花王股份(603007) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	58	39	46	47	13	224	131	302	302	202
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	1	1	3	1	2	0	0
应收账款	116	81	124	166	154	178	299	421	442	492
预付款项	10	4	9	4	4	2	6	6	21	44
其他应收款	46	29	26	25	18	9	46	171	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	255	315	385	355	336	464	601	706	774	45
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	3	17	48	40	29	28	118	405	450
其他流动资产	0	0	0	0	0	102	13	4	12	14
流动资产合计	487	472	607	645	566	1032	1124	1737	2043	2119
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	13	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	25	73	215	369	451	1019	986	644	626
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	159	423	420
投资性房地产	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0
固定资产	27	30	28	27	27	14	72	65	54	56
在建工程	1	1	0	0	0	0	12	14	14	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	3	3	2	0	6	28	35	81
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	303	272	232	233
长期待摊费用	0	3	11	9	6	4	3	0	2	1
递延所得税资产	2	4	5	9	8	6	12	22	25	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	47	133	249	256
非流动资产合计	39	69	123	265	415	475	1486	1700	1684	1705
资产总计	525	541	730	910	981	1507	2611	3437	3727	3824
流动负债
短期借款	175	140	114	201	159	128	96	204	464	573
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	41	1	10	34	88	81	49
应付账款	115	119	236	244	309	375	711	907	948	785
预收款项	60	38	27	1	15	84	60	162	94	0
应付职工薪酬	2	3	4	5	6	7	14	19	19	12
应交税费	11	22	22	32	36	9	44	46	71	79
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	2	2	2	9	90	134	95	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	50	0	117	171	227	292
其他流动负债	0	0	50	0	0	22	92	119	114	80
流动负债合计	365	322	454	528	577	645	1258	1851	2115	2096
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	49	280	294	144
应付债券	0	0	0	50	0	0	0	0	0	305
长期应付款	0	0	0	0	0	0	173	69	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	28	64	64	64	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	50	0	28	286	413	359	516
负债合计	365	322	454	577	577	674	1544	2263	2474	2612
股东权益
股本	100	100	100	100	100	133	333	341	337	335
资本公积	57	57	57	57	57	378	178	219	196	187
盈余公积	0	6	12	17	24	31	45	52	63	62
库存股	0	0	0	0	0	0	0	46	22	11
未分配利润	3	55	107	157	218	283	420	495	573	526
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	160	219	276	333	404	833	987	1072	1157	1127
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	80	101	96	84
股东权益合计	160	219	276	333	404	833	1067	1173	1253	1212
负债和股东权益总计	525	541	730	910	981	1507	2611	3437	3727	3824

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	332	467	573	510	539	511	1037	1264	1235	835
营业收入	332	467	573	510	539	511	1037	1264	1235	835
营业总成本	278	385	496	442	452	428	820	1189	1209	912
营业成本	237	329	408	357	367	346	705	898	919	606
营业税金及附加	11	15	19	16	17	2	8	8	7	5
销售费用	1	2	3	2	1	3	7	18	8	7
管理费用	21	27	43	42	41	46	74	113	106	111
财务费用	10	13	17	19	21	18	11	39	56	65
资产减值损失	-1	-2	6	6	4	13	15	64	-46	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	1	5	5	5	3	34	35	45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-6	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	83	79	74	92	88	220	110	64	-23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	0	1	0	2	22	22	65	62
营业外支出	1	4	1	1	1	1	23	1	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	59	81	78	74	92	90	220	132	126	36
所得税	13	23	21	18	24	18	30	19	33	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	58	57	56	68	72	190	113	92	15
归属于母公司所有者的净利润	45	58	57	56	68	72	171	100	97	26
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	19	13	-5	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	58	57	56	68	72	171	100	97	26
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	19	13	-5	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	164	390	305	232	383	341	486	1082	1150	952
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	53	44	10	13	44	12	17	39	55	72
经营活动现金流入小计	217	434	315	245	427	353	502	1121	1206	1024
购买商品、接受劳务支付的现金	125	317	223	255	263	241	444	689	961	681
支付给职工以及为职工支付的现金	5	11	18	19	18	22	40	71	82	89
支付的各项税费	27	31	43	30	42	36	26	74	49	37
支付其他与经营活动有关的现金	43	39	25	20	53	23	59	142	96	184
经营活动现金流出小计	199	398	308	324	375	322	568	976	1187	991
经营活动产生的现金流量净额	18	36	7	-79	52	31	-66	146	18	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	0	0	0	0	0	0	0	0	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	0	0	1	0	0	22	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	55	0	0	0	0	28	137	230	292	121
投资活动现金流入小计	100	0	0	1	0	29	161	230	292	134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	7	7	6	3	8	13	44	72	60
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	272	299	52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	100	0	0	49
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	100	1	310	209	143
投资活动现金流出小计	16	7	7	6	3	108	114	625	580	304
投资活动产生的现金流量净额	84	-7	-7	-6	-3	-79	47	-395	-288	-170
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	364	0	55	0	0
取得借款收到的现金	267	295	463	311	287	686	322	1043	957	1154
发行债券收到的现金	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	107	0	0	0	0	0	5	29	46	59
筹资活动现金流入小计	374	295	513	311	287	1050	328	1127	1003	1213
偿还债务支付的现金	251	330	490	224	329	767	362	628	604	809
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	13	15	19	19	17	31	54	65	97
支付其他与筹资活动有关的现金	197	0	1	3	2	5	9	39	92	98
筹资活动现金流出小计	463	343	506	246	349	789	402	721	760	1003
筹资活动产生的现金流量净额	-89	-48	7	65	-62	260	-74	405	242	210
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-22	-39	-39
现金及现金等价物净增加额	13	-18	7	-19	-14	212	-93	156	-27	73
期初现金及现金等价物余额	44	57	39	45	26	12	224	130	286	264
期末现金及现金等价物余额	57	39	45	26	12	224	130	286	259	337

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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