天成自控(603085) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20	35	20	24	109	295	124	110	112	168
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	21	34	49	55	36	113	73	100	101
应收账款	58	58	87	90	92	124	317	303	279	358
预付款项	5	2	3	1	3	3	5	16	12	14
其他应收款	2	2	2	5	3	3	5	0	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	27	37	48	52	76	170	354	307	388
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	2	7	215	231	97	92	74
流动资产合计	130	145	182	220	320	753	965	966	933	1199
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	77	85	82	79	78	128	365	575	637	620
在建工程	7	0	1	15	41	94	38	51	55	80
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	50	86	83	81	79	107	224	240	238
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8
商誉	0	0	0	0	0	0	0	458	132	129
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4
递延所得税资产	1	1	1	1	1	1	3	8	41	38
其他非流动资产	0	0	0	1	2	31	44	30	20	27
非流动资产合计	137	139	172	183	206	337	561	1358	1139	1148
资产总计	267	285	354	403	527	1090	1526	2324	2072	2347
流动负债
短期借款	58	57	68	49	0	0	90	367	398	378
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	27	19	26	29	37	32	110	100	198	262
应付账款	36	34	60	80	71	121	323	402	433	480
预收款项	3	3	3	4	6	6	5	71	41	45
应付职工薪酬	4	3	3	4	4	5	7	11	15	11
应交税费	1	1	3	2	2	1	3	5	9	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	5	5	4	2	7	38	47	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	58	127	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	132	122	168	172	124	167	544	1053	1268	1218
非流动负债
长期借款	0	0	0	12	0	0	0	255	301	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	12	0	0	0	275	327	127
负债合计	132	122	168	184	124	167	544	1328	1595	1344
股东权益
股本	75	75	75	75	100	112	224	291	291	370
资本公积	17	17	17	17	142	626	514	446	446	854
盈余公积	4	7	10	13	16	20	27	30	30	30
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	38	64	85	115	144	166	218	229	-318	-276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	134	163	187	219	403	923	982	996	477	1003
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	134	163	187	219	403	923	982	996	477	1003
负债和股东权益总计	267	285	354	403	527	1090	1526	2324	2072	2347

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	252	222	275	310	293	361	783	958	1456	1362
营业收入	252	222	275	310	293	361	783	958	1456	1362
营业总成本	214	201	250	273	255	324	710	943	1774	1664
营业成本	167	148	189	212	196	244	579	703	1223	1144
营业税金及附加	1	1	2	2	2	4	5	6	6	6
销售费用	20	20	24	23	23	28	46	53	89	68
管理费用	22	27	28	31	35	50	76	108	156	147
财务费用	3	5	6	4	-1	-4	-6	13	31	35
资产减值损失	-0	0	2	1	0	2	10	14	-193	-192
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	0	1	1	-1	1	1	3	4	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	22	26	36	39	38	80	36	-306	-285
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	11	2	2	1	3	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	32	28	38	39	40	79	36	-306	-285
所得税	5	4	4	6	6	5	9	-1	-38	-34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	28	24	32	33	35	70	37	-268	-251
归属于母公司所有者的净利润	34	28	24	32	33	35	70	37	-268	-251
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	28	24	32	33	35	70	36	-268	-254
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	266	244	263	324	318	279	277	557	1016	628
收到的税费返还	0	0	0	0	0	3	1	32	91	46
收到其他与经营活动有关的现金	2	12	6	3	2	5	18	26	25	20
经营活动现金流入小计	268	256	269	327	319	288	296	614	1132	693
购买商品、接受劳务支付的现金	165	158	167	198	198	109	187	319	602	367
支付给职工以及为职工支付的现金	31	35	40	45	50	79	126	242	363	324
支付的各项税费	10	7	8	14	17	17	19	24	20	19
支付其他与经营活动有关的现金	30	26	29	34	32	44	82	91	122	179
经营活动现金流出小计	237	226	243	291	297	249	414	676	1106	889
经营活动产生的现金流量净额	31	30	26	36	22	39	-118	-63	25	-195
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	1	1	3	4	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	200	200	0	0
投资活动现金流入小计	1	1	0	0	1	1	203	204	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	10	44	21	33	141	150	197	138	112
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	475	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
投资活动现金流出小计	56	10	44	21	33	341	350	672	138	112
投资活动产生的现金流量净额	-56	-9	-44	-21	-32	-340	-147	-467	-136	-110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	165	497	0	0	0	487
取得借款收到的现金	66	63	108	70	40	18	110	832	1037	1316
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
筹资活动现金流入小计	66	63	108	70	205	515	110	832	1037	2051
偿还债务支付的现金	46	64	97	78	100	18	20	280	893	1611
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	4	4	4	2	11	12	39	48	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	8	4	1	0	30	18
筹资活动现金流出小计	49	69	101	85	110	33	33	319	972	1666
筹资活动产生的现金流量净额	17	-6	6	-15	95	482	77	513	65	385
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	15	-12	-0	84	181	-188	-17	-45	80
期初现金及现金等价物余额	18	11	26	15	15	99	280	93	76	31
期末现金及现金等价物余额	11	26	15	15	99	280	93	76	31	112

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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