如通股份(603036) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	98	134	187	201	255	580	572	270	305	346
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	350	288
应收票据	27	31	23	32	38	16	23	30	52	77
应收账款	91	114	123	142	125	159	168	182	169	178
预付款项	1	1	0	1	2	2	3	5	2	3
其他应收款	2	2	2	2	3	3	2	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	95	103	92	111	122	127	134	150	168	160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	0	0	1	2	2	1	322	1	1
流动资产合计	315	385	428	490	547	889	904	961	1051	1059
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	112	110	124	128	141	130	129	123	117	108
在建工程	1	3	2	10	8	10	3	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	16	19	20	21	21	33	32	29	28
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	2	2	2	5	4	4	5	6	8
其他非流动资产	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产合计	132	130	147	161	176	165	170	169	161	165
资产总计	447	515	575	651	723	1054	1073	1130	1212	1224
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7
应付账款	23	26	29	28	34	24	34	51	48	43
预收款项	6	10	11	9	9	3	4	7	12	0
应付职工薪酬	7	9	10	10	9	8	9	10	11	8
应交税费	15	15	7	5	3	2	3	5	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	8	9	8	11	15	8	0	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	138	69	65	60	66	53	58	83	112	93
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	35	33	31	45	29	27	25	23	21
负债合计	145	103	97	91	111	82	85	107	135	114
股东权益
股本	86	153	153	153	153	203	203	203	206	206
资本公积	180	157	157	157	157	412	412	412	426	433
盈余公积	2	9	16	24	30	37	42	47	53	53
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
未分配利润	19	80	141	214	258	306	317	340	387	413
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	287	398	466	547	597	958	974	1002	1057	1090
少数股东权益	15	14	12	13	15	13	15	20	20	20
股东权益合计	302	412	478	560	611	971	989	1023	1077	1110
负债和股东权益总计	447	515	575	651	723	1054	1073	1130	1212	1224

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	259	281	304	308	245	213	197	241	299	288
营业收入	259	281	304	308	245	213	197	241	299	288
营业总成本	187	193	211	213	174	155	169	212	234	226
营业成本	129	128	140	144	118	107	121	156	158	142
营业税金及附加	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5
销售费用	21	25	27	28	25	19	15	20	24	20
管理费用	31	35	38	36	34	30	29	22	27	30
财务费用	1	-0	-0	-2	-6	-8	-2	-5	-2	3
资产减值损失	3	3	3	4	-0	3	3	5	-7	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	12	9	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	88	93	95	70	59	30	43	77	78
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	4	3	3	18	12	2	0	0
营业外支出	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	73	90	96	97	73	77	42	45	76	77
所得税	12	15	15	15	10	11	6	7	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	75	81	82	63	66	36	39	65	66
归属于母公司所有者的净利润	60	73	81	81	63	66	36	39	65	67
少数股东损益	1	2	0	1	0	0	-1	-1	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	73	81	81	63	66	36	39	65	67
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	0	1	0	0	-1	-1	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	289	310	351	324	294	222	193	231	301	262
收到的税费返还	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	10	10	10	9	15	9	24	8	6	8
经营活动现金流入小计	300	320	361	333	309	232	218	240	308	273
购买商品、接受劳务支付的现金	143	134	119	159	112	104	91	123	126	95
支付给职工以及为职工支付的现金	40	48	50	55	54	42	43	52	61	55
支付的各项税费	39	36	47	40	36	26	19	18	33	40
支付其他与经营活动有关的现金	41	37	42	40	30	28	24	24	33	28
经营活动现金流出小计	263	255	257	293	232	201	177	218	254	218
经营活动产生的现金流量净额	36	65	104	40	78	31	41	22	55	55
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	12	9	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	29	1	2	11	2	0	688	577	1137
投资活动现金流入小计	0	31	2	2	11	2	0	701	586	1151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	12	32	27	25	9	8	9	8	7
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	0	0	0	0	0	1010	608	1094
投资活动现金流出小计	39	22	32	27	25	9	8	1026	615	1113
投资活动产生的现金流量净额	-39	9	-30	-25	-14	-7	-8	-326	-29	38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	43	0	0	2	318	2	6	16	16
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1	43	0	0	2	318	2	6	16	16
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	79	18	0	14	11	20	11	12	25
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	3	0	1	10	18	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6	81	21	0	14	20	38	11	12	25
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-38	-21	-0	-12	297	-36	-5	4	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	0	2	4	-5	5	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	-8	36	52	15	53	325	-8	-303	30	84
期初现金及现金等价物余额	107	98	134	186	201	255	580	572	268	299
期末现金及现金等价物余额	98	134	186	201	255	580	572	268	299	383

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