2867	2901	3260	3112	3017	3408	3472
资产总计	2997	3426	3289	4682	4900	5137	5108	5574	5400	5673
流动负债
短期借款	300	0	0	0	300	0	0	427	200	604
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	372	398	354	477	507	460	429	455	455	378
预收款项	868	977	879	772	621	643	592	502	485	0
应付职工薪酬	45	51	31	59	70	65	74	75	69	55
应交税费	10	10	22	140	102	31	29	30	22	31
应付利息	1	0	0	0	0	13	13	13	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	208	172	92	146	131	123	125	126	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	39	0	0	3	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	208	191	206	279	264	296	265	258	225	241
流动负债合计	2050	1799	1584	1876	1995	1631	1527	1886	1584	1954
非流动负债
长期借款	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	546	547	548	566	561
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	80	0	4	10	10	559	552	554	569	562
负债合计	2130	1799	1588	1885	2004	2190	2079	2440	2152	2516
股东权益
股本	231	308	308	524	524	524	524	524	524	524
资本公积	329	889	889	1707	1722	1736	1736	1737	1737	1737
盈余公积	72	85	98	106	116	131	145	160	177	177
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	227	335	395	446	520	544	611	711	809	718
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	859	1618	1690	2784	2882	2935	3016	3133	3246	3156
少数股东权益	7	9	11	12	13	13	12	1	1	1
股东权益合计	866	1627	1701	2797	2896	2947	3028	3134	3247	3157
负债和股东权益总计	2997	3426	3289	4682	4900	5137	5108	5574	5400	5673

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4803	4948	4686	6142	5761	5380	5080	5007	4936	2103
营业收入	4803	4948	4686	6142	5761	5380	5080	5007	4936	2103
营业总成本	4636	4754	4514	5983	5578	5288	4946	4848	4788	2201
营业成本	3903	3949	3743	4848	4550	4297	4060	3998	3953	1436
营业税金及附加	49	57	57	71	69	67	69	69	71	56
销售费用	547	599	596	841	744	711	627	606	584	535
管理费用	120	134	120	233	218	203	189	172	164	150
财务费用	15	15	-5	-8	-3	11	2	4	16	24
资产减值损失	1	0	3	-1	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24
投资收益	8	1	1	13	31	56	57	73	77	81
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	176	195	173	171	214	147	196	235	236	49
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	6	10	56	12	7	2	1	1	1
营业外支出	1	0	1	1	1	3	5	0	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	181	200	182	226	225	152	192	235	236	47
所得税	46	50	47	59	58	39	47	60	60	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	150	135	167	167	113	145	175	176	11
归属于母公司所有者的净利润	131	148	133	166	166	112	144	175	176	11
少数股东损益	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	148	133	166	166	112	144	175	176	12
归属于母少数股东的综合收益总额	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5679	5860	5351	6784	6370	6077	5799	5650	5460	1962
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	170	170	151	196	184	125	132	130	110	2388
经营活动现金流入小计	5849	6030	5502	6980	6555	6202	5931	5781	5570	4350
购买商品、接受劳务支付的现金	4537	4576	4391	5626	5090	4882	4648	4541	4328	1528
支付给职工以及为职工支付的现金	190	235	246	444	345	359	333	326	320	289
支付的各项税费	244	272	251	340	305	260	235	244	226	153
支付其他与经营活动有关的现金	470	440	446	522	575	486	579	472	459	2357
经营活动现金流出小计	5441	5522	5333	6932	6315	5987	5795	5583	5334	4328
经营活动产生的现金流量净额	408	508	169	48	239	215	135	198	236	21
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1895	1130	722	840	1740	1236	397
取得投资收益收到的现金	1	1	1	24	32	56	57	73	76	75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	52	16	65	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17	1	6	1970	1177	844	899	1813	1312	472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888	142	106	58	57	38	19	11	35	55
投资支付的现金	0	0	0	1995	1360	1217	823	2229	1373	612
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8	0	80	21	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	895	142	186	2439	1417	1255	842	2240	1408	668
投资活动产生的现金流量净额	-879	-141	-179	-469	-240	-411	57	-427	-96	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	97	648	0	500	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	419	0	0	0	300	696	0	427	200	600
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	516	648	0	500	300	696	0	427	200	600
偿还债务支付的现金	0	419	0	0	0	450	0	0	428	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	39	62	56	90	81	80	83	94	90
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	4	1	0	0	7	2	2
筹资活动现金流出小计	55	464	62	60	91	531	80	90	524	292
筹资活动产生的现金流量净额	461	184	-62	441	209	165	-80	337	-324	308
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10	551	-72	20	209	-31	112	108	-184	134
期初现金及现金等价物余额	435	425	977	1112	1132	1341	1309	1422	1530	1346
期末现金及现金等价物余额	425	977	904	1132	1341	1309	1422	1530	1346	1480

使用说明

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