龙宇燃油(603003)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海龙宇燃油股份有限公司
  • 注册地址：
    中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼
  • 公司简称：
    龙宇燃油
  • 法人代表：
    徐增增
  • 公司董秘：
    胡湧
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    021-58300945
  • 公司网址：
    www.lyrysh.com
  • 上市时间：
    2012-08-16
  • 发行数量(万股)：
    50500000
  • 发行价格(元)：
    6.5
  • 发行市盈率(倍)：
    17.11
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603003
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    9.38(元)
  • 每股现金流
    3.08(元)
  • 净资产收益率
    1.37(%)
  • 总资产收益率
    0.78(%)
  • 毛利率
    0.99(%)
  • 利润增长率
    -1.48(%)
  • 资产负债比
    28.08(%)
  • 市盈率
    64.33(倍)
  • 市净率
    0.88(倍)
  • 市盈增长比率
    -53.59(倍)
  • EV / EBIT
    92.83(倍)
  • 市销率
    0.33(倍)
  • 市值(亿)
    34.49(亿元)

注：以上数据是基于龙宇燃油(603003)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.92 19.99
2019-12-31 67.71 19.37
2018-12-31 73.29 11.80
2017-12-31 68.58 9.93
2016-12-31 78.11 2.77
2015-12-31 25.18 5.25
2014-12-31 47.40 9.46
2013-12-31 64.44 14.24
2012-12-31 50.35 10.29
2011-12-31 45.37 17.33
2010-12-31 42.00 20.55
历史平均 54.97 11.29
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.39 28.08
2019-12-31 2.20 32.29
2018-12-31 2.71 26.71
2017-12-31 2.64 31.42
2016-12-31 3.69 21.89
2015-12-31 1.11 74.82
2014-12-31 1.69 52.60
2013-12-31 2.34 35.56
2012-12-31 1.82 49.65
2011-12-31 1.59 54.63
2010-12-31 1.48 58.00
历史平均 2.12 45.03
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.39高于历史平均水平2.12，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.39高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业下游。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 0.99 0.42 1.37 0.78
2019-12-31 0.65 0.04 0.17 0.09
2018-12-31 0.90 0.58 1.59 1.64
2017-12-31 1.13 0.44 1.42 1.17
2016-12-31 1.06 0.22 0.67 0.65
2015-12-31 -0.23 -1.46 -25.46 -5.57
2014-12-31 1.79 0.20 0.94 0.61
2013-12-31 1.69 -1.15 -6.66 -4.27
2012-12-31 3.30 0.77 6.93 3.58
2011-12-31 4.92 1.52 17.01 7.80
2010-12-31 5.23 1.76 20.16 8.46
历史平均 2.20 0.32 1.84 1.56
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.02，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00高于历史平均水平0.00，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 64.06 9.24 2.57 1.85
2019-12-31 62.43 11.73 3.36 2.27
2018-12-31 79.53 24.15 3.89 2.85
2017-12-31 50.04 26.83 3.89 2.67
2016-12-31 120.65 106.30 3.78 2.95
2015-12-31 320.53 72.82 15.18 3.82
2014-12-31 28.73 32.70 6.53 3.09
2013-12-31 14.70 25.97 5.74 3.70
2012-12-31 24.48 44.90 9.18 4.62
2011-12-31 29.25 29.54 11.29 5.12
2010-12-31 39.29 23.40 11.45 4.81
历史平均 78.58 42.96 7.88 3.74
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前存货周转率64.06低于历史平均水平78.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率64.06高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.24低于历史平均水平42.96，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率9.24低于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.57低于历史平均水平7.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.57低于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 龙宇燃油(603003)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.85低于历史平均水平3.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.85高于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 54 3906 1282
2019-12-31 7 3899 661
2018-12-31 64 3985 1656
2017-12-31 59 4163 2694
2016-12-31 27 4104 2935
2015-12-31 -160 630 422
2014-12-31 7 787 265
2013-12-31 -52 780 166
2012-12-31 58 842 237
2011-12-31 82 479 446
2010-12-31 80 398 285
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.61 26.97
2017-12-31 0.10 8.97
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.04 -1.39
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.49 -19.45
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 3.77
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.88 64.33
2019-12-31 0.87 516.44
2018-12-31 0.70 44.13
2017-12-31 1.22 86.31
2016-12-31 2.16 324.61
2015-12-31 9.56 -37.54
2014-12-31 5.58 594.38
2013-12-31 2.63 -39.48
2012-12-31 2.45 35.35
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.47 143.97
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
龙宇燃油(603003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.25 0.13
2019-12-31 8.12 0.02
2018-12-31 6.73 0.15
2017-12-31 11.55 0.13
2016-12-31 20.14 0.06
2015-12-31 29.81 -0.79
2014-12-31 21.76 0.04
2013-12-31 10.15 -0.26
2012-12-31 10.21 0.29
2011-12-31 0.00 0.54
2010-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

龙宇燃油(603003)的前一交易日收盘价为8.28元， 我们给予的估值为0.94元， 安全边际率为-88.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予龙宇燃油(603003)高估评级。

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