三维股份(603033) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	113	80	105	125	160	466	278	250	482	296
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	49	54	67	52	69	59	125	43	32
应收账款	161	186	266	315	319	353	394	418	835	800
预付款项	4	1	0	2	0	2	25	1	4	57
其他应收款	4	4	4	5	5	5	11	15	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	136	124	158	221	187	143	209	272	335	418
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	0	0	4	0	0	73	37	68	106
流动资产合计	440	454	587	739	723	1038	1048	1118	1888	1880
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	0	2	0	0	0	0	0	65	62
投资性房地产	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
固定资产	127	142	156	165	166	170	184	198	386	553
在建工程	49	34	22	21	29	50	113	411	1215	0
工程物资	0	1	0	0	0	0	0	1	86	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	17	17	17	16	16	16	90	188	183
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	576	576
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	4	6	7	9	12	13	15	26	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23
非流动资产合计	203	204	209	216	227	252	330	720	2549	2980
资产总计	643	658	796	955	950	1290	1378	1838	4438	4860
流动负债
短期借款	190	161	130	160	159	0	0	320	420	610
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	60	20	48	80	12	28	47	60	105	86
应付账款	110	119	110	108	84	115	114	179	311	326
预收款项	14	22	16	16	7	14	27	14	27	0
应付职工薪酬	9	11	14	9	13	13	15	11	30	18
应交税费	5	7	23	13	13	13	19	11	32	39
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	2	14	6	7	9	10	19	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	27
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	391	344	355	393	297	192	231	614	956	1152
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	580	761
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	2	2	2	2	2	2	586	766
负债合计	392	346	357	395	299	194	233	616	1542	1919
股东权益
股本	68	68	68	68	68	91	127	127	304	426
资本公积	116	111	111	111	111	453	417	417	1710	1588
盈余公积	4	13	26	38	38	46	52	61	75	75
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	63	120	234	343	434	506	530	583	764	813
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	251	312	438	560	651	1096	1126	1188	2853	2902
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	20	34	43	39
股东权益合计	251	312	438	560	651	1096	1145	1222	2896	2941
负债和股东权益总计	643	658	796	955	950	1290	1378	1838	4438	4860

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	943	932	971	928	765	758	965	1088	1747	1589
营业收入	943	932	971	928	765	758	965	1088	1747	1589
营业总成本	883	846	813	785	649	656	893	982	1466	1376
营业成本	821	765	713	696	560	569	788	838	1164	1056
营业税金及附加	3	4	5	5	5	7	5	6	12	14
销售费用	19	21	28	31	29	32	44	53	124	120
管理费用	28	37	43	40	43	41	42	50	90	99
财务费用	12	16	14	8	4	-3	7	6	21	31
资产减值损失	1	4	10	5	9	11	8	13	-13	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-6	2	2	2	2	3	3	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	-1	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	80	160	145	117	104	79	111	289	224
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	7	15	19	4	3	0	0	1	1
营业外支出	1	1	6	3	1	2	3	3	5	3
非流动资产处置净损失	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	86	169	162	120	105	76	109	284	223
所得税	16	24	43	40	29	26	19	29	66	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	61	126	122	91	79	57	80	219	159
归属于母公司所有者的净利润	44	61	126	122	91	79	57	82	223	164
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	61	126	122	91	79	57	82	223	164
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1024	986	984	972	850	801	645	718	1381	1495
收到的税费返还	10	5	3	3	5	0	6	3	5	7
收到其他与经营活动有关的现金	34	30	21	22	51	42	35	52	316	280
经营活动现金流入小计	1068	1021	1008	998	906	844	686	773	1702	1782
购买商品、接受劳务支付的现金	920	817	741	739	599	466	505	499	827	894
支付给职工以及为职工支付的现金	53	62	74	98	90	93	106	119	186	205
支付的各项税费	32	39	64	86	66	75	33	69	115	116
支付其他与经营活动有关的现金	44	30	46	54	64	53	110	65	424	320
经营活动现金流出小计	1050	948	925	976	819	687	754	752	1552	1535
经营活动产生的现金流量净额	18	73	83	21	87	157	-69	21	150	247
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	9	13	2	2	2	3	1	3	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	13	1	0	0	0	109	295	281	20
投资活动现金流入小计	2	33	14	4	2	3	112	296	285	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	74	38	38	35	44	70	364	837	613
投资支付的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	66	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	181	250	20	50
投资活动现金流出小计	64	74	38	40	35	44	251	614	923	663
投资活动产生的现金流量净额	-62	-42	-24	-36	-33	-42	-139	-318	-639	-638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	365	20	16	14	0
取得借款收到的现金	324	343	260	276	193	207	69	410	1197	1054
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	15	0	0	0	0	0	0	6	-41
筹资活动现金流入小计	364	358	260	276	193	573	88	426	1216	1012
偿还债务支付的现金	247	372	291	246	194	366	69	90	510	585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	14	12	9	9	8	27	30	61	129
支付其他与筹资活动有关的现金	40	15	0	0	0	0	0	0	1	-46
筹资活动现金流出小计	295	401	303	255	203	374	96	120	572	668
筹资活动产生的现金流量净额	69	-44	-43	21	-10	199	-8	305	644	344
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-3	-0	3	9	-5	0	0	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	-13	13	6	48	323	-221	9	155	-49
期初现金及现金等价物余额	56	80	67	80	86	134	457	236	245	399
期末现金及现金等价物余额	80	67	80	86	134	457	236	245	399	351

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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