汇嘉时代(603101) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	321	117	215	164	229	273	176	340	170	190
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	4	2	2	7	26	8	0	0
应收账款	6	14	5	16	24	31	53	116	76	105
预付款项	30	250	70	41	51	23	15	26	92	107
其他应收款	20	34	22	22	26	94	176	140	92	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	50	75	76	84	69	73	92	201	245	358
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	7	10	54	44	57
流动资产合计	427	490	391	329	402	509	549	1205	745	934
非流动资产
可供出售金融资产	0	20	20	20	20	20	7	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
长期股权投资	24	15	0	0	0	0	13	36	70	69
投资性房地产	0	0	142	464	452	456	468	460	449	439
固定资产	270	445	608	913	862	826	829	1522	1485	1434
在建工程	227	235	230	12	10	29	43	25	16	40
工程物资	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	32	333	274	171	130	126	91	132	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	276	276	276
长期待摊费用	39	50	102	115	122	151	200	534	468	410
递延所得税资产	2	2	2	4	7	5	2	3	7	8
其他非流动资产	0	0	0	2	24	5	0	0	0	0
非流动资产合计	590	814	1436	1803	1667	1622	1889	2954	3065	2969
资产总计	1017	1304	1827	2132	2069	2131	2438	4159	3811	3903
流动负债
短期借款	0	3	82	81	80	2	232	745	429	342
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	62	199	6	0	215	45	0
应付账款	202	295	513	663	493	440	601	890	1006	623
预收款项	194	236	244	171	151	132	159	351	390	43
应付职工薪酬	3	5	6	7	8	7	10	26	26	20
应交税费	9	-28	-25	-23	-21	18	20	21	21	64
应付利息	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	10	0	2	2	0	0	0	0
其他应付款	35	62	79	98	97	98	117	254	245	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
流动负债合计	443	574	911	1062	1013	704	1138	2504	2161	1834
非流动负债
长期借款	260	331	438	513	422	216	0	240	195	631
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	65	62	61
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	260	331	439	513	422	216	7	316	270	693
负债合计	703	904	1350	1575	1434	921	1145	2820	2431	2526
股东权益
股本	120	180	180	180	180	240	240	240	336	470
资本公积	78	18	18	18	18	437	437	437	341	207
盈余公积	9	11	12	32	34	36	38	40	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	108	191	267	327	402	497	578	622	662	658
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	315	400	477	557	634	1210	1293	1339	1380	1377
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	315	400	477	557	634	1210	1293	1339	1380	1377
负债和股东权益总计	1017	1304	1827	2132	2069	2131	2438	4159	3811	3903

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1556	1926	2451	2511	2742	2654	3027	3660	4431	2616
营业收入	1556	1926	2451	2511	2742	2654	3027	3624	4403	2609
营业总成本	1455	1826	2345	2385	2624	2545	2887	3595	4382	2620
营业成本	1328	1624	2051	2061	2250	2189	2526	3001	3596	1953
营业税金及附加	17	22	34	36	43	42	49	54	62	50
销售费用	62	93	131	143	175	163	179	307	473	393
管理费用	42	66	96	108	112	113	110	152	187	157
财务费用	7	19	33	37	44	34	17	44	60	60
资产减值损失	-1	1	1	-0	-0	4	6	37	-0	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	2	3	1	0	1	1	-11	33	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	2	-0	0	0	0	-12	-0	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	103	106	126	118	110	131	100	48	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	3	4	10	8	2	3	3	1
营业外支出	2	0	3	3	3	3	7	9	8	5
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	105	106	127	126	115	126	94	43	-6
所得税	18	19	17	21	22	19	24	24	15	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	85	90	106	104	97	102	70	28	-10
归属于母公司所有者的净利润	86	85	90	106	104	97	102	70	28	-10
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	85	90	106	104	97	102	70	28	-10
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1888	2254	2854	2816	3142	3031	3485	4229	5171	4432
收到的税费返还	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	124	117	99	207	57	113	64	112	186	195
经营活动现金流入小计	2012	2373	2953	3023	3200	3144	3550	4369	5388	4415
购买商品、接受劳务支付的现金	1497	1862	2319	2220	2358	2650	2777	3527	4177	3794
支付给职工以及为职工支付的现金	34	53	87	98	116	115	121	176	245	190
支付的各项税费	79	90	100	115	137	125	130	135	141	108
支付其他与经营活动有关的现金	172	189	176	304	293	212	168	196	542	592
经营活动现金流出小计	1781	2195	2681	2737	2904	3102	3197	4356	4954	4489
经营活动产生的现金流量净额	231	177	272	287	296	42	353	14	434	-73
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	3	0	0	1	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	60	30	0	0	28	24	24
投资活动现金流入小计	2	1	15	62	32	4	1	57	25	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	416	333	348	151	111	160	403	131	67
投资支付的现金	9	9	0	0	0	0	12	22	38	26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	83	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	76	4	0	250	120	16	16
投资活动现金流出小计	74	425	333	424	156	111	422	628	185	109
投资活动产生的现金流量净额	-71	-424	-318	-361	-124	-107	-421	-571	-160	-84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	0	0	0	0	479	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	253	332	233	80	120	232	965	439	847
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	16	0	0	0	0	0	0	0	120
筹资活动现金流入小计	40	269	332	233	80	599	232	965	439	967
偿还债务支付的现金	29	179	145	159	170	405	218	262	801	726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	25	35	70	65	27	30	55	42	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	23	8	5	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	40	227	189	234	235	432	248	316	842	764
筹资活动产生的现金流量净额	0	42	143	-1	-155	167	-17	649	-404	204
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	159	-204	97	-76	16	102	-85	91	-130	46
期初现金及现金等价物余额	161	321	117	214	138	154	256	172	263	133
期末现金及现金等价物余额	321	117	214	138	154	256	172	263	133	179

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