翠微股份(603123)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京翠微大厦股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区复兴路33号
  • 公司简称：
    翠微股份
  • 法人代表：
    匡振兴
  • 公司董秘：
    姜荣生
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    010-68241688
  • 公司网址：
    www.cwjt.com
  • 上市时间：
    2012-05-02
  • 发行数量(万股)：
    77000000
  • 发行价格(元)：
    9.0
  • 发行市盈率(倍)：
    28.13
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603123
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    6.02(元)
  • 每股现金流
    2.82(元)
  • 净资产收益率
    0.34(%)
  • 总资产收益率
    0.19(%)
  • 毛利率
    31.74(%)
  • 利润增长率
    3.24(%)
  • 资产负债比
    44.35(%)
  • 市盈率
    372.71(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    114.72(倍)
  • EV / EBIT
    138.73(倍)
  • 市销率
    1.91(倍)
  • 市值(亿)
    40.20(亿元)

注：以上数据是基于翠微股份(603123)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.65 29.97
2019-12-31 60.14 32.85
2018-12-31 56.23 33.07
2017-12-31 59.29 37.96
2016-12-31 57.37 39.66
2015-12-31 59.09 43.92
2014-12-31 59.73 49.69
2013-12-31 51.72 54.70
2012-12-31 47.50 55.20
2011-12-31 28.91 62.86
2010-12-31 17.91 34.30
历史平均 48.64 45.71
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.13 44.35
2019-12-31 1.26 39.86
2018-12-31 1.36 43.77
2017-12-31 1.31 40.71
2016-12-31 1.15 42.63
2015-12-31 1.00 40.91
2014-12-31 0.97 40.27
2013-12-31 0.77 48.28
2012-12-31 0.68 52.50
2011-12-31 0.35 71.09
2010-12-31 0.45 82.09
历史平均 0.89 51.36
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13高于历史平均水平0.89，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.13高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.74 0.51 0.34 0.19
2019-12-31 19.91 3.57 5.43 3.26
2018-12-31 20.15 3.50 5.57 3.15
2017-12-31 20.08 2.85 4.79 2.84
2016-12-31 20.13 2.10 3.82 2.19
2015-12-31 21.02 2.91 5.76 3.42
2014-12-31 21.06 2.73 5.96 3.58
2013-12-31 20.13 2.89 7.89 4.12
2012-12-31 20.18 3.03 9.15 4.38
2011-12-31 18.74 2.80 15.31 4.49
2010-12-31 19.84 2.73 32.79 5.85
历史平均 20.15 2.84 10.12 3.78
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 11.00 1.24 0.67 0.37
2019-12-31 38.89 2.78 1.52 0.91
2018-12-31 32.49 2.72 1.60 0.90
2017-12-31 49.22 2.62 1.68 0.99
2016-12-31 49.52 2.64 1.83 1.05
2015-12-31 43.39 2.68 1.99 1.18
2014-12-31 39.51 2.64 2.20 1.31
2013-12-31 34.30 2.61 2.76 1.42
2012-12-31 32.24 2.62 3.04 1.44
2011-12-31 32.21 2.55 5.55 1.60
2010-12-31 31.77 6.25 11.97 2.14
历史平均 38.29 3.04 3.62 1.34
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.00低于历史平均水平38.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率11.00高于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.24低于历史平均水平3.04，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.24低于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.67低于历史平均水平3.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.67低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 翠微股份(603123)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平1.34，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 11 3156 1480
2019-12-31 176 3246 1346
2018-12-31 175 3133 1530
2017-12-31 144 3016 1422
2016-12-31 112 2935 1309
2015-12-31 166 2882 1341
2014-12-31 166 2784 1132
2013-12-31 133 1690 904
2012-12-31 148 1618 977
2011-12-31 131 859 425
2010-12-31 104 318 435
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.43 534.53
2019-12-31 1.76 35.70
2018-12-31 2.03 36.02
2017-12-31 1.57 43.55
2016-12-31 1.33 65.46
2015-12-31 1.46 50.49
2014-12-31 0.98 33.38
2013-12-31 2.25 46.18
2012-12-31 1.03 17.89
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.52 41.85
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.27 372.71
2019-12-31 1.10 20.32
2018-12-31 0.99 17.71
2017-12-31 1.33 27.73
2016-12-31 1.88 49.09
2015-12-31 1.99 34.62
2014-12-31 2.03 33.96
2013-12-31 1.62 20.48
2012-12-31 1.59 17.39
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.63 28.71
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
翠微股份(603123)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.09 0.02
2019-12-31 6.83 0.34
2018-12-31 5.90 0.33
2017-12-31 7.64 0.28
2016-12-31 10.50 0.21
2015-12-31 10.97 0.32
2014-12-31 10.76 0.32
2013-12-31 8.87 0.43
2012-12-31 8.36 0.48
2011-12-31 0.00 0.57
2010-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

翠微股份(603123)的前一交易日收盘价为7.67元， 我们给予的估值为6.24元， 安全边际率为-18.64%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予翠微股份(603123)合理评级。

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