森特股份(603098) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	70	56	70	98	99	671	319	429	1060	687
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
应收票据	16	19	4	16	18	18	57	40	0	0
应收账款	136	175	220	322	422	618	674	1263	1833	1792
预付款项	27	15	13	7	20	24	33	42	34	52
其他应收款	12	17	27	20	23	32	26	28	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	232	309	541	701	693	752	1237	1268	978	154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	9	12	13	7	10	22	31	43	68
流动资产合计	495	600	887	1177	1280	2125	2460	3101	4065	4190
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	4	4	5	16	15	8	16	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	40	45	44	45	43	165	184	252	252	486
在建工程	0	0	2	57	107	14	4	89	232	48
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	80	84	80	100	101	106	103	101
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9
递延所得税资产	3	4	6	9	9	13	15	25	33	34
其他非流动资产	0	17	1	1	31	22	4	22	6	6
非流动资产合计	47	69	136	199	275	330	324	503	643	700
资产总计	541	670	1022	1376	1555	2455	2784	3604	4709	4890
流动负债
短期借款	30	60	183	234	230	257	482	734	524	524
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	0	0	0	0	35	18	79	511	515
应付账款	100	62	109	168	198	296	477	660	749	745
预收款项	148	134	90	35	40	23	62	178	69	0
应付职工薪酬	4	8	12	14	17	20	24	28	36	15
应交税费	19	24	27	46	21	11	17	11	3	12
应付利息	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	2	2	15	13	16	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	40	0	0	28	30
其他流动负债	0	0	0	0	0	111	9	10	69	59
流动负债合计	321	289	424	549	519	811	1102	1718	2007	2123
非流动负债
长期借款	0	0	0	35	68	50	0	21	85	63
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	528	548
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	0	35	68	50	0	31	633	632
负债合计	321	290	424	584	587	861	1102	1748	2640	2755
股东权益
股本	23	225	225	338	338	400	400	480	480	480
资本公积	0	16	16	16	16	468	468	388	388	388
盈余公积	20	14	37	63	81	101	121	144	165	165
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	173	122	312	364	520	605	665	799	941	1009
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	216	380	598	793	969	1594	1682	1855	2068	2134
少数股东权益	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
股东权益合计	220	380	598	793	969	1594	1682	1856	2068	2134
负债和股东权益总计	541	670	1022	1376	1555	2455	2784	3604	4709	4890

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	837	937	1209	1378	1072	1696	2136	2931	3357	3110
营业收入	837	937	1209	1378	1072	1696	2136	2931	3357	3110
营业总成本	718	745	934	1077	888	1465	1914	2680	3118	2940
营业成本	639	642	804	923	737	1259	1695	2351	2724	2590
营业税金及附加	9	12	14	14	12	11	7	9	9	9
销售费用	12	21	26	29	33	39	50	61	70	65
管理费用	51	63	73	81	82	107	129	77	101	83
财务费用	4	4	10	14	16	18	17	42	41	42
资产减值损失	3	3	9	16	8	31	16	41	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
投资收益	-0	1	1	1	1	1	2	1	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	1	1	1	1	-1	-1	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	192	275	303	185	231	239	255	248	182
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	4	0	17	15	0	0	0	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	119	192	279	303	201	246	239	255	245	181
所得税	20	32	43	45	28	39	39	35	33	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	99	161	236	258	173	207	200	220	212	159
归属于母公司所有者的净利润	99	161	236	258	173	207	200	220	213	159
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	99	161	236	258	173	207	200	220	213	159
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	792	745	855	1014	881	1309	1538	2152	2801	2434
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	0	0	0	9
收到其他与经营活动有关的现金	1	12	3	11	15	14	28	20	22	13
经营活动现金流入小计	793	757	858	1025	897	1325	1566	2172	2823	2456
购买商品、接受劳务支付的现金	655	588	664	780	584	970	1416	1723	1986	1974
支付给职工以及为职工支付的现金	24	41	58	71	87	99	126	161	189	185
支付的各项税费	43	62	76	87	67	92	75	108	104	80
支付其他与经营活动有关的现金	46	63	67	69	71	103	105	148	176	176
经营活动现金流出小计	768	754	865	1006	809	1265	1723	2141	2455	2414
经营活动产生的现金流量净额	25	3	-7	19	89	60	-156	31	368	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	3	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	2	0	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	0	1	1	1	2	10	3	98	15	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	29	73	72	57	47	23	232	169	142
投资支付的现金	0	4	0	0	0	10	90	0	6	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	9	33	73	72	57	58	113	232	176	142
投资活动产生的现金流量净额	-9	-32	-73	-70	-55	-48	-110	-134	-161	-126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	527	0	1	0	0
取得借款收到的现金	30	60	193	319	273	290	482	777	615	663
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	100	0	0	590	590
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
筹资活动现金流入小计	30	60	193	319	273	917	482	778	1205	1253
偿还债务支付的现金	20	30	70	233	234	250	447	504	734	638
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	2	28	12	83	110	138	95	82	99
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	2	3	2	12	5	7	9	7
筹资活动现金流出小计	23	34	100	249	320	372	590	605	825	744
筹资活动产生的现金流量净额	7	26	93	71	-47	545	-108	173	381	509
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	-3	13	19	-13	558	-374	70	588	425
期初现金及现金等价物余额	34	56	53	66	85	72	630	256	325	913
期末现金及现金等价物余额	56	53	66	85	72	630	255	325	913	1338

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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