万林物流(603117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	572	265	514	474	314	403	473	364	311	261
交易性金融资产	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	209	162	146	161	120	66	158	315	199	272
应收账款	33	48	48	46	67	81	161	295	299	306
预付款项	5	6	5	6	7	17	18	36	39	37
其他应收款	817	1011	1840	1849	1671	2123	2338	2980	3013	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	9	4	0	0	0	4
存货	1	1	1	1	1	2	69	114	141	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
其他流动资产	0	137	163	221	223	487	95	128	97	132
流动资产合计	1641	1631	2716	2761	2411	3184	3312	4232	4120	3800
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
长期股权投资	2	3	5	8	8	13	13	8	12	7
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	757	756	737	739	740	754	834	885	993	981
在建工程	3	0	7	1	13	35	115	89	11	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	205	200	196	192	232	259	784	890	861	840
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	88	88	85	85
长期待摊费用	0	1	1	0	0	2	8	5	7	7
递延所得税资产	5	5	7	8	13	19	41	51	72	77
其他非流动资产	0	0	18	33	33	0	8	10	13	11
非流动资产合计	971	965	970	981	1039	1082	1891	2047	2055	2017
资产总计	2612	2596	3686	3742	3450	4266	5204	6279	6175	5817
流动负债
短期借款	1157	951	1722	1894	1598	1387	1550	2460	2042	1909
交易性金融负债	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0
应付账款	4	9	8	10	8	13	73	95	101	92
预收款项	114	129	172	111	114	110	166	126	74	0
应付职工薪酬	7	6	9	10	11	13	21	19	20	21
应交税费	-43	13	13	10	8	10	36	46	58	53
应付利息	5	3	9	13	8	6	4	8	5	5
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	389	469	680	581	277	453	554	717	1063	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	64	70	70	75	21	2	67	70	97	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	24	26	22	22	22
流动负债合计	1699	1650	2684	2704	2047	2019	2502	3562	3482	3089
非流动负债
长期借款	255	185	115	40	20	0	0	20	40	38
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	66	69	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	151	144	138	135
其他非流动负债	14	16	23	23	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	269	201	138	63	43	26	245	263	206	200
负债合计	1968	1851	2821	2766	2091	2045	2747	3824	3687	3289
股东权益
股本	350	350	350	350	410	462	462	647	643	639
资本公积	162	162	162	162	412	1182	1182	955	947	938
盈余公积	0	3	6	9	11	14	17	52	53	53
库存股	0	0	0	0	0	0	0	43	30	18
未分配利润	131	230	346	455	526	562	617	635	645	683
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	644	745	865	976	1360	2221	2279	2245	2259	2301
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	178	210	229	227
股东权益合计	644	745	865	976	1360	2221	2457	2455	2488	2528
负债和股东权益总计	2612	2596	3686	3742	3450	4266	5204	6279	6175	5817

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	249	366	351	436	380	400	675	942	941	822
营业收入	249	366	351	436	380	400	675	942	941	822
营业总成本	183	246	209	311	291	302	532	789	852	786
营业成本	101	126	123	148	131	153	311	485	512	438
营业税金及附加	12	9	1	1	1	5	14	34	38	30
销售费用	4	9	12	9	8	9	16	31	47	48
管理费用	67	43	51	55	56	63	78	94	109	106
财务费用	-3	58	22	90	81	55	70	102	105	119
资产减值损失	2	1	1	8	14	17	43	43	-3	-3
公允价值变动净收益	5	-3	-1	3	-2	0	0	0	22	22
投资收益	1	1	2	3	5	5	8	4	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	2	3	4	1	3	4	8	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	119	144	131	92	104	153	160	122	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	5	5	8	5	13	9	5	4
营业外支出	0	1	0	0	1	0	1	4	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	123	148	136	99	108	165	166	123	68
所得税	16	22	28	25	25	28	40	35	31	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	101	120	111	74	80	124	130	92	47
归属于母公司所有者的净利润	58	101	120	111	74	80	104	98	73	44
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	20	32	18	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	101	120	111	74	81	104	97	75	48
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	20	31	19	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	229	409	403	400	305	316	589	883	1012	986
收到的税费返还	0	20	3	11	2	3	1	6	4	1
收到其他与经营活动有关的现金	3237	4723	6033	8200	6220	6414	6693	7429	6836	6704
经营活动现金流入小计	3465	5152	6438	8611	6527	6734	7283	8317	7853	7691
购买商品、接受劳务支付的现金	73	73	70	74	67	84	164	413	404	384
支付给职工以及为职工支付的现金	27	37	47	59	59	66	89	116	126	130
支付的各项税费	47	34	44	46	42	54	71	147	164	148
支付其他与经营活动有关的现金	3027	4851	5985	8239	6349	6737	7400	8315	7978	7481
经营活动现金流出小计	3174	4996	6147	8419	6518	6941	7724	8989	8671	8143
经营活动产生的现金流量净额	291	156	292	192	9	-207	-440	-672	-819	-452
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	190	106	969	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	5	7	9	4	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	3	1	33	2	0	4	4
投资活动现金流入小计	0	0	1	3	192	144	978	10	7	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	63	72	70	66	103	201	89	85	43
投资支付的现金	0	0	0	0	244	470	550	0	0	-29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	149	1	70	70
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	9	1	1	1
投资活动现金流出小计	97	63	72	70	310	573	909	91	157	86
投资活动产生的现金流量净额	-97	-63	-71	-67	-118	-429	68	-81	-149	-71
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	79	0	0	0	323	826	0	3	0	0
取得借款收到的现金	124	55	39	81	25	92	560	804	1069	860
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0
筹资活动现金流入小计	202	55	39	81	347	919	560	849	1069	860
偿还债务支付的现金	101	188	125	109	156	87	3	12	50	168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	60	50	86	78	115	122	98	100	121
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	12	3	0	86	13	12
筹资活动现金流出小计	149	247	175	195	246	205	124	196	163	302
筹资活动产生的现金流量净额	54	-192	-137	-113	102	714	435	653	906	558
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	0	2	3	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	154	-5	-6	9	-11	-11
现金及现金等价物净增加额	247	-100	84	11	-5	81	63	-100	-61	36
期初现金及现金等价物余额	72	319	219	303	315	310	391	454	354	293
期末现金及现金等价物余额	319	219	303	315	310	391	454	354	293	328

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