汇嘉时代(603101)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆乌鲁木齐市新市区北京南路钻石城5号1栋23层
  • 公司简称：
    汇嘉时代
  • 法人代表：
    潘锦海
  • 公司董秘：
    董凤华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0991-2806989
  • 公司网址：
    www.winkatimes.com
  • 上市时间：
    2016-05-05
  • 发行数量(万股)：
    60000000
  • 发行价格(元)：
    8.81
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603101
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    4.1(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    -0.73(%)
  • 总资产收益率
    -0.26(%)
  • 毛利率
    25.15(%)
  • 利润增长率
    -0.40(%)
  • 资产负债比
    64.73(%)
  • 市盈率
    -183.05(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    457.62(倍)
  • EV / EBIT
    -785.01(倍)
  • 市销率
    0.7(倍)
  • 市值(亿)
    18.31(亿元)

注：以上数据是基于汇嘉时代(603101)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.27 36.74
2019-12-31 36.22 38.96
2018-12-31 32.20 36.59
2017-12-31 53.04 34.02
2016-12-31 56.80 38.78
2015-12-31 30.67 41.65
2014-12-31 26.12 42.82
2013-12-31 26.12 33.25
2012-12-31 30.67 34.12
2011-12-31 30.94 26.56
历史平均 35.82 35.97
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 64.73
2019-12-31 0.34 63.78
2018-12-31 0.48 67.80
2017-12-31 0.48 46.96
2016-12-31 0.72 43.20
2015-12-31 0.40 69.33
2014-12-31 0.31 73.88
2013-12-31 0.43 73.88
2012-12-31 0.86 69.33
2011-12-31 0.96 69.06
历史平均 0.58 64.18
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.51低于历史平均水平0.58，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.51低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.15 -0.38 -0.73 -0.26
2019-12-31 18.32 0.63 2.01 0.73
2018-12-31 17.19 1.94 5.24 1.69
2017-12-31 16.57 3.37 7.90 4.19
2016-12-31 17.53 3.64 7.98 4.53
2015-12-31 17.92 3.79 16.38 5.02
2014-12-31 17.93 4.22 19.03 4.97
2013-12-31 16.30 3.66 18.79 4.91
2012-12-31 15.67 4.43 21.33 6.54
2011-12-31 14.68 5.54 27.38 8.47
历史平均 16.72 3.82 15.50 5.04
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25高于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.45 1.82 1.90 0.67
2019-12-31 14.71 2.97 3.19 1.16
2018-12-31 14.91 2.38 2.71 0.87
2017-12-31 27.45 3.65 2.34 1.24
2016-12-31 30.06 3.21 2.19 1.25
2015-12-31 32.66 3.18 4.32 1.33
2014-12-31 24.58 2.75 4.51 1.18
2013-12-31 27.05 4.03 5.13 1.34
2012-12-31 21.51 4.33 4.81 1.48
2011-12-31 26.40 5.76 4.95 1.53
历史平均 25.58 3.66 3.87 1.28
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.45低于历史平均水平25.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.45高于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.82低于历史平均水平3.66，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.82低于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.90低于历史平均水平3.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.90低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇嘉时代(603101)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67低于历史平均水平1.28，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.67低于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -10 1377 179
2019-12-31 28 1380 133
2018-12-31 70 1339 263
2017-12-31 102 1293 172
2016-12-31 97 1210 256
2015-12-31 104 634 154
2014-12-31 106 557 138
2013-12-31 90 477 214
2012-12-31 85 400 117
2011-12-31 86 315 321
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.63 34.21
2017-12-31 0.60 19.03
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.61 26.62
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.33 -183.05
2019-12-31 2.18 108.28
2018-12-31 2.85 54.46
2017-12-31 2.52 31.95
2016-12-31 4.99 62.58
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.45 49.66
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇嘉时代(603101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.21 -0.03
2019-12-31 8.95 0.08
2018-12-31 15.92 0.29
2017-12-31 13.60 0.43
2016-12-31 25.19 0.40
2015-12-31 0.00 0.58
2014-12-31 0.00 0.59
2013-12-31 0.00 0.50
2012-12-31 0.00 0.47
2011-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇嘉时代(603101)的前一交易日收盘价为5.45元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇嘉时代(603101)高估评级。

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