全筑股份(603030) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	97	127	82	197	220	577	380	560	1152	1091
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	92	94
应收票据	1	90	115	191	323	330	276	1106	1424	1965
应收账款	611	624	765	963	1176	1856	2538	4386	5175	2233
预付款项	4	7	6	9	28	59	55	65	36	47
其他应收款	14	18	22	28	32	41	119	208	140	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	65	56	91	114	139	415	553	638	471	484
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	113	432	127	41	27
流动资产合计	791	922	1080	1503	1918	3392	4353	7089	8531	9053
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	1	21	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	2	0	0	3	25	25	24
投资性房地产	0	0	0	0	13	12	11	25	23	22
固定资产	25	22	20	21	7	458	467	460	524	536
在建工程	0	0	4	55	419	3	3	13	23	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	35	34	37	38	41	48	48	66	64
开发支出	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	324	323	311	311
长期待摊费用	1	3	3	3	2	7	10	21	29	26
递延所得税资产	14	16	18	21	18	25	34	59	95	107
其他非流动资产	0	0	0	0	0	17	30	32	19	107
非流动资产合计	76	76	81	137	497	565	954	1029	1144	1251
资产总计	867	998	1161	1640	2415	3956	5307	8118	9675	10305
流动负债
短期借款	100	118	111	299	305	604	674	963	992	535
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	45	27	71	141	197	121	321	833	1240
应付账款	472	479	571	702	889	1399	1980	3641	4088	3997
预收款项	28	18	44	45	55	105	262	401	336	0
应付职工薪酬	0	0	3	0	1	1	14	16	18	30
应交税费	34	45	50	59	64	22	34	68	72	30
应付利息	0	0	0	1	1	4	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	16	8	11	12	14	34	24	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	13	12	93	97	336	263
其他流动负债	0	0	0	0	0	76	147	270	466	660
流动负债合计	651	720	815	1189	1481	2434	3361	5802	7183	7130
非流动负债
长期借款	0	0	0	27	67	74	5	273	10	234
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319
长期应付款	0	0	0	0	0	0	223	104	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	27	67	74	240	378	12	556
负债合计	651	720	815	1216	1548	2508	3601	6180	7195	7686
股东权益
股本	120	120	120	120	160	177	539	538	538	538
资本公积	28	28	28	28	343	815	500	521	642	643
盈余公积	2	7	13	20	28	39	57	68	68	68
库存股	0	0	0	0	0	0	23	68	70	70
未分配利润	66	123	184	252	319	399	535	765	962	1046
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	216	278	345	420	849	1430	1607	1822	2138	2278
少数股东权益	0	0	2	4	18	18	100	115	342	341
股东权益合计	216	278	346	424	867	1448	1707	1938	2480	2619
负债和股东权益总计	867	998	1161	1640	2415	3956	5307	8118	9675	10305

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1096	1317	1676	1812	2185	3336	4625	6521	6936	5454
营业收入	1096	1317	1676	1812	2185	3336	4625	6521	6936	5454
营业总成本	1058	1248	1593	1714	2085	3258	4433	6164	6615	5227
营业成本	928	1137	1459	1567	1889	2994	4001	5576	6035	4656
营业税金及附加	35	41	55	58	72	18	12	15	16	18
销售费用	15	18	17	19	22	39	35	43	55	58
管理费用	61	33	38	42	52	98	275	170	160	154
财务费用	3	10	13	16	19	29	64	68	90	127
资产减值损失	16	8	11	11	31	79	45	114	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9
投资收益	0	0	-1	-2	0	0	4	3	5	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-4	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	69	82	96	101	79	197	357	334	237
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	13	11	9	10	35	5	4	17	16
营业外支出	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	83	92	105	109	114	201	361	350	252
所得税	23	21	24	28	27	22	30	74	74	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	61	68	77	82	91	171	287	276	204
归属于母公司所有者的净利润	30	62	67	75	83	100	165	260	209	154
少数股东损益	0	-0	1	2	-1	-9	6	27	67	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	62	67	75	83	100	164	259	209	156
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	1	2	-1	-9	6	26	68	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	887	1205	1509	1489	1295	2157	3168	4391	5098	4665
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	5	2	-3
收到其他与经营活动有关的现金	46	16	20	18	20	33	143	190	241	363
经营活动现金流入小计	934	1221	1528	1508	1315	2189	3312	4586	5341	5026
购买商品、接受劳务支付的现金	739	1044	1375	1340	1108	2118	3006	3441	3684	3003
支付给职工以及为职工支付的现金	60	61	66	86	90	134	200	320	362	346
支付的各项税费	68	65	62	73	80	88	113	198	234	184
支付其他与经营活动有关的现金	31	34	49	67	42	140	272	434	820	977
经营活动现金流出小计	899	1204	1552	1566	1320	2480	3591	4394	5100	4511
经营活动产生的现金流量净额	35	16	-24	-58	-5	-290	-279	192	241	515
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	264	80	801	938	518	503
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	6	7	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	2	267	80	821	945	522	508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	4	6	60	368	63	46	69	127	43
投资支付的现金	0	0	2	2	264	198	1146	620	561	493
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	6	0	52	124	98	145
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
投资活动现金流出小计	40	4	8	62	638	261	1244	813	785	683
投资活动产生的现金流量净额	-40	-4	-8	-59	-372	-181	-423	132	-263	-175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	0	409	509	40	9	307	3
取得借款收到的现金	100	122	245	392	485	851	1892	1482	1284	966
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
筹资活动现金流入小计	108	122	246	392	895	1361	1932	1491	1591	1343
偿还债务支付的现金	36	104	251	176	428	547	1265	1563	1266	1270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	11	13	17	32	38	92	103	128	164
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	34	12	0	56	16	114
筹资活动现金流出小计	93	115	265	193	494	597	1358	1723	1409	1548
筹资活动产生的现金流量净额	15	7	-19	199	401	764	575	-231	181	-205
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	-0	-2	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	2	13	10	5	5
现金及现金等价物净增加额	10	20	-51	82	25	292	-128	92	160	135
期初现金及现金等价物余额	84	94	113	62	144	169	462	334	426	586
期末现金及现金等价物余额	94	113	62	144	169	462	334	426	586	721

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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