乐惠国际(603076) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	141	260	152	180	427	338	321	306
交易性金融资产	1	2	0	0	2	4	0	0
应收票据	1	0	4	1	1	0	2	2
应收账款	171	154	210	288	239	385	280	199
预付款项	88	93	68	49	48	70	101	101
其他应收款	72	76	10	15	9	12	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	517	608	639	478	491	753	885	731
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	15	0
其他流动资产	59	48	53	12	97	115	49	70
流动资产合计	1051	1240	1137	1023	1314	1678	1664	1464
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	184	171	160	161	153	161	149	222
在建工程	0	1	1	0	0	2	69	43
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	31	30	50	49	78	71	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	7	7	43	7	7
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	18	18	19	7	6	8	7	8
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	240	227	217	225	216	291	304	358
资产总计	1290	1467	1354	1247	1530	1969	1968	1822
流动负债
短期借款	546	598	422	374	347	458	315	204
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	0
应付票据	20	20	0	0	0	0	0	0
应付账款	144	189	138	139	111	126	128	120
预收款项	410	468	446	314	261	497	679	0
应付职工薪酬	11	11	17	22	22	20	20	14
应交税费	9	6	13	14	8	8	11	6
应付利息	1	1	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	10	12	4	4	61	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1177	1304	1052	866	752	1173	1202	975
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	5	4	5	9	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	4	3	5	4	5	9	13
负债合计	1180	1308	1055	870	756	1178	1211	988
股东权益
股本	50	50	56	56	74	74	74	74
资本公积	3	3	199	199	511	511	511	511
盈余公积	32	37	37	45	53	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	22	68	7	75	135	142	105	188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	108	158	298	375	771	789	755	832
少数股东权益	2	1	1	2	2	2	2	2
股东权益合计	110	159	299	377	773	791	757	834
负债和股东权益总计	1290	1467	1354	1247	1530	1969	1968	1822

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	720	733	724	951	832	971	754	779
营业收入	720	733	724	951	832	971	754	779
营业总成本	666	671	655	861	758	924	779	786
营业成本	536	538	517	722	600	721	538	564
营业税金及附加	4	3	7	6	8	8	8	6
销售费用	16	16	13	14	19	28	30	21
管理费用	77	81	83	103	106	96	100	88
财务费用	28	34	35	11	22	9	16	9
资产减值损失	4	-1	1	6	3	24	-49	-47
公允价值变动净收益	0	0	-3	3	2	2	-4	4
投资收益	0	0	1	-6	-1	5	11	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	62	67	87	73	54	-18	5
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	14	17	9	5	8	15
营业外支出	1	2	1	1	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	64	79	103	82	59	-10	19
所得税	9	13	15	25	15	19	15	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	50	64	78	67	39	-25	2
归属于母公司所有者的净利润	48	51	64	77	67	39	-25	2
少数股东损益	-0	-0	-0	1	-0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	50	63	77	66	40	-23	-3
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	1	-0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	836	919	781	884	876	983	1197	1072
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	10	147	26	22	80	13	14
经营活动现金流入小计	850	929	928	910	898	1063	1210	1086
购买商品、接受劳务支付的现金	625	627	643	561	591	804	775	705
支付给职工以及为职工支付的现金	81	80	89	113	119	138	148	120
支付的各项税费	35	27	56	44	53	46	30	27
支付其他与经营活动有关的现金	88	131	44	56	62	76	85	70
经营活动现金流出小计	829	865	833	774	825	1063	1038	922
经营活动产生的现金流量净额	20	64	95	136	73	0	172	164
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	360	490	553
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	4	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	2	0	2	363	494	560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	9	9	40	14	61	73	49
投资支付的现金	0	1	0	0	90	398	428	526
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	13	10	9	40	104	460	500	575
投资活动产生的现金流量净额	-13	-10	-7	-40	-102	-97	-7	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	117	0	330	0	0	0
取得借款收到的现金	570	620	720	525	382	528	537	385
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	570	620	837	525	713	528	537	385
偿还债务支付的现金	568	567	897	573	409	417	681	486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	33	70	21	18	42	28	11
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	602	600	967	593	427	459	708	497
筹资活动产生的现金流量净额	-32	19	-130	-69	286	69	-171	-111
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-6	-13	8	-11	10	-1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28	68	-55	35	246	-18	-8	33
期初现金及现金等价物余额	64	36	104	49	84	330	312	305
期末现金及现金等价物余额	36	104	49	84	330	312	305	338

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