润达医疗(603108) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	84	119	183	137	190	920	550	373	844	765
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	120	226
应收票据	0	0	0	0	2	8	27	27	17	52
应收账款	144	190	289	373	570	925	1867	2410	2786	3002
预付款项	9	30	25	35	41	105	138	126	240	276
其他应收款	5	6	8	12	9	79	77	69	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
存货	110	176	177	241	396	674	1041	1148	1177	1290
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	7	3	12	13
其他流动资产	0	0	0	1	1	11	132	129	30	30
流动资产合计	353	521	682	799	1208	2722	3839	4284	5637	6007
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	39	6	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	5	7	12	5	23	29	27
长期股权投资	0	0	0	0	16	194	552	488	506	845
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	50	65	122	219	299	567	762	868	863	850
在建工程	0	2	1	18	69	19	7	1	25	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	16	22	25	29	37	33	32	57	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	3	481	1670	1656	1714	1794
长期待摊费用	2	2	2	2	4	9	89	93	102	109
递延所得税资产	5	6	10	14	18	23	63	83	84	91
其他非流动资产	3	3	3	0	2	39	96	6	7	10
非流动资产合计	62	96	162	286	486	1386	3286	3259	3396	3815
资产总计	415	617	844	1085	1694	4108	7125	7543	9033	9822
流动负债
短期借款	71	113	253	280	512	1098	1693	1546	2317	3548
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	415	260	121	0
应付票据	0	4	0	12	5	17	0	19	204	112
应付账款	26	133	139	164	80	194	356	775	840	760
预收款项	8	7	14	11	14	34	73	78	79	7
应付职工薪酬	4	5	6	15	28	37	44	49	83	56
应交税费	19	11	18	23	37	44	97	105	117	93
应付利息	0	0	1	1	1	2	20	7	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	15	31	71	29
其他应付款	1	3	3	9	14	145	319	408	753	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	41	30	81	159	318	628	488
其他流动负债	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14
流动负债合计	130	276	432	556	722	1653	3192	3595	5214	5362
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	6	113	185	252	129	11
应付债券	0	0	0	0	0	0	927	306	0	435
长期应付款	0	0	0	46	31	109	63	249	137	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6
非流动负债合计	0	0	7	54	44	233	1185	817	302	527
负债合计	131	277	440	609	765	1886	4377	4412	5516	5889
股东权益
股本	71	71	71	71	94	322	580	580	580	580
资本公积	104	101	101	101	439	1307	1024	1024	972	973
盈余公积	6	10	15	19	25	35	42	42	50	50
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	103	158	218	284	366	454	642	860	1158	1393
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	284	340	404	475	924	2117	2287	2506	2758	3107
少数股东权益	0	0	0	0	5	105	462	625	758	825
股东权益合计	284	340	404	476	929	2222	2749	3131	3516	3933
负债和股东权益总计	415	617	844	1085	1694	4108	7125	7543	9033	9822

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	631	772	1026	1359	1629	2165	4319	5964	7052	6784
营业收入	631	772	1026	1359	1629	2165	4319	5964	7052	6784
营业总成本	560	699	938	1261	1509	2006	3939	5451	6504	6406
营业成本	410	543	737	999	1186	1556	3103	4323	5137	4985
营业税金及附加	3	4	4	3	4	7	18	27	27	28
销售费用	88	80	101	128	156	205	372	441	601	643
管理费用	51	61	74	94	110	164	292	320	356	338
财务费用	5	6	14	30	33	51	107	188	231	244
资产减值损失	2	5	8	8	19	21	48	108	-49	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-8	-20	-11	-5
投资收益	0	0	0	-2	-0	14	9	70	131	148
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-0	10	9	61	126	141
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	73	88	96	120	174	381	578	677	547
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	9	7	8	8	7	7	16	13	13
营业外支出	0	1	2	1	2	1	1	1	4	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	81	92	103	126	180	387	592	686	551
所得税	19	23	24	28	34	47	89	160	175	132
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	59	68	75	92	132	297	432	511	419
归属于母公司所有者的净利润	54	59	68	75	92	116	219	262	310	253
少数股东损益	0	0	0	-0	1	16	78	170	202	166
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	59	68	75	92	116	219	262	309	254
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	1	16	78	170	202	166

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	710	854	1103	1492	1694	2345	4452	6315	7490	7382
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	1	3	6	17
收到其他与经营活动有关的现金	4	10	22	12	19	29	86	50	93	265
经营活动现金流入小计	714	864	1125	1504	1713	2375	4539	6368	7589	7664
购买商品、接受劳务支付的现金	521	609	857	1190	1634	1982	3731	4602	5739	5854
支付给职工以及为职工支付的现金	58	75	86	102	132	173	271	348	401	430
支付的各项税费	48	66	66	64	68	122	260	435	445	403
支付其他与经营活动有关的现金	64	75	85	113	106	223	365	444	758	729
经营活动现金流出小计	691	825	1093	1468	1939	2500	4627	5829	7342	7415
经营活动产生的现金流量净额	23	39	32	36	-227	-125	-88	539	247	249
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	56	238	856	1242	1424
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	13	3	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	2	2	3	6	3	12	59	42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	5	0	1	4	6	100	0	0
投资活动现金流入小计	2	3	6	2	5	66	247	981	1304	1489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	50	86	125	231	288	346	264	289	272
投资支付的现金	8	3	0	2	55	232	618	781	1227	1810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	370	938	236	69	443
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	95	1	0	16
投资活动现金流出小计	30	53	86	127	286	895	1997	1282	1585	2541
投资活动产生的现金流量净额	-28	-50	-79	-125	-282	-829	-1750	-301	-281	-1051
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	46	0	0	0	372	1113	46	10	1	1
取得借款收到的现金	71	113	261	397	621	1244	2110	2509	3211	4882
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	927	7	0	-6
收到其他与筹资活动有关的现金	2	1	0	47	20	88	7	480	131	121
筹资活动现金流入小计	120	114	261	444	1014	2444	3091	3006	3343	4998
偿还债务支付的现金	49	71	121	370	383	617	1415	3070	2378	3296
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	6	17	33	40	74	108	227	319	348
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	3	28	86	123	136	387	315
筹资活动现金流出小计	56	78	139	406	451	776	1646	3433	3084	3959
筹资活动产生的现金流量净额	64	36	122	38	562	1668	1445	-428	258	1040
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	60	24	74	-51	54	714	-393	-190	224	237
期初现金及现金等价物余额	23	83	108	181	131	184	898	506	316	540
期末现金及现金等价物余额	83	108	181	131	184	898	506	316	540	777

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